聚赛龙：2023年一季度报告

证券代码：301131证券简称：聚赛龙公告编号：2023-031 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 289,529,834.25 342,746,894.30 -15.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,627,760.90 13,066,934.16 -49.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,775,261.57 7,182,921.03 -19.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,466,690.40 -24,971,453.93 153.93% 基本每股收益（元/股） 0.1387 0.2735 -49.29% 稀释每股收益（元/股） 0.1387 0.2735 -49.29% 加权平均净资产收益率 0.85% 2.12% -1.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,476,083,787.81 1,424,282,170.09 3.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 784,645,341.15 777,520,481.48 0.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -56,662.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,028,480.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 31,888.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,662.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 76,873.89 减：所得税影响额 164,409.23 少数股东权益影响额（税后） 2,010.31 合计 852,499.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目发生大幅变动的情况原因 项目 2023年3月31日 2023年1月1日 变动幅度 主要原因 应收票据 66,102,651.35 97,203,936.32 -32.00% 主要系报告期票据到期已兑付所致。 应收款项融资 323,850,142.00 224,445,452.33 44.29% 主要系报告期收到银行承兑汇票增加所致。 其他应收款 6,091,431.86 3,728,814.66 63.36% 主要系报告期向客户支付保证金增加所致。 应付票据 45,584,141.79 33,209,802.00 37.26% 主要系报告期向供应商支付货款增加所致。 预收款项 294,961.27 209,368.60 40.88% 主要系报告期预收客户货款增加所致。 应付职工薪酬 4,558,939.51 8,134,928.24 -43.96% 主要系报告期兑付年终奖金所致。 应交税费 3,165,268.70 1,381,642.03 129.09% 主要系报告期应交增值税增加所致。 其他应付款 1,681,747.55 1,236,455.63 36.01% 主要系报告期收供应商物流保证金增加所致。 一年内到期的非流动负债 27,381,611.65 17,591,361.32 55.65% 主要系报告期一年内到期长期借款增加所致。 其他流动负债 20,472,815.14 34,707,543.92 -41.01% 主要系报告期应收票据背书终止减少所致。 长期借款 124,500,763.28 81,159,842.28 53.40% 主要系报告期新增长期贷款所致。 其他综合收益 1,991,991.88 1,494,893.11 33.25% 主要系报告期计提应收款项融资坏账增加所致。 （2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 主要原因 税金及附加 1,185,704.03 565,036.74 109.85% 主要系报告期应交增值税附加增加所致。 销售费用 6,448,819.13 4,168,836.27 54.69% 主要系报告期由于业务拓展新增销售人员，职工薪酬增加所致。 管理费用 3,906,100.12 2,913,014.60 34.09% 主要系报告期管理人员薪酬及中介机构费增加。 财务费用 3,040,249.50 4,572,768.57 -33.51% 主要系报告期系公司优化融资结构导致财务费用减少所致。 其他收益 1,105,354.54 6,966,144.07 -84.13% 主要系报告期系公司政府补助资金减少所致。 信用减值损失 494,419.55 -1,147,092.03 143.10% 主要系报告期应收票据坏账减少所致。 资产减值损失 446,763.88 104,290.72 328.38% 主要系报告期存货跌价减少所致。 2023年1-3月，公司实现营业收入28,952.98万元，较上年同期下降15.53%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为588.24万元，较上年同期下降18.11%。 公司最近一期业绩下滑主要系受宏观经济不确定性增强、短期需求不振以及科睿鑫尚未实现盈利所致。具体来看，一方面，2022年12月至2023年1月，受宏观经济环境波动的影响，公司部分产品的发货、运输以及客户订单的下达受到了一定的影响，出现短期需求不振的情况，2023年3月以来，随着公共卫生政策的调整以及两会各项议程的圆满完成，市场信心不断增强，公司下游市场订单需求快速回升，但整体来看，2023年一季度的营业收入较上年同期仍有所下降。另一方面，公司积极开发新产品及拓展下游应用领域，并设立子公司科睿鑫以布局光伏胶膜等高分子材料新兴应用领域，光伏胶膜属于光伏组件的关键材料，近年来随着我国光伏产业的发展，相关产品市场前景良好，但由于相关产品属于投产初期，前期成本较高，产量较低，科睿鑫2023年一季度尚未实现盈利，也在一定程度上导致公司当期的业绩下降。 （3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 13,466,690.40 -24,971,453.93 153.93% 主要系报告期信用等级A级以上商业银行的银行承兑汇票背书或贴现时终止确认所致。 投资活动产生的现金流量净额 -22,819,281.12 -9,099,990.67 -150.76% 主要系报告期购建新的固定资产、无形资产等长期资产支付的现金所致。 筹资活动产生的现金流量净额 2,510,303.59 316,374,687.75 -99.21% 主要系2022年3月公司首次公开股票并上市取得募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,939 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郝源增 境内自然人 24.55% 11,730,000.00 11,730,000.00 任萍 境内自然人 16.68% 7,970,000.00 7,970,000.00 东台聚合盈咨询管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.91% 2,347,640.00 0.00 郝建鑫 境内自然人 4.81% 2,300,000.00 2,300,000.00 深圳市同益实业股份有限公司 境内非国有法人 3.48% 1,665,125.00 0.00 广东粤科新鹤创业投资有限公司 境内非国有法人 2.90% 1,387,604.00 0.00 广东粤科泓润创业投资有限公司 境内非国有法人 2.90% 1,387,604.00 0.00 珠海横琴聚赛龙咨询管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.63% 1,258,427.00 1,258,427.00 横琴恒裕联创投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.05% 978,500.00 0.00 珠海横琴聚宝龙咨询管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.65% 790,222.00 790,222.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东台聚合盈咨询管理合伙企业（有限合伙） 2,347,640.00 人民币普通股 2,347,640.00 深圳市同益实业股份有限公司 1,665,125.00 人民币普通股 1,665,125.00 广东粤科新鹤创业投资有限公司 1,387,604.00 人民币普通股 1,387,604.00 广东粤科泓润创业投资有限公司 1,387,604.00 人民币普通股 1,387,604.00 横琴恒裕联创投资中心（有限合伙） 978,500.00 人民币普通股 978,500.00 深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司－深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 617,946.00 人民币普通股 617,946.00 陈文胜 555,041.00 人民币普通股 555,041.00 舟山向日葵朝阳股权投资合伙企业（有限合伙） 447,269.00 人民币普通股 447,269.00 生命保险资管－工商银行－生命资产安享1号资产管理产品 300,000.00 人民币普通股 300,000.00 广州赛富合银资产管理有限公司 239,050.00 人民币普通股 239,050.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 郝源增、任萍、郝建鑫为公司控股股东、实际控制人，郝源增与任萍为夫妻关系，郝建鑫为郝源增和任萍之子。珠海横琴聚赛龙咨询管理企业（有限合伙）、珠海横琴聚宝龙咨询管理企业（有限合伙）为郝建鑫控制的企业。除此之外，公司前十名股东中其他股东未发现存在关联关系或构成一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郝源增 11,730,000 11,730,000 首发前限售股 2025年3月14日 任萍 7,970,000 7,970,000 首发前限售股