万集科技：2023年一季度报告

证券代码：300552证券简称：万集科技公告编号：2023-031 北京万集科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 105,610,643.79 186,369,066.76 -43.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） -90,905,655.52 3,083,799.01 -3,047.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -93,522,964.09 -860,059.56 -10,774.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -83,941,527.28 -44,589,997.62 -88.25% 基本每股收益（元/股） -0.4265 0.01 -4,365.00% 稀释每股收益（元/股） -0.4265 0.01 -4,365.00% 加权平均净资产收益率 -3.44% 0.11% -3.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,305,244,559.97 3,419,497,000.45 -3.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,602,434,436.92 2,688,797,504.00 -3.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,488,840.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,443,347.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,706.72 减：所得税影响额 189,170.94 少数股东权益影响额（税后） 0.86 合计 2,617,308.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末数 期初数 变动情况 变动说明 货币资金 354,929,173.81 799,805,310.02 -55.62% 货币资金减少系本期购买理财及支付对外投资款等因素所致。 交易性金融资产 330,000,000.00 0.00 100.00% 交易性金融资产增加系本期购买理财所致。 应收款项融资 4,488,637.06 9,498,173.06 -52.74% 应收款项融资减少系本期转出承兑票据增加所致。 其他应收款 58,342,467.39 37,063,922.68 57.41% 其他应收款增加主要系本期支付备用金及保证金等增加所致。 其他流动资产 13,110,272.45 21,366,559.53 -38.64% 主要系本期留底税额减少所致。 开发支出 49,846,459.82 38,251,157.77 30.31% 开发支出增加系本期开发项目投入增加所致。 合同负债 85,053,852.37 64,881,904.68 31.09% 合同负债增加系本期预收合同款项增加所致。 应交税费 4,219,724.85 35,906,885.32 -88.25% 应交税费减少主要系本期缴纳期初应交税款所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动说明 营业收入 105,610,643.79 186,369,066.76 -43.33% 主要系专用短程通信业务及动态称重业务收入同比下降导致公司营业收入同比下降。 销售费用 35,837,440.68 27,457,409.67 30.52% 主要系本期销售人工及差旅费增加所致。 管理费用 24,782,206.86 18,148,585.03 36.55% 主要系本期计提股权激励费用增加所致。 研发费用 73,979,157.28 54,972,772.91 34.57% 主要系本期研发人工及材料费用增加所致。 其他收益 1,582,454.33 13,265,503.00 -88.07% 主要系本期收到增值税退税款减少所致。 投资收益 2,165,556.18 3,198,452.71 -32.29% 主要系本期理财收益减少所致。 营业利润 -98,986,034.74 6,426,944.46 -1,640.17% 主要系本期收入减少及费用增加综合影响所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动说明 收到的税费返还 1,639.57 11,955,529.21 -99.99% 主要系本期收到增值税退税款减少所致。 收回投资收到的现金 300,000,000.00 500,000,000.00 -40.00% 主要系本期收回理财减少所致。 取得投资收益收到的现金 1,639,856.78 6,321,830.42 -74.06% 主要系本期取得理财收益及分红款减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,144,259.16 105,608,875.08 -91.34% 主要系去年同期支付购房款所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 7,328,044.68 0.00 100.00% 主要系本期支付租金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,331 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 翟军 境内自然人 46.52% 99,154,836.00 74,366,127.00 质押 51,000,000.00 崔学军 境内自然人 5.01% 10,677,114.00 8,007,835.00 田林岩 境内自然人 1.75% 3,733,097.00 2,799,823.00 刘会喜 境内自然人 0.85% 1,817,190.00 1,362,892.00 质押 1,050,000.00 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 其他 0.77% 1,649,920.00 0.00 财通基金－上海银行－财通基金玉泉870号单一资产管理计划 其他 0.71% 1,523,229.00 0.00 霍建勋 境内自然人 0.54% 1,150,000.00 0.00 高志倩 境内自然人 0.54% 1,147,056.00 0.00 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 其他 0.49% 1,048,761.00 0.00 赵爱立 境内自然人 0.49% 1,034,400.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 翟军 24,788,709.00 人民币普通股 24,788,709.00 崔学军 2,669,279.00 人民币普通股 2,669,279.00 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 1,649,920.00 人民币普通股 1,649,920.00 财通基金－上海银行－财通基金玉泉870号单一资产管理计划 1,523,229.00 人民币普通股 1,523,229.00 霍建勋 1,150,000.00 人民币普通股 1,150,000.00 高志倩 1,147,056.00 人民币普通股 1,147,056.00 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 1,048,761.00 人民币普通股 1,048,761.00 赵爱立 1,034,400.00 人民币普通股 1,034,400.00 田林岩 933,274.00 人民币普通股 933,274.00 杨连池 847,200.00 人民币普通股 847,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东之间、前10名无限售流通股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间，未知是否存在关联联系及是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 翟军 74,366,127.00 74,366,127.00 首发承诺，董监高股份 2019年10月21日后每年解限股份总数的25% 崔学军 8,007,835.00 8,007,835.00 首发承诺，董监高股份 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% 田林岩 2,799,823.00 2,799,823.00 董监高股份 2021年8月25日后每年解限股份总数的25% 刘会喜 1,362,892.00 1,362,892.00 首发承诺，董监高股份 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% 邓永强 266,490.00 266,490.00 首发承诺，董监高股份 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% 房颜明 260,617.00 260,617.00 首发承诺，董监高股份 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% 张宁 44,550.00 44,550.00 董监高股份 2020年9月21日后每年解限股份总数的25% 刘明 22,275.00 22,275.00 董监高股份 2020年9月21日后每年解限股份总数的25% 高学民 15,000.00 15,000.00 董监高股份 2022年6月27后每年解限股份总数的25% 肖亮 85,912.00 85,912.00 董监高股份（历任） 第四届监事会任期内和第四届监事会任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的25% 翟晓光 19,359.00 19,359.00 董监高股份 第四届监事会 （历任） 任期内和第四届监事会任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的25% 合计 87,250,880.00 0.00 0.00 87,250,880.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）对外投资事项 公司于2023年1月16日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资上海雪湖科技有限公司的 议案》。公司以自有资金人民币1,500.00万元向上海雪湖科技有限公司（以下简称“雪湖科技”）增资，其中7.4435万元 计入雪湖科技注册资本，其余1,492.5565