东华科技：2023年一季度报告
证券代码：002140证券简称：东华科技公告编号：2023-037 东华工程科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人李立新、主管会计工作负责人顾建安及会计机构负责人(会计主管人员)刘雷光声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 869,287,711.49 737,548,930.55 17.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,650,773.81 66,899,044.57 7.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 71,484,447.40 66,529,621.63 7.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -322,528,045.82 200,749,981.79 -260.66% 基本每股收益（元/股） 0.1019 0.1250 -18.48% 稀释每股收益（元/股） 0.1015 0.1235 -17.81% 加权平均净资产收益率 1.92% 2.53% -0.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 11,924,956,994.99 11,747,967,687.96 1.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,781,444,168.67 3,704,216,544.70 2.08% 注：年初至本报告期末，基本每股收益较上年同期减少18.48%，稀释每股收益较上年同期减少17.81%，主要原因系公司于2022年11月完成非公开发行股票工作，股本增加所致。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,996.90 资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 223,833.33 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,093.26 减：所得税影响额 38,457.35 少数股东权益影响额（税后） 30,145.93 合计 166,326.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、年初至本报告期末，营业收入发生额为86,928.77万元，较上年同期增长17.86%，主要原因系报告期内公司稳步推进生产经营工作，在建总承包项目进展正常，按完工进度确认的收入同比有所增加。 2、年初至本报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,165.08万元，同比增长 7.10%，增长幅度低于营业收入增长幅度，主要原因系上年同期冲回减值准备金额较大。 3、年初至本报告期末，信用减值损失及资产减值损失发生额为1,335.53万元（损失以“-”号填列），较上年同期减少83.35%，主要原因系上年同期公司收回部分项目大额工程款，对应 冲回应收账款减值准备金额较大。 4、报告期末，预付款项余额128,026.84万元，较年初增长51.40%，主要原因系年初至本报告期末公司为推进项目建设进度，支付了较大金额的施工、采购预付款项。 5、年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-32,252.80万元，较上年同期减少 260.66%，主要原因系年初至本报告期末为推进项目建设支付了较大金额的施工、采购款项，且项目收付款存在时间性差异。 6、年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-19,856.02万元，较上年同期减少 132.93%，主要原因系报告期内投资建设支出较上年同期增加。 7、年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为1,074.91万元，较上年同期减少 86.84%，主要原因系报告期内子公司取得贷款收到现金较上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,603 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 化学工业第三设计院有限公司 国有法人 47.07% 333,318,144 16,355,743 —— —— 陕西煤业化工集团有限责任公司 国有法人 20.79% 147,201,689 147,201,689 —— —— 牛华丽 境内自然人 0.32% 2,300,090 0 —— —— 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 0.27% 1,892,401 0 —— —— 吴光美 境内自然人 0.24% 1,709,240 1,291,305 —— —— 香港中央结算有限公司 境外法人 0.23% 1,647,632 0 —— —— 袁经勇 境内自然人 0.17% 1,232,752 0 —— —— 严明 境内自然人 0.17% 1,200,000 0 —— —— 游伟 境内自然人 0.16% 1,109,500 0 —— —— 张斌 境内自然人 0.16% 1,100,000 0 —— —— 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 化学工业第三设计院有限公司 316,962,401 人民币普通股 316,962,401 牛华丽 2,300,090 人民币普通股 2,300,090 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 1,892,401 人民币普通股 1,892,401 香港中央结算有限公司 1,647,632 人民币普通股 1,647,632 袁经勇 1,232,752 人民币普通股 1,232,752 严明 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 游伟 1,109,500 人民币普通股 1,109,500 张斌 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 周金枝 1,018,760 人民币普通股 1,018,760 陈志辉 991,869 人民币普通股 991,869 上述股东关联关系或一致行动的说明 化学工业第三设计院有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司、吴光美、袁经勇之间不存在关联关系或一致行动关系；未知公司其他前10名无限售流通股股东之间，以及其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 公司股东牛华丽共持有公司股份2,300,090股，其中：通过普通证券账户持有数量为71,200股；通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,228,890股。公司股东游伟共持有公司股份1,109,500股，其中：通过普通证券账户持有数量为0股；通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,109,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 联合参与内蒙古康乃尔破产重整事项 为盘活内蒙古康乃尔化学工业有限公司（以下简称“内蒙古康乃尔”）资产，本公司与陕煤集团榆林化学有限责任公司（以下简称“榆林化学”）组成联合体，参与内蒙古康乃尔的破产重整事项。根据《联合体协议》，重整投资款等相关款项由本公司承担60%、榆林化学承担40%。 2023年1月13日、2月1日，本公司分别召开七届三十次董事会、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于与榆林化学组成联合体参与内蒙古康乃尔公司破产重整暨关联交易的议案》。根据联合体与内蒙古康乃尔、内蒙古康乃尔管理人签署的《重整投资协议书》，本次投资标的为内蒙古康乃尔100%的股权，其中：本公司持股60%，榆林化学持股40%。股权对应的资产收购范围为除剥离资产外的内蒙古康乃尔所有资产，对应的资产估值为人民币13.9亿元。在本公司选择对建设工程优先受 偿价款留债清偿条件下，联合体预计支付现金为31,827.4672万元，其中：本公司预计支付金额为 19,096.4803万元，榆林化学预计支付金额为12,730.9869万元。同时，应在2023年底前完成30万吨/年乙二醇装置的建成投产。 2023年3月9日，内蒙古通辽市中级人民法院对《内蒙古康乃尔化学工业有限公司重整计划 （草案）》做出终审裁定，批准内蒙古康乃尔化学工业有限公司重整计划草案，终止内蒙古康乃尔化学工业有限公司重整程序。 详见本公司发布于2022年12月13日、2023年1月9日、2023年2月2日、2023年3月14日 《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于联合体与康乃尔公司管理人等签署意向投资协议书的公告》 （东华科技2022-104）、《七届三十次董事会（现场结合通讯）决议公告》（东华科技2023-001号）、《关于与榆林化学组成联合体参与内蒙古康乃尔公司破产重整暨关联交易的公告》（东华科技2023-003号）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（东华科技2023-012号）《关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司诉讼进展暨破产重整重整计划（草案）获得裁定的公告》（东华科技2023-021）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东华工程科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,763,966,316.63 3,313,293,383.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 227,128,143.57 220,856,350.89 应收账款 890,990,673.67 723,680,220.85 应收款项融资 261,838,511.99 190,563,020.05 预付款项 1,280,268,372.71 845,602,168.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 157,852,635.99 78,754,479.66 其中：应收利息 应收股利 10,000,000.00 10,000,000.00 买入返售金融资产存货 180,131,006.54 151,934,081.78 合同资产 2,192,374,385.20 2,338,438,103.73 持有待售资产一年内到期的非流动资产 334,882,758.69 334,882,758.69 其他流动资产 90,483,494.23 75,916,881.34 流动资产合计 8,379,916,299.22 8,273,921,448.46 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 389,041,121.54 389,041,121.54 长期股权投资 528,566,028.81 445,167,671.24 其他权益工具投资 133,200,000.00 133,200,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定
