北清环能：2022年一季度报告

北清环能集团股份有限公司2022年第一季度报告全文 1 证券代码：000803 证券简称：北清环能 公告编号：2022-060 北清环能集团股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 338,164,774.67 192,436,028.84 75.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,384,520.29 10,078,710.68 300.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,343,651.79 9,670,852.07 317.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -92,040,839.67 -53,959,934.18 -70.57% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.05 240.00% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.05 240.00% 加权平均净资产收益率 3.01% 1.55% 1.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,004,615,857.63 2,760,240,863.18 8.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,334,960,402.59 1,286,914,739.51 3.73% 说明：本期经营活动产生的现金流量净额为负主要原因是公司出口和内销油脂部分货款按照合同约定未到收款期限、垫付环保设备采购款、以及预付油脂款、湖南渗滤液项目款所致。 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 24,878.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 551,796.56 北清环能集团股份有限公司2022年第一季度报告全文 2 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -7,480.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -581,851.89 减：所得税影响额 39,374.35 少数股东权益影响额（税后） -92,899.61 合计 40,868.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 本期金额 上期金额 差异 差异百分比 差异原因 资产负债类： 应收账款 266,046,338.24 132,752,943.38 133,293,394.86 100.41% 主要为废弃油脂销售和环保设备销售所致 长期股权投资 80,627,261.00 20,285,540.47 60,341,720.53 297.46% 主要为增加对福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清禹新能”）投资所导致 合同负债 26,768,317.35 97,277,965.18 -70,509,647.83 -72.48% 主要为北京新城热力有限公司（以下简称“新城热力”）预收的热费在供暖季结转收入所致 其他应付款 235,387,095.90 98,959,689.41 136,427,406.49 137.86% 主要为授予第二期限制性股票所致 长期借款 252,506,666.67 143,840,000.00 108,666,666.67 75.55% 主要为北控十方（湖南）环保能源有限公司和北清热力有限责任公司新增银行长期借款所致 利润类： 营业收入 338,164,774.67 192,436,028.84 145,728,745.83 75.73% 主要为废弃油脂销售和环保设备销售所致 营业成本 223,111,769.17 129,947,161.62 93,164,607.55 71.69% 主要为废弃油脂销售和环保设备销售所致 现金流量类： 销售商品、提供劳务收到的现金 164,176,471.49 104,390,442.63 59,786,028.86 57.27% 主要为废弃油脂销售和环保设备销售回款所致 购买商品、接受劳务支付的现金 170,233,090.68 80,962,294.02 89,270,796.66 110.26% 主要为废弃油脂销售和环保设备采购付款所致 吸收投资收到的现金 117,749,100.00 117,749,100.00 主要为授予第二期限制性股票所致 北清环能集团股份有限公司2022年第一季度报告全文 3 偿还债务支付的现金 71,917,350.58 19,400,000.00 52,517,350.58 270.71% 主要为北清环能和新城热力偿还银行借款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 88,836,699.33 11,884,573.46 76,952,125.87 647.50% 主要为青岛十方生物能源有限公司和太原天润生物能源有限公司偿还融资租赁款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,852 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京北控光伏科技发展有限公司 境内非国有法人 15.83% 39,456,429 16,822,429 质押 16,822,429 南充市国有资产投资经营有限责任公司 国有法人 6.22% 15,508,455 西藏禹泽投资管理有限公司－禹泽红牛壹号私募股权投资基金 其他 4.12% 10,280,373 10,280,373 福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.12% 7,786,541 甘海南 境内自然人 2.45% 6,114,167 4,906,550 井冈山江瀚戊辰投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.72% 4,280,821 上海大朴资产管理有限公司－大朴进取二期私募投资基金 其他 1.58% 3,945,425 镇江市尊海企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.20% 2,980,821 北京柘量投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.02% 2,550,000 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他 1.00% 2,502,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京北控光伏科技发展有限公司 22,634,000 人民币普通股 22,634,000 南充市国有资产投资经营有限责任公司 15,508,455 人民币普通股 15,508,455 福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙） 7,786,541 人民币普通股 7,786,541 井冈山江瀚戊辰投资管理合伙企业（有限合伙） 4,280,821 人民币普通股 4,280,821 上海大朴资产管理有限公司－大朴进取二期私募投资基金 3,945,425 人民币普通股 3,945,425 镇江市尊海企业管理合伙企业（有限合伙） 2,980,821 人民币普通股 2,980,821 北京柘量投资中心（有限合伙） 2,550,000 人民币普通股 2,550,000 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,502,200 人民币普通股 2,502,200 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－未来2,439,775 人民币普通股 2,439,775 北清环能集团股份有限公司2022年第一季度报告全文 4 慧益证券投资集合资金信托计划 李彤 2,301,100 人民币普通股 2,301,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司已知福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏禹泽投资管理有限公司－禹泽红牛壹号私募股权投资基金与北京北控光伏科技发展有限公司存在关联关系。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、为响应党中央提出全体人民共同富裕目标，通过将企业发展与员工个人利益绑定，使员工共同富裕与企业可持续发展紧密融合相互促进，实现员工和公司的共创、共担、共享和共富，形成良好均衡的价值分配体系。同时也为了进一步建立、健全公司长效激励机制和约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核心骨干人员的积极性、创造性，推进公司持续快速发展，确保公司发展战略目标和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《第二期限制性股票激励计划（草案）》《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。该事项已经公司第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第二十八次会议及2022年第一次临时股东大会表决通过。详见公司2022年1月25日披露的《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票900万股于2022年3月24日上市，本次授予价格为11.02元/股，授予人数为129名，具体详见公司于2022年3月23日披露的《关于第二期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号:2022-042）。 2、为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展规划，截止本报告披露日公司开展了系列并购与合作，具体情况如下： 2022年1月28日，公司与山东滨化滨阳燃化有限公司（以下简称“滨阳燃化”）签订了《合作框架协议》，公司拟与滨阳燃化成立合资公司，通过合资公司开展关于40万吨/年柴油加氢改质装置改造为二代生物柴油生产项目以及新建30万吨/年一代生物柴油加工生产项目相关的合作，详见2022年2月9日披露的《关于公司签署合作框架协议的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-021）。截止目前协议尚在履行中。 2022年2月8日，公司签订关于收购银川保绿特生物科技有限公司95%股权的《股权转让协议》。详见公司于2022年2月9日披露的《关于收购银川保绿特生物技术有限公司9