平煤股份：平煤股份2023年三季度报告

证券代码：601666证券简称：平煤股份 平顶山天安煤业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 7,126,950,615.64 -18.98 23,096,063,948.71 -18.10 归属于上市公司股东的净利润 903,662,151.22 -33.68 3,137,553,831.31 -33.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 906,574,788.23 -32.88 3,027,540,122.45 -36.48 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 6,903,261,219.04 8.94 基本每股收益（元/ 0.3903 -33.69 1.3553 -33.63 股）稀释每股收益（元/股） 0.3600 -38.84 1.2077 -40.85 加权平均净资产收益率（%） 3.90 减少2.95个百分点 12.93 减少12.28个百分 点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 76,351,991,056.96 74,157,276,946.52 2.96 归属于上市公司股东的所有者权益 24,805,481,081.35 21,757,457,662.61 14.01 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -9,527,255.43 -17,021,401.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,509,853.92 26,127,624.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 164,243,083.96 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,998,364.35 -27,864,665.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,604,894.87 减：所得税影响额 -755,018.21 45,009,145.69 少数股东权益影响额（税后） 651,889.36 5,066,682.42 合计 -2,912,637.01 110,013,708.86 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -100.00 商业承兑汇票到期所致。 应收账款 45.07 销售货款未收回所致。 应收款项融资 -73.14 用银行承兑汇票结算煤款比例下降所致。 预付款项 83.42 预付材料款所致。 其他应收款 134.08 转证券公司股票回购款所致。 存货 30.33 库存煤增加所致。 其他非流动资产 502.81 预付工程、设备款所致。 预收款项 45.52 预收废旧物资处置款所致。 合同负债 39.17 预收煤款所致。 应付职工薪酬 -39.31 公司强化成本管控所致。 应交税费 -64.07 营业收入和利润总额减少导致应交增值税及企业所得税减少所致。 一年内到期的非流动负债 -59.80 归还一年内到期的债券所致。 其他流动负债 39.53 待转销项税增加所致。 长期借款 229.34 项目贷款等长期借款增加所致。 应付债券 362.94 发行债券所致。 租赁负债 -50.20 支付租金所致。 长期应付款 -32.10 支付采矿权价款所致。 递延收益 -62.45 租赁到期，未实现售后租回损益转回所致。 专项储备 61.27 计提专项储备所致。 营业外支出 -72.00 罚款、赔偿金减少所致。 利润总额 -34.07 商品煤售价下降收入减少所致。 财务费用 23.16 贷款利息增加所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -33.68 本报告期利润总额减少所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -33.63 年初至报告期末利润总额减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -32.88 本报告期利润总额减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -36.48 年初至报告期末利润总额减少所致。 基本每股收益_本报告期 -33.69 本报告期利润总额减少所致。 基本每股收益_年初至报告期末 -33.63 年初至报告期末利润总额减少所致。 稀释每股收益_本报告期 -38.84 本报告期利润总额减少所致。 稀释每股收益_年初至报告期末 -40.85 年初至报告期末利润总额减少及发行可转债所致。 加权平均净资产收益率_本报告期 减少2.95个百 分点 本报告期利润总额减少所致。 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 减少12.28个 百分点 年初至报告期末利润总额减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 42.58 票据、信用证保证金到期转回增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -70.61 返还兴业银行基金投资款等所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,222 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国平煤神马控股集团有限公司 国有法人 964,532,810 41.68 0 质押 640,00 0,000 中国平煤神马集团－平安证券－22平神E1担保及信托财产专户 其他 147,500,000 6.37 0 无 香港中央结算有限公司 未知 82,441,839 3.56 0 无 中国平煤神马集团－平安证券－22平神E2担保及信托财产专户 其他 73,750,000 3.19 0 无 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 31,761,092 1.37 0 无 上海伊洛私募基金管理有限公司－君安2号伊洛私募证券投资基金 其他 30,021,500 1.30 0 无 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 26,268,371 1.14 0 无 全国社保基金一一零组合 其他 20,006,826 0.86 0 无 上海伊洛私募基金管理有限公司－君行远航1号私募证券投资基金 其他 16,948,500 0.73 0 无 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 其他 16,298,189 0.70 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国平煤神马控股集团有限公司 964,532,810 人民币普 通股 964,532,810 中国平煤神马集团－平安证券－22平神E1担保及信托财产专户 147,500,000 人民币普 通股 147,500,000 香港中央结算有限公司 82,441,839 人民币普 通股 82,441,839 中国平煤神马集团－平安证券－22平神E2担保及信托财产专户 73,750,000 人民币普 通股 73,750,000 中央汇金资产管理有限责任公司 31,761,092 人民币普 通股 31,761,092 上海伊洛私募基金管理有限公司－君安2号伊洛私募证券投资基金 30,021,500 人民币普 通股 30,021,500 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 26,268,371 人民币普 通股 26,268,371 全国社保基金一一零组合 20,006,826 人民币普 通股 20,006,826 上海伊洛私募基金管理有限公司－君行远航1号私募证券投资基金 16,948,500 人民币普 通股 16,948,500 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 16,298,189 人民币普 通股 16,298,189 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东中国平煤神马控股集团有限公司股票资产因分账户管理规划需要，增加一致行动人河南伊洛投资管理有限公司君行远航1号私募证券投资基金及君安2号伊洛私募证券投资基金（以下简称“私募基金”），并向该私募基金转让股份合计不超过46,973,529股。该私募基金由中国平煤神马集团100%持有。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 15,948,872,540.88 14,082,012,699.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 475,000,000.00 应收账款 3,670,862,839.38 2,530,392,047.33 应收款项融资 302,342,550.81 1,125,818,923.72 预付款项 514,924,202.22 280,733,771.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 273,515,692.15 116,846,289.08 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 559,512,967.49 429,309,442.04 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 614,386,498.49 780,996,721.24 其他流动资产 353,526,586.54 325,467,108.18 流动资产合计 22,237,943,877.96 20,146,577,003.32 非流动资产： 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 971,565,826.09 1,174,551,32