新华联：2023年一季度报告

证券代码：000620证券简称：新华联公告编号：2023-041 新华联文化旅游发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 490,848,737.55 608,843,902.91 -19.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） -968,291,803.40 -448,174,493.63 -116.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -826,826,769.18 -503,886,919.09 -64.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 311,819,916.71 -12,350,089.26 2,624.84% 基本每股收益（元/股） -0.51 -0.24 -112.50% 稀释每股收益（元/股） -0.51 -0.24 -112.50% 加权平均净资产收益率 -18.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 37,884,343,823.86 39,315,305,079.29 -3.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -1,610,100,540.83 -742,017,916.61 -116.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -108,658,551.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,195,779.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -66,803,750.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 236,405.00 减：所得税影响额 -28,804,786.73 少数股东权益影响额（税后） 239,703.32 合计 -141,465,034.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 应收账款 257,960,733.55 419,649,955.31 -38.53% 主要系本期应收款项收回所致； 长期股权投资 1,565,017.46 1,014,754,649.26 -99.85% 主要系所持长沙银行股票被拍卖所致； 长期借款 2,699,061,921.86 5,261,773,803.10 -48.70% 主要系长期借款重分类到一年内到期的其他非流动负债所致； 税金及附加 30,988,743.32 44,556,432.48 -30.45% 主要系本期结转收入减少所致； 销售费用 39,582,946.50 56,861,239.03 -30.39% 主要系本期结转收入减少所致； 财务费用 477,041,159.11 340,998,655.89 39.90% 主要系本期产生的罚息所致； 其他收益 5,990,720.87 60,035,453.04 -90.02% 主要系本期收到的政府补助减少所致； 投资收益 -108,623,313.45 88,991,676.65 -222.06% 主要系长沙银行股票拍卖产生的投资损失所致； 信用减值损失 -21,033,818.50 -10,371,575.71 102.80% 主要系计提的应收款项减值准备增加所致； 营业外支出 68,048,364.49 3,157,839.50 2054.90% 主要系滞纳金增加所致； 所得税费用 115,013,858.62 11,842,531.04 871.19% 主要系拍卖长沙银行股票导致所得税费用增加所致； 收到的税费返还 21,769,577.41 3,115,309.73 598.79% 主要系本期收到税费返还增加所致； 购买商品、接受劳务支付的现金 346,249,605.75 504,796,266.52 -31.41% 主要系本期支付的可售物业的成本减少所致； 支付的各项税费 79,579,286.37 174,158,872.16 -54.31% 主要系本期支付的各项税费减少所致； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,200,785.49 5,153,019.17 253.21% 主要系本期支付的自持物业的成本增加所致； 偿还债务支付的现金 332,356,758.05 60,673,186.51 447.78% 主要系本期偿还的借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 88,398 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新华联控股有限公司 境内非国有法人 58.65% 1,112,352,587.00 质押 1,095,721,557.00 冻结 1,112,352,587.00 #北京恒天永晟科贸有限公司 境内非国有法人 1.85% 35,075,000.00 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 境内非国有法人 1.63% 30,967,718.00 中国工商银行股份有限公司 其他 0.33% 6,239,100.00 －南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金李朝杰 境内自然人 0.26% 5,009,977.00 吴梦玲 境内自然人 0.16% 2,994,782.00 #李品璋 境内自然人 0.15% 2,863,900.00 #邹群康 境内自然人 0.15% 2,761,400.00 福州中孚私募基金管理有限公司－中孚五福一号私募证券投资基金 其他 0.14% 2,650,000.00 #汪巨轮 境内自然人 0.14% 2,614,100.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新华联控股有限公司 1,112,352,587.00 人民币普通股 1,112,352,587.00 #北京恒天永晟科贸有限公司 35,075,000.00 人民币普通股 35,075,000.00 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 30,967,718.00 人民币普通股 30,967,718.00 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 6,239,100.00 人民币普通股 6,239,100.00 李朝杰 5,009,977.00 人民币普通股 5,009,977.00 吴梦玲 2,994,782.00 人民币普通股 2,994,782.00 #李品璋 2,863,900.00 人民币普通股 2,863,900.00 #邹群康 2,761,400.00 人民币普通股 2,761,400.00 福州中孚私募基金管理有限公司－中孚五福一号私募证券投资基金 2,650,000.00 人民币普通股 2,650,000.00 #汪巨轮 2,614,100.00 人民币普通股 2,614,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 新华联控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 北京恒天永晟科贸有限公司通过融资融券信用账户持有35,075,000股；李品璋通过融资融券信用账户持有800,000股；邹群康通过融资融券信用账户持有2,761,400股；汪巨轮通过融资融券信用账户持有2,614,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2022年9月，公司及下属子公司因与华融资产存在债务纠纷，涉及债务本金合计8.80亿元，华融资产依据公证债权文书向北京市第三中级人民法院（以下简称“北京市三中院”）申请执行立案。公司收到北京市三中院的《执行通知书》【（2022）京03执1254号】，要求公司及子公司履行生效法律文书确定的清偿义务，执行标的为重组债务本金及 重组收益共90,698.67万元、重组债务逾期还款后的重组收益及为实现债权及担保权利发生的费用。 北京市三中院于2023年1月12日发布拍卖公告，并于2023年2月13日上午10点至2023年2月14日上午10点止 （延时除外）在北京产权交易所进行第一次网络司法拍卖，拍卖标的为湖南华建持有的长沙银行（证券代码601577）139,157,122股股票。 2023年2月14日，北京产权交易所北交互联网络司法拍卖平台发布《网络竞价成功确认书》，竞买人长沙市投资 控股有限公司以最高价竞得标的资产，拍卖成交价为1,005,668,141.72元；2023年3月15日，公司发布《关于参股公司 股票被司法拍卖的进展公告》，公司收到北京市三中院《执行裁定书》；2023年3月31日，公司发布《关于参股公司股票被司法拍卖的进展公告》，上述股份已完成过户手续。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、公司于2023年4月18日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院（以下简称“法院”）申请对公司进行重整及预重整，该事项尚需通过股东大会审议。具体内容请详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（公告编号：2023-025）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新华联文化旅游发展股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,359,962,318.32 1,707,467,729.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 8,858,242.89 0.00 衍生金融资产应收票据 10,618.61 10,618.61 应收账款 257,960,733.55 419,649,955.31 应收款项融资预付款项 423,509,933.86 408,466,732.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 975,583,409.57 933,928,848.20 其中：应收利息 应收股利 8,667,233.63 8,636,366.15 买入返售金融资产存货 16,794,272,642.89 16,578,711,517.78 合同资产 1,