华星创业：2023年一季度报告
证券代码：300025证券简称：华星创业公告编号：2023-025 杭州华星创业通信技术股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 153,399,400.36 145,287,827.57 5.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,549,757.60 -1,688,697.91 -228.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,454,887.33 -2,142,607.50 -247.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -36,696,977.36 4,754,744.20 -871.80% 基本每股收益（元/股） -0.0110 -0.0039 -182.05% 稀释每股收益（元/股） -0.0110 -0.0039 -182.05% 加权平均净资产收益率 -0.83% -0.57% -0.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 945,195,899.04 937,473,085.23 0.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 671,948,964.89 673,184,297.49 -0.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,789.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 224,393.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 157,260.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,514,263.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,339.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,686.43 减：所得税影响额 18,380.10 少数股东权益影响额（税后） -356.12 合计 1,905,129.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 1.货币资金较期初减少31.5%，主要系公司本期向三体宇宙支付授权金1亿元。 2.交易性金融资产较期初减少100%，主要系本期赎回结构性存款。 3.应收款项融资较期初减少34.8%，主要系公司本期应收银行承兑汇票减少。 4.预付款项较期初增加468.9%，主要系公司本期预付货款增加。 5.无形资产较期初增加6005.74%，主要系公司本期从三体宇宙获取授权许可。 6.预收款项较期初减少30.56%，主要系公司本期预收租赁款减少。 7.合同负债较期初增加76.56%，主要系公司本期预收货款增加。 8.应付职工薪酬较年初减少32.45%，主要系公司本期支付年终奖后应付余额减少。 9.其他流动负债较年初增加72.62%，主要系公司本期预收货款对应的待转销项税增加。 （二）利润表项目 1.管理费用同比增加82.33%，主要系：（1）公司本期确认股权激励等待期费用431.44万元，（2）公司本期三体授权许可摊销204.40万元。 2.财务费用同比降低78.41%，主要系：（1）公司本期融资规模较上年同期大幅度下降，对应利息支出减少； （2）公司本期存款规模较上年同期大幅度增加，对应利息收入增加。 3.信用减值损失同比增加48.63%，主要系公司本期收回前期欠款，冲回部分坏账准备。 4.归属于母公司所有者的净利润同比降低228.64%，主要系：（1）公司本期确认股权激励等待期费用431.44万元，（2）公司本期三体授权许可摊销204.40万元。 （三）现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额同比降低871.80%，主要系公司本期项目收款较上年同期有所减少。 2.投资活动产生的现金流量净额同比降低1649.10%，主要系公司本期向三体宇宙支付授权金1亿元。 3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加203.08%，主要系公司本期取得借款较上年同期增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,867 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州兆享网络科技有限公司 境内非国有法人 24.06% 121,194,010.00 75,120,000.00 质押 27,300,000.00 上海拓牌私募基金 其他 2.73% 13,750,000.00 0.00 管理有限公司－拓牌兴丰9号私募证券投资基金李剑 境内自然人 2.16% 10,901,030.00 0.00 法国兴业银行 境外法人 1.72% 8,671,767.00 0.00 官静波 境内自然人 1.38% 6,941,455.00 0.00 童民权 境内自然人 1.24% 6,248,800.00 0.00 刘日杰 境内自然人 0.93% 4,707,100.00 0.00 凌斌 境内自然人 0.86% 4,320,086.00 0.00 质押 4,320,086.00 李莉 境内自然人 0.80% 4,039,900.00 0.00 董爱云 境内自然人 0.76% 3,817,400.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州兆享网络科技有限公司 46,074,010.00 人民币普通股 46,074,010.00 上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌兴丰9号私募证券投资基金 13,750,000.00 人民币普通股 13,750,000.00 李剑 10,901,030.00 人民币普通股 10,901,030.00 法国兴业银行 8,671,767.00 人民币普通股 8,671,767.00 官静波 6,941,455.00 人民币普通股 6,941,455.00 童民权 6,248,800.00 人民币普通股 6,248,800.00 刘日杰 4,707,100.00 人民币普通股 4,707,100.00 凌斌 4,320,086.00 人民币普通股 4,320,086.00 李莉 4,039,900.00 人民币普通股 4,039,900.00 董爱云 3,817,400.00 人民币普通股 3,817,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东童民权除通过普通证券账户持有2,920,000股外，还通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,328,800股，实际合计持有6,248,800股。公司股东刘日杰通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,707,100股。公司股东董爱云除通过普通证券账户持有7,800股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,809,600股，实际合计持有3,817,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年2月17日，公司披露《关于签署著作权许可合同的公告》，三体宇宙（上海）文化发展有限公司将系列小说《三体》（含系列小说三部曲，以下简称“作品”）在授权范围内的“一款AR应用程序及AR联名设备授权”、“元宇宙社区授权”、“作品中一个主要人物的虚拟形象开发、设计、运营授权”授予公司，公司将进入数字经济细分虚拟现实等领域。公司在被授权三款产品的开发、设计和运营过程中，将保持与各领域头部公司的沟通，探讨各种合作的可能性。其中，AR项目的进展，公司与易现科技（前身网易人工智能事业部）正在基于《三体》的内容以及元素进行技术论证，产品方向不限于游戏和沉浸式娱乐体验；虚拟人项目的进展，公司正与头部短视频平台论证运营方案，产品方向不限于数字虚拟艺人的短视频、短剧以及人工智能直播和互动等。公司产品开发周期仍有比较大的不确定性，请注意投资风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 169,764,210.19 247,821,846.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 406,929,205.86 399,042,417.44 应收款项融资 2,142,039.83 3,285,417.12 预付款项 1,011,548.18 177,807.08 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,593,819.65 16,805,388.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 41,397,653.31 32,091,757.49 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 5,500,000.00 6,000,000.00 其他流动资产 952,511.87 1,010,184.32 流动资产合计 645,290,988.89 756,234,818.53 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,000,000.00 长期股权投资其他权益工具投资 28,954,287.81 28,954,287.81 其他非流动金融资产投资性房地产 108,495,870.74 109,597,918.49 固定资产 23,292,146.29 23,850,854.63 在建工程 259,705.69 355,189.48 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 123,198,073.89 2,017,742.87 开发支出商誉 1,048,552.46 1,048,552.46 长期待摊费用 1,883,342.82 1,927,742.60 递延所得税资产 12,772,930.45 12,386,258.45 其他非流动资产 99,719.91 非流动资产合计 299,904,910.15 181,238,266.70 资产总计 945,195,899.04 937,473,085.23 流动负债： 短期借款 98,129,204.15 88,116,829.15 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 85,395,118
