友讯达：2023年一季度报告

证券代码：300514证券简称：友讯达公告编号：2023-013号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 189,190,327.24 230,997,541.76 -18.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,719,985.35 3,823,784.34 468.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,894,768.90 1,647,848.80 1,168.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） 89,250,705.64 -88,321,172.43 201.05% 基本每股收益（元/股） 0.1086 0.0191 468.59% 稀释每股收益（元/股） 0.1086 0.0191 468.59% 加权平均净资产收益率 2.96% 0.59% 2.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,059,461,608.71 1,091,010,644.50 -2.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 743,534,760.15 721,856,196.53 3.00% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 653,287.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 310,596.94 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,958.02 减：所得税影响额 145,626.43 合计 825,216.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末数 期初数 变动率 主要变动原因 货币资金 449,764,302.45 278,513,499.95 61.49% 主要系理财赎回及收到回款所致 交易性金融资产 91,340,324.48 -100.00% 主要系理财赎回所致 应收票据 2,482,827.60 21,600,947.60 -88.51% 主要系质押的票据到期所致 应收账款 193,920,178.09 284,861,016.52 -31.92% 主要系收到回款所致 应收款项融资 15,782,655.81 2,354,909.95 570.20% 主要系收到的银行承兑汇票增加所致 预付款项 8,377,583.49 5,473,157.80 53.07% 主要系预付设备款和技术服务费所致 在建工程 7,552,166.21 5,495,994.99 37.41% 主要系武汉在建工程项目装修款增加所致 其他非流动资产 7,231,159.44 13,060,828.25 -44.63% 主要系固定资产预付款到货验收所致 应付票据 5,556,480.51 24,655,464.71 -77.46% 主要系应付票据到期兑付所致 应交税费 15,414,889.88 35,603,856.66 -56.70% 主要系支付上期应交增值税所致 递延收益 270,000.00 -100.00% 主要系本期已发放员工住房补贴所致 其他综合收益 25,999.82 67,421.55 -61.44% 主要系外币财务报表折算差额影响所致 项目 本报告期 上年同期 同比增减 主要变动原因 税金及附加 1,059,284.70 692,264.21 53.02% 主要系报告期应交增值税增加，相应的税金及附加增加 财务费用 -185,482.36 -909,935.99 79.62% 主要系支付借款利息增加所致 投资收益 1,650,921.42 220,000.00 650.42% 主要系赎回理财产品金额较去年同期增加所致 信用减值损失 3,390,094.44 -475,633.79 -812.75% 主要系报告期收到的的货款较上年同期增加所致 资产减值损失 -1,721,815.38 477,061.38 460.92% 主要系备货原材料暂无订单消耗所致 营业外收入 7,182.57 130,000.00 -94.47% 主要系本期收到的供应商罚款较去年同期减少所致 营业外支出 224.55 34,057.55 -99.34% 主要系本期客户罚款较去年同期减少所致 所得税费用 4,095,932.40 348,936.93 1073.83% 主要系税前利润增加所致 项目 本报告期 上年同期 同比增减 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 89,250,705.64 -88,321,172.43 201.05% 主要系报告期收到的的货款较上年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 82,750,904.46 -143,380,812.56 157.71% 主要系赎回理财产品金额较上年同期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,686,447.14 0.00 100.00% 主要系本期收到的受限货币资金比上年同期增加所致 现金及现金等价物净增加额 173,077,695.53 -231,713,066.41 174.69% 主要系本期收到的货款和赎回的理财产品金额较上年同期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,867 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 崔涛 境内自然人 22.81% 45,610,400.00 34,957,800.00 崔霞 境内自然人 6.48% 12,960,000.00 9,720,000.00 质押 5,700,000.00 崔奕 境内自然人 6.05% 12,096,000.00 0.00 云南华诚盛达企业管理有限公司 境内非国有法人 5.41% 10,810,600.00 0.00 许持和 境内自然人 2.88% 5,760,000.00 0.00 深圳市威而来斯科技有限公司 境内非国有法人 2.88% 5,760,000.00 0.00 张文玉 境内自然人 1.83% 3,660,000.00 0.00 华周 境内自然人 1.67% 3,336,500.00 0.00 云南威而来斯企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.88% 1,755,000.00 0.00 云南友讯企业管理中心(有限合伙) 境内非国有法人 0.81% 1,610,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 崔奕 12,096,000.00 人民币普通股 12,096,000.00 云南华诚盛达企业管理有限公司 10,810,600.00 人民币普通股 10,810,600.00 崔涛 10,652,600.00 人民币普通股 10,652,600.00 许持和 5,760,000.00 人民币普通股 5,760,000.00 深圳市威而来斯科技有限公司 5,760,000.00 人民币普通股 5,760,000.00 张文玉 3,660,000.00 人民币普通股 3,660,000.00 华周 3,336,500.00 人民币普通股 3,336,500.00 崔霞 3,240,000.00 人民币普通股 3,240,000.00 云南威而来斯企业管理中心（有限合伙） 1,755,000.00 人民币普通股 1,755,000.00 云南友讯企业管理中心(有限合伙) 1,610,000.00 人民币普通股 1,610,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 崔涛、崔霞、崔奕为姐弟关系；云南华诚盛达企业管理有限公司为股东崔霞控制的公司；深圳市威而来斯科技有限公司为股东崔涛控制的公司；云南威而来斯企业管理中心（有限合伙）、云南友讯企业管理中心（有限合伙）为股东崔涛控制的合伙企业。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东云南华诚盛达企业管理有限公司通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,810,600股；公司股东华周除通过普通证券账户持有763,500股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,573,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 崔涛 36,288,000.00 1,330,200.00 34,957,800.00 高管锁定股 高管锁定股部分，在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的25% 崔霞 9,720,000.00 9,720,000.00 高管锁定股 高管锁定股部分，在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的25% 合计 46,008,000.00 1,330,200.00 0.00 44,677,800.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司全资子公司武汉友讯达科技有限公司于报告期内获批国家高新技术企业，并收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202242008369，发证时间2022年 12月14日，有效期为三年。 根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，武汉友讯达科技有限公司通过高新技术企业认定后连续三年内将享受高新技术企业所得税优惠政策，即自2022年至2024年按15%的税率缴纳企业所得税。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳友讯达科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 449,764,302.45 278,513,499.95 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 91,340,324.48 衍生金融资产应收票据 2,482,827.60 21,600,947.60 应收账款 193,920,178.09 284,861,016.52 应收款项融资 15,782,655.81 2,354,909.95 预付款项 8,377,583.49 5,473,157.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,976,298.98 3,838,060.85