聚杰微纤：2023年一季度报告

证券代码：300819证券简称：聚杰微纤公告编号：2023-028 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 158,103,968.12 141,649,873.45 11.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,780,760.14 7,446,721.58 4.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,589,956.49 7,547,577.32 0.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -14,748,653.82 -4,303,493.36 -242.71% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 0.95% 0.92% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,074,501,749.89 1,043,799,650.37 2.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 820,312,776.56 812,532,016.42 0.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -608,471.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,104,400.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 500,949.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -637,818.06 减：所得税影响额 178,335.90 少数股东权益影响额（税后） -10,078.64 合计 190,803.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目变动情况及原因 单位：元 科目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 应收账款 131,548,759.57 81,178,853.86 62.05% 主要系公司产品销售相应货款在信用期内尚未回款所致。 应收款项融资 1,876,495.01 2,795,618.19 -32.88% 主要系收到客户的银行承兑汇票结算所致。 预付款项 7,803,317.56 3,860,971.61 102.11% 主要系因订单需要采购原材料，预付供应商款项所致。 短期借款 70,307,341.29 35,102,856.33 100.29% 主要系本期银行借款增加所致。 应付票据 16,180,000.00 24,249,050.00 -33.28% 主要系本期票据承兑所致。 合同负债 6,509,305.47 4,663,141.45 39.59% 主要系预收货款增加所致。 合并利润表变动项目情况及原因 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 财务费用 111,486.60 -1,679,443.84 -106.64% 主要系募集资金利息较上年同期减少所致。 信用减值损失 -2,213,597.66 -1,611,865.58 37.33% 主要系本期应收账款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,462 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州市聚杰投资有限公司 境内非国有法人 51.60% 76,996,500.00 0.00 苏州市聚杰君合投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.86% 8,746,500.00 0.00 陆玉珍 境内自然人 5.48% 8,179,500.00 6,134,625.00 仲鸿天 境内自然人 5.48% 8,179,500.00 6,134,625.00 仲湘聚 境内自然人 1.94% 2,898,000.00 2,173,500.00 王明寰 境内自然人 0.57% 857,550.00 0.00 #杨国良 境内自然人 0.49% 729,100.00 0.00 王栋诚 境内自然人 0.48% 717,650.00 0.00 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.39% 575,600.00 0.00 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.32% 481,062.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州市聚杰投资有限公司 76,996,500.00 苏州市聚杰君合投资合伙企业（有限合伙） 8,746,500.00 陆玉珍 2,044,875.00 仲鸿天 2,044,875.00 王明寰 857,550.00 #杨国良 729,100.00 仲湘聚 724,500.00 王栋诚 717,650.00 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 575,600.00 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 481,062.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 陆玉珍系仲鸿天、仲湘聚母亲，仲湘聚与仲鸿天系姐弟关系，仲氏家族三人持有苏州市聚杰投资有限公司全部股权，其中陆玉珍持股42.5%，仲湘聚持股32.7%，仲鸿天持股24.8%。上述三人及苏州市聚杰投资有限公司为公司一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东杨国良除通过普通证券账户持有0.00股外，还通过信用交易担保证券账户持有729,100.00股，合计729,100.00股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 苏州市聚杰投资有限公司 76,996,500.00 76,996,500.00 0.00 0.00 不适用 不适用 苏州市聚杰君合投资合伙企业（有限合伙） 8,746,500.00 8,746,500.00 0.00 0.00 不适用 不适用 陆玉珍 8,179,500.00 2,044,875.00 0.00 6,134,625.00 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 仲鸿天 8,179,500.00 2,044,875.00 0.00 6,134,625.00 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 仲湘聚 2,898,000.00 724,500.00 0.00 2,173,500.00 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 合计 105,000,000.00 90,557,250.00 0.00 14,442,750.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、报告期内，公司募投项目“国内外营销服务体系建设项目”已终止并将结余募集资金1,646.30万元（含利息收入）永久补充流动资金用于公司日常经营活动，同时公司已办理完毕上述专户的注销手续。具体内容详见公司于2023年3月2日披露在巨潮资讯网的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。 2、报告期内，公司募投项目“超细纤维含浸面料建设项目”已建设完毕，公司对该项目进行结项并将结余募集资金1,263.39万元（含利息收入）永久补充流动资金，以上补流资金用于公司日常经营 活动，同时公司已办理完毕上述专户的注销手续。具体内容详见公司于2023年3月2日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 210,473,661.78 193,325,087.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产 29,643,035.70 衍生金融资产应收票据 应收账款 131,548,759.57 81,178,853.86 应收款项融资 1,876,495.01 2,795,618.19 预付款项 7,803,317.56 3,860,971.61 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,328,475.03 4,004,807.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 109,098,512.16 118,628,410.50 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,860,753.76 4,596,056.56 流动资产合计 466,989,974.87 438,032,841.54 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 9,000,000.00 9,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 10,393,828.26 10,467,904.47 固定资产 466,642,708.70 458,014,043.98 在建工程 65,610,231.99 47,803,517.53 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 41,451,351.59 40,313,984.84 开发支出商誉 2,363,394.56 2,363,394.56 长期待摊费用 4,165,059.57 递延所得税资产 6,385,200.35 5,855,052.45 其他非流动资产 1,500,000.00 31,948,911.00 非流动资产合计 607,511,775.02 605,766,808.83 资产总计 1,074,501,749.89 1,043,799,650.37 流动负债： 短期借款 70,307,341.29 35,102,856.33 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 16,180,000.00 24,249,050.00 应付账款 114,483,680.99 113,791,292.95 预收款项 145,852.29 合同负债 6,509,305.47 4,663,141.45 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放