生 意 宝：2023年一季度报告

证券代码：002095证券简称：生意宝公告编号：2023-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 166,629,159.76 126,642,185.81 31.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,233,662.24 5,834,641.57 -27.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 894,190.51 2,870,802.45 -68.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -11,625,281.96 -56,240,873.79 79.33% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00% 加权平均净资产收益率 0.46% 0.64% -0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,633,570,207.04 1,634,142,724.75 -0.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 933,811,286.32 929,535,533.22 0.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 27,833.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,900,030.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,613.51 减：所得税影响额 589,480.13 少数股东权益影响额（税后） 524.68 合计 3,339,471.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末金额/本期金额 年初金额/上期金额 同比增减 说明 应收票据 24427083.36 8810389.00 177.25% 主要系期末供应链服务未到期已贴现的商票增 加所致 应收账款 9555809.93 20682085.05 -53.80% 主要系期末供应链业务应收账款减少所致 应收款项融资 18555272.93 26995387.13 -31.27% 主要系期末供应链业务未到期应收款项融资减 少所致 存货 28220841.36 18507111.01 52.49% 主要系期末供应链业务存货增加所致 短期借款 66729990.00 49019581.51 36.13% 主要系期末银行借款增加所致 应付账款 1152989.66 6704839.52 -82.80% 主要系期末供应链业务应付账款减少所致 递延所得税负债 2337505.63 1758855.20 32.90% 主要系本期杭银消费公允价值变动损益增加，相应递延所得税负债增 加所致 营业收入 166629159.76 126642185.81 31.57% 主要系本期供应链业务较同期增加所致 已赚保费 1922699.66 3169776.40 -39.34% 主要系本期担保收入较同期减少所致 营业成本 149669353.00 107108315.04 39.74% 主要系本期供应链业务增加，相应成本增加所 致 提取保险责任准备金净额 -606385.71 -3387694.52 -82.10% 主要系上年同期提取保险合同担保赔偿准备金 转回较多所致 税金及附加 600512.91 180324.91 233.02% 主要系本期供应链业务较同期增加，相应税费 增加所致 其他收益 72361.34 757005.42 -90.44% 主要系本期收到政府补助较同期减少所致 营业外收入 1613.51 998.46 61.60% 主要系本期营业外收入较同期增加所致 营业外支� 0.00 900.00 -100.00% 主要系本期营业外支�较同期减少所致 收到原保险合同保费取得的现金 2189942.60 759778.84 188.23% 主要系本期担保预收款较同期增加所致 支付原保险合同赔付款项的现金 3839496.96 8296361.98 -53.72% 主要系本期融资担保业务代偿支�较同期减少 所致 支付的各项税费 2966662.36 1809006.85 63.99% 主要系本期税费支�较同期增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13274.33 74300.02 -82.13% 主要系本期购入固定资产较同期减少所致 取得借款收到的现金 41139490.00 13510100.00 204.51% 主要系本期银行借款收到的现金较同期增加所 致 收到其他与筹资活动有关的现金 38040000.00 0.00 主要系本期收到其他与筹资活动有关的现金所 致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 289595.94 120823.68 139.68% 主要系本期利息支付较同期增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 30640000.00 0.00 主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金所 致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,680 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江网盛投资管理有限公司 境内非国有法人 43.78% 110,642,511.00 杭州涉其网络有限公司 境内非国有法人 5.07% 12,821,831.00 #彭兵 境内自然人 1.12% 2,820,500.00 #上海一村投资管理有限公司－一村和光二期私募证券投资基金 其他 0.99% 2,510,000.00 #蒋松云 境内自然人 0.64% 1,615,500.00 #张小英 境内自然人 0.55% 1,385,601.00 #欧伟 境内自然人 0.46% 1,150,926.00 #卢佩芬 境内自然人 0.39% 986,612.00 傅智勇 境内自然人 0.36% 899,556.00 674,667.00 张宇星 境内自然人 0.27% 692,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江网盛投资管理有限公司 110,642,511.00 人民币普通股 110,642,511.00 杭州涉其网络有限公司 12,821,831.00 人民币普通股 12,821,831.00 #彭兵 2,820,500.00 人民币普通股 2,820,500.00 #上海一村投资管理有限公司－一村和光二期私募证券投资基金 2,510,000.00 人民币普通股 2,510,000.00 #蒋松云 1,615,500.00 人民币普通股 1,615,500.00 #张小英 1,385,601.00 人民币普通股 1,385,601.00 #欧伟 1,150,926.00 人民币普通股 1,150,926.00 #卢佩芬 986,612.00 人民币普通股 986,612.00 张宇星 692,500.00 人民币普通股 692,500.00 #高旭 646,800.00 人民币普通股 646,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.上述股东中浙江网盛投资管理有限公司受实际控制人孙德良的控 制。2本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东之一彭兵通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,820,300.00股，通过普通账户持有200.00股，实际合计持有2,820,500.00股；公司前10名普通股股东之一上海一村投资管理有限公司－一村和光二期私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,510,000.00股，通过普通账户持有0股，实际合计持有2,510,000.00股；公司前10名普通股股东之一蒋松云通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,615,500.00股，通过普通账户持有0股，实际合计持有1,615,500.00股；公司前10名普通股股东之一张小英通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有905,601.00股，通过普通账户持有480,000.00股，实际合计持有1,385,601.00股；公司前10名普通股股东之一欧伟通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,150,926.00股，通过普通账户持有0股，实际合计持有1,150,926.00股；公司前10名普通股股东之一卢佩芬通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有986,612.00股，通过普通账户持有0股，实际合计持有986,612.00股；公司前10名普通股股东之一高旭通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有646,800.00股，通过普通账户持有0股，实际合计持有646,800.00股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 696,605,602.04 683,319,767.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 24,427,083.36 8,810,389.00 应收账款 9,555,809.93 20,682,085.05 应收款项融资 18,555,272.93 26,995,387.13 预付款项 23,927,391.58 20,633,724.61 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 160,126,586.58 182,453,005.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 28,220,841.36 18,507,111.01 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 480,223,841.49 482,157,098.05 流动资产合计 1,441,642,429.27 1,443,558,568.08 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 9,769,378.05 10