经纬纺机：2023年一季度报告

证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2023-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经纬纺织机械股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,761,441,947.49 1,896,157,026.70 -7.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 97,480,550.03 135,988,788.61 -28.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 89,509,378.19 128,934,335.34 -30.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,019,537,084.64 -2,781,637,892.53 27.40% 基本每股收益（元/股） 0.1384 0.1931 -28.33% 稀释每股收益（元/股） 0.1384 0.1931 -28.33% 加权平均净资产收益率 0.98% 1.43% -0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 39,255,502,389.51 39,238,347,903.20 0.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,992,525,440.02 9,894,814,526.38 0.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -253,806.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,229,137.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,104,136.94 减：所得税影响额 2,577,633.51 少数股东权益影响额（税后） 2,530,662.86 合计 7,971,171.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 个税手续费返还 10,595,182.78 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号》——非经常性损益（2008）“二、非经常性损益通常包括以下项目：计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；”收到个税返还属于企业与日常经营活动相关的经营收益，因此属于经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额（元） 上年末余额（元） 变动幅度 说明 应收账款 992,348,080.68 719,108,419.35 38.00% 注1 应交税费 100,982,165.98 256,222,791.26 -60.59% 注2 长期借款 954,799,045.00 465,658,335.82 105.04% 注3 项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 说明 利息收入 22,692,091.02 13,753,330.98 64.99% 注4 研发费用 62,106,561.99 47,546,429.75 30.62% 注5 财务费用 65,844,021.16 34,904,936.59 88.64% 注6 信用减值损失 1,588,075.35 -3,088,785.43 151.41% 注7 资产处置收益 5,332,016.30 425,875.51 1152.01% 注8 所得税费用 42,942,401.24 90,923,352.91 -52.77% 注9 项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 说明 投资活动产生的现金流量净额 -20,618,506.00 17,440,993.38 -218.22% 注10 筹资活动产生的现金流量净额 127,021,692.13 -410,889,184.83 130.91% 注11 注1应收账款变动主要原因是报告期内销售商品形成应收货款增加所致； 注2应交税费变动主要原因是报告期内缴纳税金所致； 注3长期借款变动主要原因是报告期内新增借款所致； 注4利息收入较上年同期增加的原因主要是存放同业利息收入增加所致； 注5研发费用较上年同期增加的原因主要是投入材料费用增加所致； 注6财务费用较上年同期增加的原因主要是银行保函保证金利息收入减少所致； 注7信用减值损失较上年同期减少的原因主要是因收回款项转回坏账准备所致； 注8资产处置收益较上年同期增加的原因主要是报告期处置固定资产产生收益所致； 注9所得税费用较上年同期减少的原因主要是报告期计提所得税费减少所致； 注10投资活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要是报告期取得投资收益收到现金减少所致； 注11筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要是报告期新增借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,174 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国纺织机械（集团）有限公司 国有法人 31.13% 219,194,674 210,579,426 质押 4,339,420 冻结 56,134,668 中国恒天控股有限公司 国有法人 24.49% 172,407,491 0 中国恒天集团有限公司 国有法人 2.70% 19,012,505 0 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 1.13% 7,934,107 0 夏重阳 境内自然人 0.48% 3,410,000 0 叶国梁 境内自然人 0.37% 2,575,200 0 廖晖 境内自然人 0.36% 2,520,000 0 吕超 境内自然人 0.31% 2,186,700 0 谢恺 境内自然人 0.27% 1,902,900 0 简志良 境内自然人 0.26% 1,827,799 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国恒天控股有限公司 172,407,491 其他 172,407,491 中国纺织机械（集团）有限公司 8,615,248 人民币普通股 8,615,248 香港中央结算（代理人）有限公司 7,934,107 其他 7,934,107 夏重阳 3,410,000 人民币普通股 3,410,000 叶国梁 2,575,200 人民币普通股 2,575,200 廖晖 2,520,000 人民币普通股 2,520,000 吕超 2,186,700 人民币普通股 2,186,700 谢恺 1,902,900 人民币普通股 1,902,900 简志良 1,827,799 人民币普通股 1,827,799 韩巨山 1,658,800 人民币普通股 1,658,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国纺机、恒天控股与中国恒天存在关联关系，并且属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司作为优先级有限合伙人于2017年8月与泗阳县嘉泰纺织有限公司、北京京鹏投资管理有限公司等合作方，投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天海嘉”）。 恒天海嘉经营期限已届满五年，但因其投资的恒天（江苏）化纤家纺科技有限公司未能按计划退出，2022年6月13日，公司第九届董事会第八次临时会议审议通过《关于延期退出宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意恒天海嘉将经营期限延长不超过一年。详见公司于2022年6月14日披露的《关于对外投资产业基金的进展公告》，公告编号：2022-31。 2.公司作为有限合伙人于2018年11月28日与吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司、德州恒丰纺织有限公司、纺织之 光科技教育基金会等合作方签署协议，拟出资3,500万元参与设立吴忠市仁盛纺织投资管理中心（有限合伙）（下称“产 业基金”），占产业基金全体合伙人认缴出资比例33.65%，详见公司于2018年11月29日披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-93）。 截至本报告披露日，产业基金共获得实缴出资金额3,850万元，公司以自有资金实缴出资1,315万元。 3.公司子公司中融信托通过其全资子公司中融鼎新设立子公司，自筹资金在哈尔滨市松北区科技创新园A区核心区投资建设中融信托哈尔滨总部大楼。详见公司于2017年11月28日披露的《关于控股子公司中融信托拟投资建设哈尔滨总部大楼的公告》（公告编号：2017-72）、《关于控股子公司中融信托国际有限公司投资建设哈尔滨总部大楼的进展公告》 （公告编号：2019-04）。截至本报告披露日，大楼正在进行内部装修装饰。 4.为进一步提升中融信托的资本实力，公司2022年2月11日第九届董事会2022年第二次临时会议审议通过《关于中 融信托以未分配利润26.68亿元转增注册资本的议案》，同意中融信托以未分配利润26.68亿元按照各股东持股比例转增 注册资本。转增完成后，中融信托注册资本由人民币120亿元增加至人民币146.68亿元，各股东持股比例不变，其中公司 出资额由人民币449,637.03万元增加至人民币549,606.99万元，持股比例仍为37.47%。 截至本报告披露日，该增资事项已经黑龙江银保监局核准批复，工商变更手续正在办理中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 7,552,146,229.84 9,572,919,709.69 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 21,011,269.94 22,120,819.18 交易性金融资产 14,183,228,758.95 12,643,363,760.11 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 992,348,080.68 719,108,419.35 应收款项融资 617,237,471.37 633,441,636.39 预付款项 554,431,370.51 461,441,208.77 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 172,382,455.44 188,058,634.91 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 1,789,361.43 1,789,361.43 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货