瑞玛精密：2023年一季度报告

证券代码：002976证券简称：瑞玛精密公告编号：2023-042 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增减 营业收入（元） 337,220,145.19 217,591,404.82 54.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,029,919.19 17,401,373.38 38.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,396,616.32 16,389,185.82 42.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,266,777.71 27,598,480.57 60.40% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.15 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.14 42.86% 加权平均净资产收益率 2.85% 2.19% 上升0.66个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,887,659,808.54 1,911,199,485.06 -1.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 778,936,141.22 753,258,416.82 3.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,151.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,078,281.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 642,229.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -695,298.78 非经常性损益合计 1,004,060.74 减：所得税影响额 110,920.71 少数股东权益影响额（税后） 259,837.16 合计 633,302.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期内，营业收入同比上升54.98%，归属于上市公司股东的净利润同比上升 38.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升42.76%，基本每股收益同比上升33.33%，稀释每股收益同比上升42.86%，主要系本期业务增长、经营效率改善及收购广州市信征汽车零件有限公司使得合并范围增加所致； 2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上升60.40%，主要系本期应收账款回款增加所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,318 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈晓敏 境内自然人 56.67% 67,998,096 50,998,572 翁荣荣 境内自然人 5.37% 6,449,904 4,837,428 苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.15% 6,175,800 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 其他 3.90% 4,682,430 鲁存聪 境内自然人 1.20% 1,438,200 麻国林 境内自然人 1.06% 1,269,000 杨瑞义 境内自然人 1.06% 1,269,000 吴义章 境内自然人 0.38% 455,600 金鹰 境内自然人 0.36% 437,600 厉彩凤 境内自然人 0.33% 400,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈晓敏 16,999,524 人民币普通股 16,999,524 苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙） 6,175,800 人民币普通股 6,175,800 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 4,682,430 人民币普通股 4,682,430 翁荣荣 1,612,476 人民币普通股 1,612,476 鲁存聪 1,438,200 人民币普通股 1,438,200 麻国林 1,269,000 人民币普通股 1,269,000 杨瑞义 1,269,000 人民币普通股 1,269,000 吴义章 455,600 人民币普通股 455,600 金鹰 437,600 人民币普通股 437,600 厉彩凤 400,000 人民币普通股 400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇；鲁存聪为陈晓敏之大姐夫；麻国林为陈晓敏之三姐夫；杨瑞义为陈晓敏二姐之子；公司控股股东及实际控制人陈晓敏、翁荣荣分别持有苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）47.26%、8.00%出资额。除以上关联关系及一致行动 关系外，未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、重大资产重组项目 2022年9月7日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署股权收购框架性协议的议案》，公司基于战略发展规划的需要，拟通过发行股份及支付现金方式或者全额现金方式购买浙江大知进出口有限公司全资孙公司PneurideLimited51.00%股权，并在本次股权转让完成后按照前述股权转让价格向PneurideLimited或其全资控股股东（直接或间接持有PneurideLimited100.00%股权的股东）增资人民币8,000万元。同日，公司与PneurideLimited股东签署了股权收购框架性协议。公司已按照签署的股权收购框架性协议约定支付本次交易定金，并委托财务顾问、审计机构、法律顾问、评估机构按计划对PneurideLimited及相关方进行尽职调查工作。具体情况详见公司于2022年9月8日、9月29日、10月29日、11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-061）、《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2022-064、2022-070、2022-072）。 2022年12月3日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易相关的议案，确定本次交易方案为：公司及公司子公司Cheersson(HongKong)TechnologyLimited拟通过发行股份及支付现金的方式购买HongkongDayanInternationalCompanyLimited51%的股权（间接对应持有PneurideLimited38.25%的股权，对应PneurideLimited37.2938万英镑注册资本）及PneurideLimited12.75%的股权（对应PneurideLimited12.4313万英镑注册资本），并由公司或其全资子公司向PneurideLimited增资8,000万元，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。同日，公司与交易对手方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议书》，并按照协议约定支付本次交易剩余定金。本次交易完成后，PneurideLimited将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体情况及进展详见公司于2022年12月5 日、12月30日、2023年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2023年3月10日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的议案，确定本次交易方案为：公司及公司子公司Cheersson(HongKong)TechnologyLimited拟通过发行股份及支付现金的方式购买HongkongDayanInternationalCompanyLimited51%的股权及PneurideLimited12.75%的股权，并由公司或其全资子公司向PneurideLimited增资8,000万元，同时，公司拟向苏州汉铭投资管理有限公司、陈晓敏发行股份募集配套资金。 具体情况详见公司于2023年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2023年3月21日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第3号）（以下简称“《重组问询函》”），公司及相关中介机构对《重组问询函》所涉及的问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）中进行了补充披露，并对《重组问询函》所列问题进行了回复，具体内容详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2023年4月14日，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票发行上市审核 业务指南第7号——上市公司重大资产重组审核关注要点》，公司会同相关中介机构就审核关注要点对本次重组报告书等相关文件进行了补充披露和完善，具体内容详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本报告披露日，相关的申请资料已经正式提交到深圳证券交易所，并获得受理。 2、完成合资公司设立 2022年12月9日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于与PneurideLimited投资设立普莱德汽车科技（苏州）有限公司的议案》，同意公司为进一步深化在汽车系统产品业务领域的战略布局，提高核心竞争力和持续盈利能力，以及PneurideLimited为加快其空气悬架系统及空气悬架系统用部件产品在中国的应用与推广， 与PneurideLimited共同出资设立合资公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司，全面引进PneurideLimited的空气悬架系统及系统用部件产品的技术与生产工艺，在中国从事空气悬架系统及系统用部件产品的研发、生产、销售等业务；2023年1月4日，公司完成普莱德汽车科技（苏州）有限公司的注册登记