石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司2021年一季度报告全文

2021年第一季度报告 1 / 20 公司代码：601666 公司简称：平煤股份 平顶山天安煤业股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 20 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 9 2021年第一季度报告 3 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人潘树启 、主管会计工作负责人赵运通 及会计机构负责人（会计主管人员）陈晓凌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 55,108,592,246.52 53,522,407,085.18 53,522,407,085.18 2.96 归属于上市公司股东的净资产 16,439,766,729.82 15,618,020,159.75 15,618,020,159.75 5.26 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 1,937,833,862.79 52,150,639.62 69,570,967.89 3,615.84 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 调整后 调整前 营业收入 6,313,940,830.61 5,829,345,597.88 5,825,701,099.35 8.31 归属于上市公司股东的净利润 544,513,690.02 301,688,593.57 299,699,136.06 80.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 538,560,971.92 301,565,736.50 299,576,278.99 78.59 加权平均净资产收益率（%） 3.4174 2.0625 2.0521 增加1.3549个百分点 基本每股收益（元/股） 0.2353 0.1315 0.1306 78.94 2021年第一季度报告 4 / 20 稀释每股收益（元/股） 0.2353 0.1315 0.1306 78.94 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,871,833.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,380,208.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,355,781.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -15,433.16 所得税影响额 -2,928,110.22 合计 5,952,718.10 2021年第一季度报告 5 / 20 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 70,293 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 1,282,503,674 54.61 0 质押 640,000,000 国有法人 东方证券股份有限公司 69,095,384 2.94 0 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 46,818,100 1.99 0 未知 国有法人 平顶山天安煤业股份有限公司回购专用证券账户 33,460,514 1.42 0 未知 其他 河南伊洛投资管理有限公司－君安2号伊洛私募证券投资基金 30,021,500 1.28 0 未知 其他 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金 27,867,983 1.19 0 未知 其他 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 20,766,573 0.88 0 未知 未知 香港中央结算有限公司 20,100,375 0.86 0 未知 境外法人 湘潭湘钢瑞兴有限公司 19,003,700 0.81 0 未知 未知 河南伊洛投资管理有限公司－君行远航1号私募证券投资基金 16,948,500 0.72 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 1,282,503,674 人民币普通股 1,282,503,674 东方证券股份有限公司 69,095,384 人民币普通股 69,095,384 中央汇金资产管理有限责任公司 46,818,100 人民币普通股 46,818,100 河南伊洛投资管理有限公司－君安2号伊洛私募证券投资基金 30,021,500 人民币普通股 30,021,500 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金 27,867,983 人民币普通股 27,867,983 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 20,766,573 人民币普通股 20,766,573 香港中央结算有限公司 20,100,375 人民币普通股 20,100,375 湘潭湘钢瑞兴有限公司 19,003,700 人民币普通股 19,003,700 2021年第一季度报告 6 / 20 河南伊洛投资管理有限公司－君行远航1号私募证券投资基金 16,948,500 人民币普通股 16,948,500 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 15,782,420 人民币普通股 15,782,420 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与河南伊洛投资管理有限公司君行远航1号私募证券投资基金及君安2号伊洛私募证券投资基金是一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名无限售条件股东持股情况的说明 基于公司回购专户股票用于分期全部注销，为使投资者更加全面了解公司股东信息，公司在披露“前十名无限售条件股东持股情况”中，剔除了“平顶山天安煤业股份有限公司回购专用证券账户（共持有33,460,514股）”，顺延至第11名股东“中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金”。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表重大项目变动情况 项目 年末数 年初数 变动额 变动比(%) 应收票据 15,200,000.00 5,700,000.00 9,500,000.00 166.67 应收账款 1,737,709,369.43 988,973,869.02 748,735,500.41 75.71 应收款项融资 377,810,423.85 1,164,580,258.08 -786,769,834.23 -67.56 其他流动资产 28,685,440.42 378,665,715.56 -349,980,275.14 -92.42 使用权资产 11,496,656.12 0.00 11,496,656.12 100.00 应交税费 495,400,459.53 314,275,916.49 181,124,543.04 57.63 合同负债 1,720,811,688.38 919,680,102.32 801,131,586.06 87.11 租赁负债 12,070,823.38 12,070,823.38 100.00 库存股 204,475,491.34 139,567,151.34 64,908,340.00 46.51 专项储备 484,457,018.57 209,808,092.81 274,648,925.76 130.90 应收票据变动原因说明：主要是收到商业承兑汇票所致。 应收账款变动原因说明：主要是部分煤款暂未收回所致。 应收款项融资变动原因说明：主要是收到银行承兑汇票减少和银行承兑汇票背书所致。 其他流动资产变动原因说明：主要是本期待抵扣进项税减少所致。 使用权资产变动原因说明：主要是执行新租赁准则所致。 应交税费变动原因说明：主要是本期的应交企业所得税、增值税增加所致。 2021年第一季度报告 7 / 20 合同负债变动原因说明：主要是预收的煤款暂未结算所致。 租赁负债变动原因说明：主要是执行新租赁准则所致。 库存股变动原因说明：主要是股权激励确认限制性股票回购义务所致。 专项储备变动原因说明：主要是提取的专项储备暂未使用所致。 利润表重大项目变动情况 项目 2021年一季度 2020年一季度 变动金额 增减幅（%） 税金及附加 194,221,261.47 140,415,494.24 53,805,767.23 38.32 销售费用 253,363,175.40 42,378,824.67 210,984,350.73 497.85 研发费用 48,404,411.14 14,191,741.61 34,212,669.53 241.07 其他收益 5,277,160.89 1,658,921.25 3,618,239.64 218.11 投资收益 23,206,489.96 17,159,703.60 6,046,786.36 35.24 利润总额 855,528,360.76 503,686,892.48 351,841,