晋控电力：2023年一季度报告

证券代码：000767证券简称：晋控电力公告编号：2023临-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 5,482,884,068.50 4,590,303,501.12 19.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） -140,297,619.89 2,897,437.89 -4,942.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -149,130,576.92 -351,076.59 -42,378.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -445,277,169.04 233,092,885.05 -291.03% 基本每股收益（元/股） -0.0982 0.0009 -11,011.11% 稀释每股收益（元/股） -0.0982 0.0009 -11,011.11% 加权平均净资产收益率 -4.43% 0.04% -4.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 63,330,610,313.47 62,988,724,979.15 0.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,489,093,335.83 10,750,159,652.05 -2.43% 注明：本报告期在计算基本每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息161,750,000.00元。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,629,279.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,000,000.00 受托经营取得的托管费收入 2,543,565.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,173,016.16 减：所得税影响额 3,499,957.33 少数股东权益影响额（税后） 1,666,914.97 合计 8,832,957.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）使用权资产2023年3月31日期末数为940,433,001.97元，比年初数减少34.56%，其主要原因是：归还部分融资租赁款，相应使用权资产转入固定资产。 （2）合同负债2023年3月31日期末数为59,080,647.78元，比年初数增加147.1%，其主要原因是：晋控电力山西煤炭配售有限公司预收燃料款增加。 （3）应交税费2023年3月31日期末数为116,891,589.54元，比年初数减少41.38%，其主要原因是：应交增值税和企业所得税减少。 （4）专项储备2023年3月31日期末数为43,500,171.59元，比年初数增加43,500,171.59元，其主要原因是：本报告期提取安全生产费。 （5）未分配利润2023年3月31日期末数为-823,286,943.66元，比年初数减少57.95%，其主要原因是：本报告期亏损及支付永续债利息影响。 （6）少数股东权益2023年3月31日期末数为-33,320,020.49元，比年初数减少328.43%，其主要原因是：子公司本报告期亏损。 2、利润表项目 （1）研发费用本期发生额为2,107,918.10元，比上年数增加1629.16%，其主要原因是：本报告期研发投入增加。 （2）利息收入本期发生额为23,358,076.61元，比上年数增加143.31%，其主要原因是：本报告期存息利率提高。 （3）投资收益本期发生额为2,462,400.00元，比上年数减少93.17%，其主要原因是：本报告期参股公司亏损影响。 （4）营业外收入本期发生额为1,941,204.11元，比上年数增加157.62%，其主要原因是：本报告期违约赔偿收入较上年增加。 （5）所得税费用本期发生额为35,322,205.10元，比上年数增加31.76%，其主要原因是：子公司新能源部分项目今年已不在免税期，影响当期所得税较上年同期增加。 （6）少数股东损益本期发生额为-25,542,724.5元，比上年数减少445.13%，其主要原因是：子公司本报告期亏损影响。3、现金流量表项目 （1）收到的税费返还本期发生额为6,778,937.53元，比上年数增加72.74%，其主要原因是：本报告期收到增值税留抵退税和增值税即征即退较上年同期增加。 （2）购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为4,943,776,037.46元，比上年数增加61.11%，其主要原因是：本报告期支付的燃料款等增加。 （3）收到其他与筹资活动有关的现金为453,941,396.85元，比上年数减少81.19%，其主要原因是：上年同期因发行永续债收到现金，本报告期无。 （4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金451,184,405.23元，比上年数增加62.53%，其主要原因是：本报告期支付永续债利息1.62亿元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 117,452 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 晋能控股煤业集团有限公司 国有法人 29.43% 905,653,810.00 164,640,883.00 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 国家 9.72% 299,130,000.00 0.00 国电投华泽（天津）资产管理有限公司 国有法人 7.21% 222,000,000.00 0.00 中投知本汇（北京）资产管理有限公司－晋商1号私募投资基金 其他 4.49% 138,121,547.00 0.00 中投知本汇（北京）资产管理有限公司－晋商2号私募投资基金 其他 4.49% 138,121,546.00 0.00 华安未来资产－工商银行－中航信托－天顺（2016）322号华安未来定增投资单一资金信托 其他 4.14% 127,391,546.00 0.00 山西晋信汇承企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.49% 107,352,146.00 0.00 上海瀚晓企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.86% 57,180,000.00 0.00 国开泰富基金－光大银行－华鑫国际信托－华鑫信托·专户投资2号单一资金信托 其他 0.47% 14,456,228.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.40% 12,385,846.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 晋能控股煤业集团有限公司 741,012,927.00 人民币普通股 741,012,927.00 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 299,130,000.00 人民币普通股 299,130,000.00 国电投华泽（天津）资产管理有限公司 222,000,000.00 人民币普通股 222,000,000.00 中投知本汇（北京）资产管理有限公司－晋商1号私募投资基金 138,121,547.00 人民币普通股 138,121,547.00 中投知本汇（ 138,121,546.00 人民币普通股 138,121,546. 北京）资产管理有限公司－晋商2号私募投资基金 00 华安未来资产－工商银行－中航信托－天顺（2016）322号华安未来定增投资单一资金信托 127,391,546.00 人民币普通股 127,391,546.00 山西晋信汇承企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 107,352,146.00 人民币普通股 107,352,146.00 上海瀚晓企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 57,180,000.00 人民币普通股 57,180,000.00 国开泰富基金－光大银行－华鑫国际信托－华鑫信托·专户投资2号单一资金信托 14,456,228.00 人民币普通股 14,456,228.00 香港中央结算有限公司 12,385,846.00 人民币普通股 12,385,846.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 山西省人民政府国有资产监督管理委员会是晋能控股煤业集团有限公司的实际控制人，两名股东之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 晋能控股煤业集团有限公司持有的340000000股参与了融资融券业务。国电投华泽（天津）资产管理有限公司持有的14000000股参与了转融通业务。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：晋能控股山西电力股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 9,873,134,977.40 9,794,173,310.90 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 7,460,103,224.38 6,836,306,960.36 应收款项融资 424,454,682.99 341,075,034.39 预付款项 707,778,267.16 683,944,408.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,147,597,974.64 1,122,447,324.77 其中：应收利息 应收股利 142,072,477.89 142,072,477.89 买入返售金融资产存货 1,389,555,020.91 1,373,282,706.19 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 448,252,313.39 374,404,298.86 流动资产合计 21,450,876,460.87 20,525,634,043.73 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,427,057,180.77 2,424,594,780.77 其他权益工具投资其他非流动金融资产 34,781,757.54 34,781,757.54 投资性房地产固定资产 33,803,882,420.56 33,847,911,792.31 在建工程 2,287,818,067.41 2,263,279,410.1