英杰电气：2023年一季度报告

证券代码：300820证券简称：英杰电气公告编号：2023-024 四川英杰电气股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 232,595,638.64 201,833,268.34 15.24 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,243,505.49 53,983,789.86 2.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 53,526,015.77 49,818,325.57 7.44 经营活动产生的现金流量净额（元） -65,828,003.65 -41,965,282.10 -56.86 基本每股收益（元/股） 0.3844 0.3773 1.88 稀释每股收益（元/股） 0.3844 0.3773 1.88 加权平均净资产收益率 3.59% 4.44% -0.85 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,038,262,860.32 2,867,527,735.28 5.95 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,566,173,991.56 1,509,840,149.30 3.73 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 369,551.78 委托他人投资或管理资产的损益 1,776,473.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -118,479.63 减：所得税影响额 309,920.62 少数股东权益影响额（税后） 135.45 合计 1,717,489.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动超过30%的情况及原因 单位：元 资产负债表项目 本报告期末 本报告期初 同比变动幅度 变动原因说明 货币资金 150,202,729.45 261,532,419.48 -42.57% 主要系本报告期经营活动支付的现金增加 应收款项融资 172,488,798.22 99,136,664.44 73.99% 主要系本报告期收到的银行票据增加 预付款项 29,514,527.65 18,092,483.77 63.13% 主要系本报告期采购材料预付货款增加 其他应收款 6,679,152.26 5,112,698.24 30.64% 主要系本报告期投标保证金增加 在建工程 27,836,746.65 12,546,282.10 121.87% 主要系本报告期储能和充电桩项目的建设投入增加 其他非流动资产 954,920.00 318,501.00 199.82% 主要系本报告期末预付设备款增加 应付职工薪酬 11,939,511.06 30,181,601.71 -60.44% 主要系报告期内支付了上年末计提的工资与奖金 2、利润表项目变动超过30%的情况及原因 单位：元 项目 本期数 上年同期数 同比变动幅度 变动原因说明 税金及附加 2,337,657.21 1,346,134.00 73.66% 主要系本报告期应缴增值税增加，税金及附加同比增加 销售费用 12,783,083.56 8,888,501.03 43.82% 主要系本报告期人员增加，工资、差旅费、招待费等费用增加 其他收益 6,890,996.86 14,419,825.25 -52.21% 主要系本报告期收到的即征即退软件退税同比减少 投资收益 1,776,473.64 3,710,411.78 -52.12% 主要系本报告期现金管理减少，收益同比减少 信用减值损失 369,509.49 -794,568.86 -146.50% 主要系本报告期末应收账款余额相比去年同期减少，以及长账龄应收款的回收 资产减值损失 -707,845.58 -195,255.80 262.52% 主要系本报告期质保金增加，相应计提资产减值损失增加 3、现金流量表项目变动超过30%的情况及原因 单位：元 项目 本期数 上年同期数 同比变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -65,828,003.65 -41,965,282.10 -56.86% 主要系本报告期购买商品及劳务、支付给职工以及支付的各项税费的现金支出同比增加 投资活动产生的现金流量净额 -44,629,029.85 30,706,714.55 -245.34% 主要系本报告期现金管理减少，收回的投资相应减少 筹资活动产生的现金流量净额 -753,051.27 3,865,271.25 -119.48% 主要系去年同期向银行借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,775 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王军 境内自然人 34.29 49,275,000 36,956,250 周英怀 境内自然人 33.78 48,540,027 36,405,020 质押 1,050,000 招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金 其他 1.39 2,000,000 0 招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 其他 0.62 896,125 0 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 其他 0.49 697,250 0 上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.47 670,000 0 中国农业银行股份有限公司－新华策略精选股票型证券投资基金 其他 0.44 637,275 0 中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投资基金 其他 0.38 545,800 0 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金 其他 0.36 522,829 0 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金 其他 0.34 481,865 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 896,125 人民币普通股 896,125 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 697,250 人民币普通股 697,250 上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙） 670,000 人民币普通股 670,000 中国农业银行股份有限公司－新华策略精选股票型证券投资基金 637,275 人民币普通股 637,275 中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投资基金 545,800 人民币普通股 545,800 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金 522,829 人民币普通股 522,829 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金 481,865 人民币普通股 481,865 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 479,610 人民币普通股 479,610 招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） 460,150 人民币普通股 460,150 上述股东关联关系或一致行动的说明 王军先生、周英怀先生为公司控股股东、实际控制人；除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王军 49,275,000 49,275,000 36,956,250 36,956,250 高管锁定股 按高管锁定股解除限售的规定 周英怀 48,540,027 48,540,027 36,405,020 36,405,020 高管锁定股 按高管锁定股解除限售的规定 刘少德 161,019 40,163 0 120,856 股权激励限售股、高管锁定股 分别按股权激励限售股和高管锁定股解除限售的规定 陈金杰 123,612 30,000 0 93,612 股权激励限售股、高管锁定股 分别按股权激励限售股和高管锁定股解除限售的规定 张海涛 28,125 375 0 27,750 股权激励限售股、高管锁定股 分别按股权激励限售股和高管锁定股解除限售的规定 刘世伟 28,125 0 0 28,125 股权激励限售股、高管锁定股 分别按股权激励限售股和高管锁定股解除限售的规定 李辉 70,173 14,027 0 56,146 高管锁定股 按高管锁定股解除限售的规定 吴施鹰 45,168 9,374 0 35,794 股权激励限售股、高管锁定股 分别按股权激励限售股和高管锁定股解除限售的规定 游文彬、谢红荣等8位股东 91,500 0 0 91,500 股权激励限售股 按股权激励限售股解除限售的规定 合计 98,362,749 97,908,966 73,361,270 73,815,053 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年4月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于四川英杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020058号），深交所上市审核中心对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并对申请文件进行了相应补充和修订，审核问询函相关问题的回复详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川英杰电气股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》及其他相关文件。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川英杰电气股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 150,202,729.45 261,532,419.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产 310,000,000.00 285,000,000.00 衍生金融资产应收票据 62,378,712.38 83,802,649.24 应收账款 123,123,670.7