长航凤凰：2023年一季度报告

证券代码：000520证券简称：长航凤凰公告编号：2023-016 长航凤凰股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 230,047,629.18 222,626,093.11 3.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,463,970.50 10,621,102.49 -179.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,525,274.95 10,597,098.32 -180.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -13,022,720.65 35,910,315.31 -136.26% 基本每股收益（元/股） -0.0084 0.0105 -180.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0084 0.0105 -180.00% 加权平均净资产收益率 -1.54% 2.03% -3.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 759,998,602.60 772,860,564.36 -1.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 544,740,739.12 553,700,103.15 -1.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,304.45 个税手续费返还等 合计 61,304.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）报告期公司资产负债构成同比发生重大变动的说明 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 同比增减% 变动原因 预付款项 36,858,327.30 16,170,997.99 127.93% 报告期内无船运输业务规模大，预付款增加 合同负债 35,154,868.31 12,010,887.97 192.69% 报告期内无船运输业务规模大，预收款同比增加 长期应付款 0.00 2,440,630.07 -100.00% 报告期内归还长期应付款 （二）报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明 项目 本报告期 上年同期数 同比增减% 变动原因 税金及附加 528,942.53 340,728.15 55.24% 报告期销售业务规模扩大，相应税金增加 管理费用 8,282,992.60 16,399,701.03 -49.49% 报告期效益下降，员工薪酬降低、管理费用压缩 财务费用 367,949.81 968,819.17 -62.02% 报告期内由于售后回租融资费用减少所致 其他收益 41,610.48 1,092.89 3707.38% 报告期收到的个税手续费返还同比增加 信用减值损失 -150,858.85 1,312,390.47 — 报告期内应收款项余额上升，应计提的信用损失相应增加 （三）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 项目 本报告期 上年同期数 同比增减% 变动原因 收到的税费返还 48,563.22 99,821.46 -51.35% 报告期收到的税费返还同比减少 收到其他与经营活动有关的现金 5,994,508.77 2,022,792.35 196.35% 报告期收到的保证金等同比增加 购买商品、接受劳务支付的现金 246,400,247.80 138,413,801.16 78.02% 报告期业务规模扩大，支付资金相应同比增加 支付的各项税费 3,869,959.38 6,335,038.45 -38.91% 主要是报告期内支付的企业所得税款同比减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 9,359,880.46 3,710,685.80 152.24% 报告期支付的保证金同比增加 取得借款收到的现金 10,000,000.00 20,000,000.00 -50.00% 报告期内银行短期借款减少 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 5,000,000.00 300.00% 报告期内偿还到期银行借款 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 145,194.44 281,840.28 -48.48% 报告期内支付的利息减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 82,563 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 长治市南烨实业集团有限公司 境内非国有法人 17.11% 173,215,552.00 山西黄河股权投资管理有限公司－山西太行兴企并购投资分级私募基金 其他 9.38% 94,975,500.00 华远国际陆港集团有限公司 境内非国有法人 6.92% 70,000,000.00 中国民生银行股份有限公司 境内非国有法人 1.48% 15,000,030.00 中国外运长航集团有限公司 国有法人 0.77% 7,786,983.00 林永健 境内自然人 0.74% 7,477,605.00 黄小兵 境内自然人 0.58% 5,851,900.00 赵文豪 境内自然人 0.49% 5,000,021.00 冉小军 境内自然人 0.41% 4,169,041.00 王心宇 境内自然人 0.32% 3,216,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 长治市南烨实业集团有限公司 173,215,552.00 人民币普通股 173,215,552.00 山西黄河股权投资管理有限公司－山西太行兴企并购投资分级私募基 94,975,500.00 人民币普通股 94,975,500.00 金华远国际陆港集团有限公司 70,000,000.00 人民币普通股 70,000,000.00 中国民生银行股份有限公司 15,000,030.00 人民币普通股 15,000,030.00 中国外运长航集团有限公司 7,786,983.00 人民币普通股 7,786,983.00 林永健 7,477,605.00 人民币普通股 7,477,605.00 黄小兵 5,851,900.00 人民币普通股 5,851,900.00 赵文豪 5,000,021.00 人民币普通股 5,000,021.00 冉小军 4,169,041.00 人民币普通股 4,169,041.00 王心宇 3,216,000.00 人民币普通股 3,216,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东、第二大股东存在一致行动关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 向关联单位晋商银行长治分行申请续贷 2023年1月17日 2023-002 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：长航凤凰股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 142,805,996.68 169,640,379.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 12,454,677.14 14,778,685.66 应收账款 55,542,185.09 51,054,023.69 应收款项融资 9,055,290.84 9,462,135.99 预付款项 36,858,327.30 16,170,997.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 10,330,338.10 10,116,635.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 11,725,201.80 13,818,344.25 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 494,091.13 468,860.76 流动资产合计 279,266,108.08 285,510,064.20 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 476,982,362.92 482,836,689.45 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 2,887,446.55 3,668,303.00 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 862,685.05 845,507.71 其他非流动资产 非流动资产合计 480,732,494.52 487,350,500.16 资产总计 759,998,602.60 772,860,564.36 流动负债： 短期借款 30,025,055.52 40,043,388.85 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 28,389,003.58 26,164,169.06 预收款项合同负债 35,154,868.31 12,010,887.97 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 45,528,854.14 55,544,247.69 应交税费 6,530,602.88 7,951,232.57 其他应付款 38,521,719.39 39,507,235.28 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 14,268,325.33 15,096,685.55 其他流动负债 11,243,174.95 13,937,382.53 流动负债合计 209,661,604.10 210,255,229.50 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 785,779.15 1,091,933.83 长期应付款 2,440,630.07 长期应付职工薪酬 4,710,480.23 5,272,667.81 预计负债 100,000.00 100,000.00 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 5,596,259.38 8,905,231.71 负债合计 215,257,863.48 219,160,461.21 所有者权益： 股本 1,012,083,455.00 1,012,083,455.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,960,094,472.92 1,960,561,030.62 减：库存股其他综合收益 -41,136,525.43 -41,107,689.60 专项储备 4