申通快递：2023年一季度报告

证券代码：002468证券简称：申通快递公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申通快递股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人陈德军、主管会计工作负责人梁波及会计机构负责人(会计主管人员)李明声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 8,743,896,520.64 7,152,316,990.57 22.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 132,883,937.10 106,385,842.78 24.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 125,354,497.15 93,487,705.57 34.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 393,305,905.79 545,269,873.89 -27.87% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57% 加权平均净资产收益率 1.62% 1.35% 上升0.27个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 21,236,845,707.71 20,332,145,368.97 4.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,266,701,675.53 8,169,398,344.55 1.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,932,996.51 本期发生额主要系处置联营公司利得 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,924,530.76 本期发生额主要系收到的财政补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 331,527.77 本期发生额主要系交易性金融资产产生的公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,726,951.23 本期发生额主要系针对未决诉讼事项计提的预计负债 减：所得税影响额 2,740,378.91 少数股东权益影响额（税后） -807,715.05 合计 7,529,439.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本报告期末/本报告期 上年度末/上年同期 变动比例 变动原因 货币资金 2,862,005,318.62 2,166,231,361.79 32.12% 主要系本期取得借款所致 交易性金融资产 135,066,792.66 58,735,264.89 129.96% 主要系本期投资购买理财产品所致 其他应收款 286,666,851.55 216,844,617.26 32.20% 主要系本期押金保证金增加所致 长期股权投资 43,299,845.84 94,138,035.16 -54.00% 主要系本期处置一家联营公司所致 开发支出 21,759,401.95 32,247,258.39 -32.52% 主要系本期项目开发完成结转无形资产所致 短期借款 3,333,827,072.05 1,908,887,674.05 74.65% 主要系本期向银行借款所致 应付票据 119,633,686.51 0.00 100.00% 主要系本期开立国内信用证所致 应交税费 189,413,904.18 126,339,233.60 49.92% 主要系本期公司盈利后应交所得税增加所致 一年内到期的非流动负债 1,115,005,303.62 1,645,015,820.97 -32.22% 主要系本期提前偿还公司债券所致 长期借款 964,399,314.09 728,689,922.13 32.35% 主要系本期向银行借款所致 库存股 127,075,970.62 77,113,667.62 64.79% 主要系本期回购股份所致 专项储备 21,552,462.89 9,777,751.32 120.42% 主要系本期安全生产费发生额较同期减少所致 投资收益 6,777,117.92 28,065,190.36 -75.85% 主要系本期购买、赎回理财产品较同期减少所致 公允价值变动收益 331,527.77 -10,296,263.86 -103.22% 主要系本期购买、赎回理财产品较同期减少所致 信用减值损失 2,645,832.55 -19,274,324.91 -113.73% 主要系本期应收账款信用风险较同期减少所致 经营活动产生的现金流量净额 393,305,905.79 545,269,873.89 -27.87% 主要系本期回收经营类款项较同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -371,510,432.60 860,809,787.65 -143.16% 主要系本期到期赎回理财产品较同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 918,791,482.14 1,093,659,607.21 -15.99% 主要系本期取得银行借款金额较同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,576 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海德峨实业发展有限公司 境内非国有法人 25.00% 382,700,542 上海恭之润实业发展有限公司 境内非国有法人 16.10% 246,459,149 质押 246,459,149 上海德殷投资控股有限公司 境内非国有法人 7.76% 118,715,969 上海德润二实业发展有限公司 境内非国有法人 4.90% 75,009,306 质押 75,009,306 陈德军 境内自然人 3.38% 51,675,345 38,756,509 陈小英 境内自然人 2.65% 40,589,072 宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.53% 38,717,081 质押 38,716,987 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 其他 1.96% 30,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.50% 22,984,411 珠海市天阔投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.19% 18,259,281 质押 18,259,281 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 上海德峨实业发展有限公司 382,700,542 人民币普通股 382,700,542 上海恭之润实业发展有限公司 246,459,149 人民币普通股 246,459,149 上海德殷投资控股有限公司 118,715,969 人民币普通股 118,715,969 上海德润二实业发展有限公司 75,009,306 人民币普通股 75,009,306 陈小英 40,589,072 人民币普通股 40,589,072 宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙） 38,717,081 人民币普通股 38,717,081 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 香港中央结算有限公司 22,984,411 人民币普通股 22,984,411 珠海市天阔投资合伙企业（有限合伙） 18,259,281 人民币普通股 18,259,281 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享3号私募证券投资基金 16,183,928 人民币普通股 16,183,928 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海恭之润实业发展有限公司、上海德殷投资控股有限公司、上海德润二实业发展有限公司、陈德军、陈小英以及上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享3号私募证券投资基金为一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：申通快递股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,862,005,318.62 2,166,231,361.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 135,066,792.66 58,735,264.89 衍生金融资产应收票据应收账款 860,541,254.43 935,274,754.78 应收款项融资预付款项 294,097,952.61 303,839,278.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 286,666,851.55 216,844,617.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 52,176,570.44 43,580,550.80 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,602,886,568.46 1,478,721,573.22 流动资产合计 6,093,441,308.77 5,203,227,401.12 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 43,299,845.84 94,138,035.16 其他权益工具投资 468,871,523.12 471,727,633.73 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 7,660,629,529.83 7,357,005,472.47 在建工程 1,098,084,239.16 1,246,811,128.54 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,588,038,249.02 2,721,787,153.22 无形资产 1,551,851,574.19 1,536,276,604.92 开发支出 21,759,401.95 32,247,258.39 商誉 791,990,906.53 791,990,906.53 长期待摊费用 380,346,404.39 395,367,062.91 递延所得税资产 166,687,899.26 177,432,954.90 其他非流动资产 371,844,825.65 304,133,757.08 非流动资产合计 15,143,404,398.94 15,128,917,967.85 资产总计 21,236,845,707.71 20,332,145,368.97 流动负债： 短期借款 3,333,827,072.05 1,908,887,674.05 向中央银行借款拆入资金交易性