北信源：2023年一季度报告

北京北信源软件股份有限公司 2023年第一季度报告 2023-027 2023年04月 证券代码：300352证券简称：北信源公告编号：2023-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 153,449,827.46 130,498,065.25 17.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,143,006.03 2,449,812.40 -12.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 745,908.26 -37,754.86 2,075.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -26,762,041.12 41,466,025.13 -164.54% 基本每股收益（元/股） 0.0015 0.0017 -11.76% 稀释每股收益（元/股） 0.0015 0.0017 -11.76% 加权平均净资产收益率 0.14% 0.14% 0.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,670,325,201.00 2,695,974,518.29 -0.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,552,551,672.18 1,550,411,816.15 0.14% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 500,939.60 委托他人投资或管理资产的损益 767,057.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 82,906.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,380.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 211,399.06 减：所得税影响额 248,042.53 少数股东权益影响额（税后） 542.82 合计 1,397,097.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 4,498,792.39 根据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动 说明 货币资金 70,392,578.10 182,673,686.17 -61.47% 主要系本报告期,购买理财产品 交易性金融资产 124,706,440.82 80,237,721.38 55.42% 主要系本报告期,购买理财产品 应收票据 863,910.38 4,450,031.98 -80.59% 主要系本期部分票据到期兑现 项目 本期发生额 上期发生额 变动 说明 其他收益 5,138,336.57 16,030,952.68 -67.95% 主要系本报告期退税金额较去年同期减少所致 投资收益 -1,880,997.9 2,473,180.85 -176.06 % 主要系本报告期联营企业投资收益和理财收益较去年同期减少 经营活动产生的现金流量净额 -26,762,041. 12 41,466,025.13 -164.54 % 主要系本报告期销售回款较去年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -59,567,901. 31 102,530,916.35 -158.10 % 主要系本报告期赎回的理财产品较去年同期下降所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 87,694 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 林皓 境内自然人 20.19% 292,651,355 219,488,516 质押 168,517,880 北信瑞丰基金－南京银行－中航信托－中航信托·天启（2016）163号南京高科华睿集合资金信托计划 其他 1.71% 24,789,392 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.94% 13,591,935 0 宗佩民 境内自然人 0.55% 8,000,000 0 邱利华 境外自然人 0.34% 4,977,400 0 孙燕琪 境内自然人 0.32% 4,632,500 0 王晓峰 境内自然人 0.28% 4,083,502 4,083,502 黄丽泉 境内自然人 0.26% 3,799,500 0 吴荣 境内自然人 0.24% 3,475,200 0 冻结 146,528 刘永生 境内自然人 0.23% 3,297,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林皓 73,162,839 人民币普通股 73,162,839 北信瑞丰基金－南京银行－中航信托－中航信托·天启（2016）163号南京高科华睿集合资金信托计划 24,789,392 人民币普通股 24,789,392 香港中央结算有限公司 13,591,935 人民币普通股 13,591,935 宗佩民 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 邱利华 4,977,400 人民币普通股 4,977,400 孙燕琪 4,632,500 人民币普通股 4,632,500 黄丽泉 3,799,500 人民币普通股 3,799,500 吴荣 3,475,200 人民币普通股 3,475,200 刘永生 3,297,200 人民币普通股 3,297,200 童中平 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联关系及一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东中，黄丽泉通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,480,600股，通过普通证券账户持有1,318,900股，实际合计持有3,799,500股。吴荣通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股，通过普通证券账户持有475,200股，实际合计持有3,475,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨维 2,506,134 569,159 0 1,936,975 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 杨杰 1,603,125 0 0 1,603,125 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 王晓峰 4,459,252 375,750 0 4,083,502 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关 规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 林皓 235,718,516 16,230,000 0 219,488,516 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 胡建斌 1,002,007 0 0 1,002,007 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 高曦 1,425,178 0 0 1,425,178 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 岑茜 112,500 0 0 112,500 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 合计 246,826,712 17,174,909 0 229,651,803 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京北信源软件股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 70,392,578.10 182,673,686.17 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 124,706,440.82 80,237,721.38 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 863,910.38 4,450,031.98 应收账款 431,256,980.28 429,447,859.04 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 130,954,111.86 114,841,330.09 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 39,110,816.22 30,939,642.69 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 741,185,834.48 724,282,341.37 合同资产 2,650,589.00 2,705,057.28 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 73,123,511.51 69,759,489.62 流动资产合计 1,614,244,772.65 1,639,337,159.62 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 205,713,237.88 207,280,525.49 其他权益工具投资 23,221,909.35 23,221,909.35 其他非流动金融资产 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 75,069,308.92 76,562,670.78 在建工程 156,867,902.11 154,882,819.33 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 28,058,289.60 32,716,988.58 无形资产 179,868,901.27 187,017,769.98 开发支出 97,929,151.80 86,500,089.93 商誉 54,014,463.28 54,014,463.28 长期待摊费用 5,207,022.35 5,694,020.41 递延所得税资产 208,716,