光华科技：2023年一季度报告

证券代码：002741证券简称：光华科技公告编号：2023-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 654,563,171.40 760,214,544.04 -13.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） -188,427,905.96 35,304,777.30 -633.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -191,775,083.26 33,898,133.70 -665.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -103,761,380.95 -49,744,425.05 -108.59% 基本每股收益（元/股） -0.4730 0.0898 -626.73% 稀释每股收益（元/股） -0.4714 0.0889 -630.26% 加权平均净资产收益率 -11.24% 2.21% -13.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,515,094,973.27 3,728,738,074.01 -5.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,587,826,478.70 1,769,698,416.75 -10.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 400,761.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,367,404.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,074.26 减：所得税影响额 354,925.45 少数股东权益影响额（税后） -10.92 合计 3,347,177.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 变动说明 应收款项融资 61,990,932.05 37,943,022.80 24,047,909.25 63.38% 期末留存的高信用银行承兑汇票较期初增加，可根据公司需要灵活变现。 预付款项 24,795,426.56 58,484,335.57 -33,688,909.01 -57.60% 本期降低备货量，预付原材料采购款相应减少。 其他应收款 14,635,436.49 9,621,137.75 5,014,298.74 52.12% 主要受期末应收中登公司代收未转拨的股权激励行权资本金影响。 长期股权投资 - 40,000,000.00 -40,000,000.00 -100.00% 本期退出合伙企业投资，收回投资款。 在建工程 93,891,762.11 49,325,882.29 44,565,879.82 90.35% 本期新增年产3.6万吨锰铁锂及磷酸铁项目投资。 应付票据 201,458,763.14 356,955,195.07 -155,496,431.93 -43.56% 本期以票据结算的采购占比下降，期初票据到期承兑，期末存量减少。 合同负债 13,579,205.02 5,991,400.39 7,587,804.63 126.64% 本期预收货款增加。 应付职工薪酬 20,364,133.59 39,879,836.13 -19,515,702.54 -48.94% 上年度计提的年终奖在本期完成支付。 应交税费 6,781,504.83 12,449,943.68 -5,668,438.85 -45.53% 本期发生经营亏损，应交所得税相应减少。 未分配利润 431,588,768.49 620,016,674.45 -188,427,905.96 -30.39% 本期发生经营亏损，未分配利润相应减少。 利润表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动金额 变动幅度 变动说明 财务费用 11,519,557.45 7,500,879.65 4,018,677.80 53.58% 本期融资规模较上年同期增加，利息费用相应增加。 资产减值损失 -165,178,005.20 717,258.19 -165,895,263.39 -23129.09% 本期计提的存货跌价准备增加。 利润总额 -220,234,599.84 39,638,672.47 -259,873,272.31 -655.61% 本期出现经营亏损，主要影响因素：受金属价格下跌及需求下降影响，销售收入较上年同期减少13%，毛利率下降12个百分点，本期计提存货跌价准备1.65亿元。 所得税费用 -31,633,669.15 4,739,787.86 -36,373,457.01 -767.41% 本期出现经营亏损，相应抵减后期盈利应计的所得税费用。 净利润 -188,600,930.69 34,898,884.61 -223,499,815.30 -640.42% 本期出现经营亏损，税后利润同比下降。 现金流量表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动金额 变动幅度 变动说明 收到其他与经营活动有关的现金 30,124,037.53 16,229,834.53 13,894,203.00 85.61% 本期收回的保证金较上年同期增加。 经营活动产生的现金流量净额 -103,761,380.95 -49,744,425.05 -54,016,955.90 -108.59% 本期销售收入较上年同期下降，汇票回笼占比增加，现金回笼较上年同期减少。 收回投资收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00% 本期退出合伙企业投资，收回投资款。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,611,846.19 45,969,843.52 -19,357,997.33 -42.11% 本期设备采购中使用汇票结算的占比增加，现金投资规模有所减少。 投资活动产生的现金流量净额 13,597,663.81 -45,549,843.52 59,147,507.33 129.85% 主要受本期收回投资款所影响。 吸收投资收到的现金 1,650,029.59 1,650,029.59 100.00% 本期收到股权激励行权投入的资本金。 取得借款收到的现金 222,440,000.00 45,900,756.77 176,539,243.23 384.61% 本期以现金结算的采购占比增加，应付票据融资规模下降，贷款融资规模增加。 偿还债务支付的现金 92,279,226.77 20,679,545.49 71,599,681.28 346.23% 本期偿还的到期借款较上年同期增加。 支付其他与筹资活动有关的现金 27,329,858.75 8,629,671.83 18,700,186.92 216.70% 本期提前偿还融资租赁款。 筹资活动产生的现金流量净额 92,363,860.84 7,151,678.30 85,212,182.54 1191.50% 主要受本期贷款融资规模增加所影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,457 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑创发 境内自然人 25.75% 102,671,700.00 郑靭 境内自然人 6.25% 24,912,880.00 18,684,660.00 陈汉昭 境内自然人 6.25% 24,912,880.00 18,684,660.00 郑侠 境内自然人 5.89% 23,490,000.00 汕头市锦煌投资有限公司 境内非国有法人 4.33% 17,280,000.00 质押 17,280,000.00 冻结 17,280,000.00 新余善思投资管理中心（有限合伙）－善思慧成捌号私募证券投资基金 其他 3.99% 15,921,256.00 方嘉琪 境外自然人 2.58% 10,270,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.12% 4,483,885.00 谢壮良 境内自然人 1.07% 4,273,310.00 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 其他 0.61% 2,418,571.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郑创发 102,671,700.00 人民币普通股 102,671,700.00 郑侠 23,490,000.00 人民币普通股 23,490,000.00 汕头市锦煌投资有限公司 17,280,000.00 人民币普通股 17,280,000.00 新余善思投资管理中心（有限合伙）－善思慧成捌号私募证券投资基金 15,921,256.00 人民币普通股 15,921,256.00 方嘉琪 10,270,000.00 人民币普通股 10,270,000.00 郑靭 6,228,220.00 人民币普通股 6,228,220.00 陈汉昭 6,228,220.00 人民币普通股 6,228,220.00 香港中央结算有限公司 4,483,885.00 人民币普通股 4,483,885.00 #谢壮良 4,273,310.00 人民币普通股 4,273,310.00 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 2,418,571.00 人民币普通股 2,418,571.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 郑创发、郑靭、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑靭、郑侠系郑创发之子。实际控制人与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东新余善思投资管理中心（有限合伙）－善思慧成捌号私募证券投资基金通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票15,921,256股；股东谢壮良通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,596,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东光华科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 313,068,842.48 330,379,275.03 结算