嘉凯城：2023年一季度报告
证券代码：000918证券简称：嘉凯城公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉凯城集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 218,537,002.49 266,210,097.62 -17.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） -146,762,628.46 -178,264,661.90 17.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -151,054,882.10 -143,508,270.04 -5.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,346,972.53 137,815,058.99 -88.14% 基本每股收益（元/股） -0.08 -0.10 20.00% 稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.10 20.00% 加权平均净资产收益率 不适用 -19.71% 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,222,967,481.65 10,442,348,008.18 -2.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -243,818,235.95 -97,055,607.49 -151.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,578,709.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 26,668,255.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,831,155.49 少数股东权益影响额（税后） 123,556.12 合计 4,292,253.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表类 单位：元 项目 2023年3月31 日 2022年12月31 日 变动幅度 变动幅度比率 变动原因说明 货币资金 53,277,430.46 69,304,658.44 -16,027,227.98 -23.13% 本期筹资活动现金净流出所致 应收账款 14,801,034.96 34,533,346.73 -19,732,311.77 -57.14% 应收账款收回所致 预收款项 13,625,712.26 8,195,142.53 5,430,569.73 66.27% 预收账款结转所致 利润表和现金流量表类 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动幅度比率 变动原因说明 销售费用 18,158,836.13 24,731,878.34 -6,573,042.21 -26.58% 营销费用减少所致 营业外支出 28,892,716.43 55,725,423.79 -26,832,707.36 -48.15% 本期营业外支出减少 经营活动产生的现金流量净额 16,346,972.53 137,815,058.99 -121,468,086.46 -88.14% 本期销售商品及收到的其他经营活动现金减少 投资活动产生的现金流量净额 -1,097,014.21 -3,849,707.57 2,752,693.36 -71.50% 本期投资活动净流出减少 筹资活动产生的现金流量净额 -31,228,962.38 -162,441,560.72 131,212,598.34 -80.78% 本期筹资活动净流出减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,053 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市华建控股有限公司 境内非国有法人 29.90% 539,453,259.00 0.00 质押 431,335,320.00 冻结 539,453,259.00 浙江国大集团有限责任公司 国有法人 6.43% 115,940,000.00 0.00 质押 89,040,000.00 广州市凯隆置业有限公司 境内非国有法人 5.46% 98,550,797.00 0.00 冻结 23,091,421.00 过鑫富 境内自然人 3.42% 61,668,000.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.60% 10,826,415.00 0.00 刘自力 境内自然人 0.43% 7,819,964.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.39% 7,099,900.00 0.00 李建南 境内自然人 0.36% 6,423,904.00 0.00 高紫芳 境内自然人 0.34% 6,107,500.00 0.00 张民一 境内自然人 0.31% 5,670,400.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市华建控股有限公司 539,453,259.00 人民币普通股 539,453,259.00 浙江国大集团有限责任公司 115,940,000.00 人民币普通股 115,940,000.00 广州市凯隆置业有限公司 98,550,797.00 人民币普通股 98,550,797.00 过鑫富 61,668,000.00 人民币普通股 61,668,000.00 香港中央结算有限公司 10,826,415.00 人民币普通股 10,826,415.00 刘自力 7,819,964.00 人民币普通股 7,819,964.00 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 7,099,900.00 人民币普通股 7,099,900.00 李建南 6,423,904.00 人民币普通股 6,423,904.00 高紫芳 6,107,500.00 人民币普通股 6,107,500.00 张民一 5,670,400.00 人民币普通股 5,670,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截止报告期末，公司前10名普通股股东中，过鑫富通过信用证券账户持有公司股票61,668,000股，截止本报告期末，过鑫富累计持有公司股票数量未发生变化；刘自力通过信用证券账户持有公司股票3,379,683股，截止本报告期末，刘自力持有公司股票数量未发生变化；李建南通过信用证券账户持有公司股票5,249,200股，截止本报告期末，李建南累计持有公司股票数量减少了50,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：嘉凯城集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 53,277,430.46 69,304,658.44 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 14,801,034.96 34,533,346.73 应收款项融资预付款项 12,920,657.21 10,546,113.76 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,555,203,689.65 1,604,979,034.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 4,147,269,813.47 4,212,234,392.63 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,672,205.28 28,876,596.04 流动资产合计 5,814,144,831.03 5,960,474,142.55 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 78,266,869.02 78,266,869.02 其他权益工具投资其他非流动金融资产 114,022,224.19 114,022,224.19 投资性房地产 3,182,494,845.75 3,206,838,487.67 固定资产 109,832,230.18 109,734,037.11 在建工程 123,093,551.97 119,559,585.05 生产性生物资产油气资产使用权资产 713,528,047.75 765,823,255.15 无形资产 1,912,118.38 1,953,538.51 开发支出商誉 31,190,231.42 31,190,231.42 长期待摊费用 30,587,611.39 30,590,716.94 递延所得税资产 3,629,736.33 3,629,736.33 其他非流动资产 20,265,184.24 20,265,184.24 非流动资产合计 4,408,822,650.62 4,481,873,865.63 资产总计 10,222,967,481.65 10,442,348,008.18 流动负债： 短期借款 258,800,375.00 254,392,560.45 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 17,610,363.64 22,633,486.43 应付账款 1,148,190,046.92 1,156,031,329.69 预收款项 13,625,712.26 8,195,142.53 合同负债 111,120,343.29 115,701,305.07 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 43,443,202.37 59,233,833.48 应交税费 1,292,519,867.66 1,315,723,324.68 其他应付款 4,073,498,595.60 4,107,908,083.75 其中：应付利息 75,811,709.56 77,605,119.37 应付股利 2,810,722.13 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,865,779,116.29 1,800,052,814.54 其他流动负债 4,935,258.17 5,188,539.97 流动负债合计 8,829,522,881.20 8,845,060,420.59 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 760,380,000.00 760,380,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 592,496,350.80 645,591,0
