古鳌科技：2023年一季度报告
证券代码：300551证券简称：古鳌科技公告编号：2023-044 上海古鳌电子科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 140,135,007.41 101,102,708.13 38.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,107,316.73 -2,064,434.61 -631.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,823,481.25 -2,554,930.14 -519.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -56,759,742.93 -100,192,661.73 43.35% 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.01 -300.00% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.01 -300.00% 加权平均净资产收益率 -1.42% -0.26% -1.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,556,965,454.51 1,587,996,728.80 -1.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,057,430,058.90 1,071,579,660.75 -1.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 482,044.22 长期资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 132,509.06 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 510,151.39 理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -244,109.59 公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -138,667.70 其他营业外支出 减：所得税影响额 10,430.31 少数股东权益影响额（税后） 15,332.55 合计 716,164.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 本报告期末比上年度末增减 增减变动原因 应收账款 128,447,676.32 98,237,948.24 31.00% 主要受报告期内应收贸易业务货款增加影响。 在建工程 10,536,518.08 7,375,653.23 43.00% 主要受报告期内控股子公司房屋装修费影响。 长期待摊费用 7,106,654.26 4,908,347.54 45.00% 主要受报告期内控股子公司房屋装修费影响。 应付账款 42,439,046.46 60,765,376.41 -30.00% 主要受报告期内公司偿付购货款影响。 应交税费 733,950.80 4,201,959.65 -83.00% 主要受报告期内应交税费减少影响。 一年内到期的非流动负债 22,748,862.67 15,941,410.79 43.00% 主要受报告期内控股子公司新增房屋租赁影响。 项目 本期发生额 上期发生额 本报告期比上年 同期增减 增减变动原因 营业收入 140,135,007.41 101,102,708.13 39.00% 主要受报告期内控股子公司营业收入大幅增加影响。 销售费用 90,703,676.40 52,266,725.96 74.00% 主要受报告期内控股子公司职工薪酬及销售服务费大幅增加影响。 管理费用 23,926,300.66 15,127,607.58 58.00% 主要受报告期内控股子公司职工薪酬及使用权资产摊销大幅增加影响。 财务费用 320,359.53 -752,439.35 143.00% 主要受报告期内手续费及租赁负债利息费用增加影响。 公允价值变动收益 -244,109.59 -100.00% 主要受报告期内理财产品到期转回已计提的公允价值变动损益影响。 信用减值损失 1,982,456.49 355,849.21 457.00% 主要受报告期内计提应收类往来信用减值影响。 资产减值损失 892,363.67 180,714.46 394.00% 主要受报告期内计提存货跌价准备影响。 所得税费用 -96,516.33 -544,963.30 82.00% 主要受报告期内控股子公司企业所得税费用影响。 经营活动产生的现金流量净额 -56,759,742.93 -100,192,661.73 43.00% 主要受上年同期贸易业务垫付大额资金影响。 投资活动产生的现金流量净额 -21,837,589.95 -20,870,985.53 -5.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -6,352,426.51 547,361,187.73 -101.00% 主要受上年同期定向增发现金流入影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,715 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈崇军 境内自然人 26.21% 90,632,686.00 89,305,420.00 质押 76,154,692.00 冻结 30,993,389.00 王建雅 境内自然人 1.71% 5,900,000.00 龙丽峰 境内自然人 1.36% 4,709,700.00 平云英 境内自然人 1.28% 4,435,000.00 李建鹏 境内自然人 1.26% 4,350,600.00 许如根 境内自然人 1.16% 4,000,000.00 湖南富船私募投资基金管理有限公司－富船鼎元2号私募证券投资基金 境内非国有法人 1.15% 3,980,000.00 湖北峻熙资产管理有限公司－峻熙精选1号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.80% 2,770,520.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境内非国有法人 0.68% 2,336,170.00 沈世达 境内自然人 0.67% 2,312,200.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王建雅 5,900,000.00 人民币普通股 5,900,000.00 龙丽峰 4,709,700.00 人民币普通股 4,709,700.00 平云英 4,435,000.00 人民币普通股 4,435,000.00 李建鹏 4,350,600.00 人民币普通股 4,350,600.00 许如根 4,000,000.00 人民币普通股 4,000,000.00 湖南富船私募投资基金管理有限公司－富船鼎元2号私募证券投资基金 3,980,000.00 人民币普通股 3,980,000.00 湖北峻熙资产管理有限公司－峻熙精选1号私募证券投资基金 2,770,520.00 人民币普通股 2,770,520.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 2,336,170.00 人民币普通股 2,336,170.00 沈世达 2,312,200.00 人民币普通股 2,312,200.00 上海五聚资产管理有限公司－五聚1号 1,770,000.00 人民币普通股 1,770,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈崇军 89,305,420.00 89,305,420.00 高管锁定股45,517,781股；首发后限售股4,3787,639股 高管任期内每年按规定解锁25%；首发后限售股于2025年3月8日解除限售 姜小丹 546,750.00 546,750.00 高管锁定股546,750股 高管任期内每年按规定解锁25% 章祥余 273,679.00 273,679.00 高管锁定股273,679股 高管任期内每年按规定解锁25% 侯耀奇 119,602.00 119,602.00 高管锁定股 高管任期内每年按 119,602股 规定解锁25% 李瑞明 521,233.00 521,233.00 高管锁定股521,233股 高管任期内每年按规定解锁25% 合计 90,766,684.00 0.00 0.00 90,766,684.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2023年4月7日披露《关于签订战略合作协议暨设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-027），基于公司业务经营和战略发展需要，为了进一步完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，公司与云南云实实业有限公司 （以下简称“云实实业”）于2023年4月7日签订《新能源项目战略合作协议》，为后续项目合作，公司拟出资510万元与云实实业共同出资设立子公司北京古鳌新能源科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）。2023年4月21日该子公司工商登记已完成，公司已于同日披露。 2、2023年2月28日，深圳证券交易所对公司控股股东、实际控制人陈崇军先生出具创业板监管函〔2023〕第28号《关于对陈崇军的监管函》，具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的相关内容。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海古鳌电子科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 571,570,775.52 657,272,516.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产 94,885,996.47 83,830,106.06 衍生金融资产应收票据应收账款 128,447,676.32 98,237,948.24 应收款项融资预付款项 17,741,882.15 15,557,505.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 44,047,103.97 39,306,525.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 146,557,287.97 133,441,296.84 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 111,12
