安奈儿：2023年一季度报告

证券代码：002875证券简称：安奈儿公告编号：2023-028 深圳市安奈儿股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 219,478,112.03 279,897,097.33 -21.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,943,970.10 -28,042,121.89 75.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,102,133.69 -32,886,509.51 72.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） 14,211,451.43 -65,132,490.01 121.82% 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.13 76.92% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.13 76.92% 加权平均净资产收益率 -0.77% -2.46% 1.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,202,261,612.83 1,318,076,558.54 -8.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 901,702,267.00 908,726,307.25 -0.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 56,365.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 484,277.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,617,521.03 合计 2,158,163.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表变动情况说明 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 原因说明 预付款项 4,602,763.27 3,322,607.26 38.53% 主要系预付天猫推广费影响所致。 应付票据 14,678,981.36 21,697,464.77 -32.35% 主要系报告期内公司承兑汇票到期支付影响所致。 应付账款 40,202,608.26 94,167,995.36 -57.31% 主要系公司采购原材料及支付加工费减少影响所致。 合同负债 7,804,507.71 11,853,551.32 -34.16% 主要系本报告期仅计提第一季度加盟商返利影响所致。 其他应付款 21,444,586.38 31,060,678.14 -30.96% 主要系去年末预提已到期未支付的相关费用在本报告期支付影响所致。 少数股东权益 1,444,490.70 294,964.86 389.72% 主要系报告期内合资公司收到投资款影响所致。 2、合并年初到报告期末利润表变动情况说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 原因说明 税金及附加 941,825.64 1,570,285.37 -40.02% 主要系报告期内公司收入下降及部分分子公司享受税收优惠影响所致。 其他收益 484,277.00 1,563,406.05 -69.02% 主要系报告期内公司取得政府补助减少影响所致。 信用减值损失 229,265.25 726,699.76 -68.45% 主要系应收账款减少影响所致。 资产减值损失 9,692,593.09 -26,231,495.27 136.95% 主要系公司对存货进行精细化管理，提升供应链管理效率，存货减少影响所致。 营业外收入 1,705,995.11 631,454.03 170.17% 主要系报告期内公司享受税收优惠政策影响所致。 营业外支出 127,852.74 -2,615,021.90 104.89% 主要系去年同期公司商标侵权案件达成和解冲减前期计提的损失，而本报告期无此事项影响所致。 所得税费用 2,365,875.87 -6,113,517.57 138.70% 主要系本报告期冲回存货跌价准备影响所致。 3、合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 原因说明 购买商品、接受劳务支付的现金 110,556,769.38 200,739,988.84 -44.93% 主要系公司供应链效率提升，阶段性采购原材料及支付加工费减少影响所致。 支付的各项税费 6,495,395.62 12,622,114.26 -48.54% 主要系报告期内公司收入下降影响所致。 支付其他与经营活动有关的现金 40,940,030.79 62,239,742.30 -34.22% 主要系报告期内公司加强费用管控影响所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,267,757.68 5,301,629.37 55.95% 主要系本报告期支付购买电子束接枝技术制备抗病毒抗菌纺织品相关的设备及研发费用影响所致。 偿还债务支付的现金 80,000,000.00 40,000,000.00 100.00% 主要系报告期内公司偿还银行短期借款影响所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 7,792,638.51 12,374,233.02 -37.03% 主要系去年同期支付非公开发行费用而本报告期无此事项，及支付门店租金减少影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,462 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王建青 境内自然人 20.27% 43,137,523.00 43,137,523.00 曹璋 境内自然人 19.15% 40,749,892.00 39,983,287.00 徐文利 境内自然人 6.38% 13,571,150.00 13,571,150.00 鼎泰四方（深圳）资产管理有限公司－鼎泰四方福宝成长3号私募证券投资基金 其他 5.00% 10,645,858.00 王亚君 境内自然人 0.77% 1,640,950.00 龙燕 境内自然人 0.54% 1,143,236.00 1,143,236.00 张秋 境内自然人 0.26% 560,000.00 杨睿南 境内自然人 0.25% 529,900.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 0.24% 515,950.00 黄德琼 境内自然人 0.24% 508,430.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 鼎泰四方（深圳）资产管理有限公司－鼎泰四方福宝成长3号私募证券投资基金 10,645,858.00 人民币普通股 10,645,858.00 王亚君 1,640,950.00 人民币普通股 1,640,950.00 曹璋 766,605.00 人民币普通股 766,605.00 张秋 560,000.00 人民币普通股 560,000.00 杨睿南 529,900.00 人民币普通股 529,900.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 515,950.00 人民币普通股 515,950.00 黄德琼 508,430.00 人民币普通股 508,430.00 尹定洪 500,000.00 人民币普通股 500,000.00 林亚女 450,000.00 人民币普通股 450,000.00 徐峰 390,238.00 人民币普通股 390,238.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 曹璋与王建青系夫妻，为一致行动人；徐文利系王建青胞兄之配偶。曹璋、王建青、徐文利与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东张秋通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票560,000股；股东黄德琼通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市安奈儿股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 641,427,705.96 683,026,611.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 24,154,528.36 28,145,164.50 应收款项融资预付款项 4,602,763.27 3,322,607.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 31,971,465.06 32,003,485.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 180,230,096.15 228,846,897.75 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 48,736,099.28 54,124,813.66 流动资产合计 931,122,658.08 1,029,469,579.90 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,093,458.00 1,093,458.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 113,037,160.43 115,189,476.82 在建工程 6,090,508.87 5,825,443.65 生产性生物资产油气资产使用权资产 75,671,302.25 85,971,643.91 无形资产 15,382,235.27 14,370,518.18 开发支出商誉长期待摊费用 18,686,730.52 22,589,941.80 递延所得税资产 41,177,559.41 43,566,496.28 其他非流动资产 非流动资产合计 271,138,954.75 288,606,978.64 资产总计 1,202,261,612.83 1,318,076,558.54 流动负债： 短期借款 105,000,000.00 130,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 14,678,981.36 21,697,464.77 应付账款 40,202,608.26 94,167,995.36 预收款项合同负债 7,804,507.71 11,853,551.32 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪