金枫酒业：金枫酒业2023年一季度报告

证券代码：600616证券简称：金枫酒业 上海金枫酒业股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 109,710,253.48 -32.88 归属于上市公司股东的净利润 133,000,356.62 3,748.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,754,939.25 -524.62 经营活动产生的现金流量净额 -48,127,332.66 不适用 基本每股收益（元/股） 0.20 3,748.20 稀释每股收益（元/股） 0.20 3,748.20 加权平均净资产收益率（%） 6.73 增加6.52个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 2,334,368,587.10 2,260,193,684.14 3.28 归属于上市公司股东的所有者权益 2,041,559,171.70 1,908,558,815.08 6.97 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 190,555,177.86 主要是报告期内收到四川中路房屋征收补偿款，相关收益确认为资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,278,474.48 其中包含房屋征收补偿款中的政府补助150万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 173,818.43 减：所得税影响额 48,251,281.65 少数股东权益影响额（税后） 893.25 合计 144,755,295.87 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 41.15 收到四川中路房屋征收补偿款20,016.58万元，定期存款增加 应收票据 不适用 银行承兑汇票增加 应收账款 -35.99 货款结算所致 持有待售资产 -100.00 收到房屋征收补偿款，持有待售资产核销 其他流动资产 155.65 定期存款利息增加 递延所得税资产 -69.64 可弥补的亏损减少，递延所得税资产相应减少 其他非流动资产 -46.90 预付设备采购结算 应付账款 -37.89 货款结算所致 应付职工薪酬 -63.81 工资兑付所致 一年内到期的非流动负债 -76.19 一年内到期的长期借款到期归还 其他流动负债 -33.54 待转销项税额减少 长期借款 244.44 长期借款新增2,200万元 营业收入 -32.88 受一季度经济复苏缓慢和居民消费意愿不及预期的影响，公司黄酒业务恢复缓慢，收入同比减少5,373.23万元 利润总额 4,115.59 实现利润总额17,660.66万元，同比增加17.241.72万元，主要是收到四川中路房屋征收补偿款，相关收益确认为资产处置收益及其他收益；受到收入下降的影响，营业利润相应减少 所得税费用 3,451.46 详见利润总额说明 归属于上市公司股东的净利润 3,748.20 详见利润总额说明 研发费用 37.59 研发投入增加 财务费用 -3,737.63 利息收入增加 其他收益 132.32 主要是收到房屋征收补偿款，政府补助同比增加150万元 投资收益 不适用 理财产品收益增加 公允价值变动收益 -61.23 理财产品到期，收益转入投资收益 信用减值损失 5,931.81 应收账款坏账准备转回同比增加 资产处置收益 不适用 详见利润总额说明 营业外支出 -81.83 营业外支出中的其他类支出有较大幅度增长 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要是收入下降，销售收现有较大幅度的减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,309 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 国有法人 233,352,334.00 34.88 0 无 顾鹤富 境内自然人 17,828,510.00 2.66 0 无 牛桂兰 境内自然人 11,300,000.00 1.69 0 未知 众合信资产管理有限公司－众合信信盈量化六号私募证券投资基金 其他 8,071,600.00 1.21 0 未知 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 国有法人 7,420,312.00 1.11 0 无 中食发（北京）科技发展有限公司 国有法人 6,401,070.00 0.96 0 无 张民选 境内自然人 5,360,000.00 0.80 0 未知 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 其他 5,034,410.00 0.75 0 未知 中信证券股份有限公司 国有法人 3,590,642.00 0.54 0 无 上海益民食品一厂（集团）有限公司 国有法人 3,519,289.00 0.53 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 233,352,334.00 人民币普通股 233,352,334.00 顾鹤富 17,828,510.00 人民币普通股 17,828,510.00 牛桂兰 11,300,000.00 人民币普通股 11,300,000.00 众合信资产管理有限公司－众合信信盈量化六号私募证券投资基金 8,071,600.00 人民币普通股 8,071,600.00 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 7,420,312.00 人民币普通股 7,420,312.00 中食发（北京）科技发展有限公司 6,401,070.00 人民币普通股 6,401,070.00 张民选 5,360,000.00 人民币普通股 5,360,000.00 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 5,034,410.00 人民币普通股 5,034,410.00 中信证券股份有限公司 3,590,642.00 人民币普通股 3,590,642.00 上海益民食品一厂（集团）有限公司 3,519,289.00 人民币普通股 3,519,289.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司控股股东，上海益民食品一厂(集团)有限公司与上海市糖业烟酒（集团）有限公司同为光明食品（集团）有限公司的全资子公司，二者为一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人，本公司不详。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前十名股东中，股东顾鹤富通过普通证券账户、信用证券账户分别持有数量为7,000,000股、10,828,510股。股东牛桂兰通过普通证券账户、信用证券账户分别持有数量为3,150,000股，8,150,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 A、黄酒产品按产品档次分类情况： 单位：万元币种：人民币 产品档次 2023年1－3月销售收入 2022年1－3月销售收入 同比（%） 中高档 8,124.39 13,604.72 -40.28 低档 2,526.21 2,408.86 4.87 合计 10,650.60 16,013.58 -33.49 B、黄酒产品按销售渠道分类情况： 单位：万元币种：人民币 渠道类型 2023年1－3月销售收入 2022年1－3月销售收入 同比（%） 直销（含团购） 3,275.16 4,199.31 -22.01 批发代理 7,375.44 11,814.27 -37.57 合计 10,650.60 16,013.58 -33.49 C、黄酒产品按地区分部分类情况： 单位：万元币种：人民币 区域名称 2023年1－3月销售收入 2022年1-3月销售收入 同比（%） 上海 6,516.33 11,454.27 -43.11 江苏 3,348.61 3,820.79 -12.36 浙江 144.19 171.57 -15.96 其他 641.47 566.95 13.14 合计 10,650.60 16,013.58 -33.49 备注： 1、由于一季度黄酒市场复苏缓慢，消费者的消费意愿不及预期，导致终端动销较慢，故上海核心市场黄酒收入有较大幅度下降。 2、一季度餐饮终端业务受到阶段性冲击，消费场景有所改变，故公司中高档产品销量同比下滑较大。 D、公司2023年一季度经销商变动情况： 报告期内，公司新增经销商33家，退出经销商79家，报告期末共有经销商786家，较2022年 年底减少46家。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海金枫酒业股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 523,536,660.63 370,906,723.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产 402,313,908.29 401,844,257.49 衍生金融资产应收票据 3,000,000.00 应收账款 63,078,348.92 98,548,050.59 应收款项融资预付款项 4,086,473.44 3,705,136.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,547,597.73 8,540,455.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 702,130,301.75 703,464,511.33 合同资产持有待售资产 8,109,516.32 一年内到期的非流动资产其他流动资产 602,998.54 235,872.82 流动资产合计 1,708,296,289.30 1,595,354,523.81 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资其他权益工具投资 1,451,440.40 1,451,440.40 其他非流动金融资产投资性房地产 1,348,324.82 1,361,357.30 固定资产 442,052,817.61 450,045,713.98 在建工程 2,240,716.56 2,191,071.58 生产性生物资产油气资产使用权资产 32,541,825.05 34,338,804.74 无形资产 81,633,100.52 83,241,142.50 开发支出商誉 46,876,530.02 46,876,530.02 长期待摊费用 5,584,469.71 5,319,942.63 递延所得税资产 11,886,848.11 39,154,048.28 其他非流动资产 456,225.00 859,108.90