游族网络：2023年一季度报告

证券代码：002174证券简称：游族网络公告编号：2023-044 游族网络股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 473,871,237.13 544,703,006.24 -13.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,849,833.45 79,937,320.30 -46.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,877,173.31 52,671,168.82 -88.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -91,421,569.35 142,040,562.76 -164.36% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44% 加权平均净资产收益率 0.95% 1.57% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,430,572,762.26 6,278,703,876.42 2.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,526,139,321.47 4,540,027,852.64 -0.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,244,370.31 主要系增值税即征即退以外的其他政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 32,156,460.77 主要系债权投资利息、其他非流动金融资产公允价值变动、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,871.23 减：所得税影响额 1,382,299.71 合计 36,972,660.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 2,414,342.88 根据2011年1月28日《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发[2011]4号）,公司享受的增值税税收具有可持续性,公司将其计入一季度经常性损益. （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动比例 变动原因 债权投资 - 70,025,389.41 -100.00% 主要系本期大额存单到期所致 短期借款 424,388,149.30 210,848,069.87 101.28% 主要系本期新增银行贷款所致 应付职工薪酬 92,481,658.24 142,372,617.09 -35.04% 主要系本期支付上年计提奖金所致 应交税费 34,292,150.88 55,765,642.67 -38.51% 主要系本期缴纳上年计提所得税费用 其他应付款 29,042,697.02 42,250,760.18 -31.26% 主要系本期支付上年计提的海外房租所致 其他流动负债 11,507,071.12 6,854,633.03 67.87% 主要系本期计提可转债利息所致 其他综合收益 -4,664,529.58 12,014,451.64 -138.82% 主要系本期汇率变动导致的外币报表折算变动 利润表项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因 税金及附加 1,653,388.47 1,210,536.12 36.58% 主要系本期从价计征计提的房产税增加所致 财务费用 4,277,172.00 7,075,885.70 -39.55% 主要系本期汇兑收益增加所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 12,866,573.28 -7,469,068.37 272.26% 主要系本期通过嘉兴优亮投资合伙企业（有限合伙）间接持有的优刻得科技股份有限公司股价上涨产生较多的公允价值变动收益所致 信用减值损失（损失以“－” 号填列） 2,087,854.04 -2,094,199.53 199.70% 主要系本期公司收回应收账款，转回计提坏账所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） - -116,731.82 100.00% 主要系本期未产生固定资产处置损失所致 营业外收入 236.43 112,308.13 -99.79% 主要系本期未产生非流动资产毁损报废利得所致 营业外支出 46,107.66 163.38 28,121.12% 主要系本期罚款支出增加所致 所得税费用 983,428.73 1,638,365.91 -39.98% 主要系本期预提的所得税费用减少所致 现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -91,421,569.35 142,040,562.76 -164.36% 主要系本期收入回款减少和上年末广告、分成等成本支出在本期支付所致 投资活动产生的现金流量净额 64,905,526.57 99,139,909.80 -34.53% 主要系本期购买结构性存款，导致投资活动现金净流出增加 筹资活动产生的现金流量净额 12,904,561.60 -335,686,364.07 103.84% 主要系本期新增银行贷款所致 现金及现金等价物净增加额 8,272,257.30 -104,354,812.44 107.93% 主要系本期贷款规模增加，同时本期归还贷款金额较去年同期较少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,917 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 上海加游企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 11.72% 107,331,792.00 0.00 林奇 境内自然人 7.76% 71,097,996.00 0.00 质押 14,989,977.00 冻结 22,222,223.00 王卿伟 境内自然人 4.50% 41,177,479.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 3.88% 35,577,510.00 0.00 王卿泳 境内自然人 3.54% 32,438,319.00 0.00 游族网络股份有限公司－第三期员工持股计划 其他 1.69% 15,441,400.00 0.00 游族网络股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 0.96% 8,827,193.00 0.00 招商银行股份有限公司－中欧互联网先锋混合型证券投资基金 其他 0.76% 6,949,735.00 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.72% 6,597,497.00 0.00 平安资管－工商银行－如意2号资产管理产品 其他 0.65% 5,974,800.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海加游企业管理合伙企业（有限合伙） 107,331,792.00 人民币普通股 107,331,792.0 0 林奇 71,097,996.00 人民币普通股 71,097,996.00 王卿伟 41,177,479.00 人民币普通股 41,177,479.00 香港中央结算有限公司 35,577,510.00 人民币普通股 35,577,510.00 王卿泳 32,438,319.00 人民币普通股 32,438,319.00 游族网络股份有限公司－第三期员工持股计划 15,441,400.00 人民币普通股 15,441,400.00 游族网络股份有限公司－第二期员工 8,827,193.00 人民币普 8,827,193.00 持股计划 通股 招商银行股份有限公司－中欧互联网先锋混合型证券投资基金 6,949,735.00 人民币普通股 6,949,735.00 中信证券股份有限公司 6,597,497.00 人民币普通股 6,597,497.00 平安资管－工商银行－如意2号资产管理产品 5,974,800.00 人民币普通股 5,974,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王卿泳先生和王卿伟先生为兄弟关系，为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司原控股股东、实际控制人林奇先生的未成年继承人林漓、林芮璟及林小溪及其法定监护人XUFENFEN女士于 2023年3月1日与上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海加游”）签署了《股份转让协议》，通过 协议转让方式转给上海加游107,331,792股股份（占目前公司总股本11.72%），并于2023年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。公司的第一大股东已由林漓、林芮璟及林小溪变更为上海加游。公司无控股股东及实际控制人。具体内容详见公司于2023年3月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东协议转让股份过户完成暨公司第一大股东发生变更的公告》。 2、公司于2022年2月11日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）。 截至2023年2月2日，本次回购方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 17,244,100股，占公司当时总股本的1.88%，已使用回购资金总额为200,035,849.71元（不含交易费用）。其中，公司 回购股份中有13,699,900股已用于公司第三期员工持股计划，剩余股份存放于公司回购专用证券账户。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：游族网络股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,715,678,000.85 1,544,839,908.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产 93,529,652.12 94,612,247.47 衍生金融资产应收票据应收账款 347,387,145.03 300,327,751.33 应收款项融资预付款项 70,863,764.37 59,487,742.80 应收保费应收分保账款