巨力索具：2023年一季度报告

证券代码：002342证券简称：巨力索具公告编号：2023-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨力索具股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 473,527,619.73 512,637,860.52 -7.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,035,754.65 4,784,327.39 -57.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,514,593.77 3,889,458.57 -164.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -145,009,801.69 -91,488,920.08 -58.50% 基本每股收益（元/股） 0.0021 0.0050 -58.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0021 0.0050 -58.00% 加权平均净资产收益率 0.08% 0.19% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,720,914,650.14 4,479,111,238.40 5.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,487,654,699.54 2,485,809,089.18 0.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23,110.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,304,637.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,304,832.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -198,539.27 减：所得税影响额 837,471.91 合计 4,550,348.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比率 变动原因 应收票据 86,205,655.16 174,109,245.33 -50.49% 主要原因为报告期末收到的票据金额减少所致 应收款项融资 132,515,499.81 9,518,611.83 1292.17% 主要原因为报告期通过供应链金融服务平台结算的票据业务增加所致 其他流动资产 18,492,846.87 6,950,533.35 166.06% 主要原因为报告期末增值税留抵金额增加所致 在建工程 324,911,085.86 189,749,504.74 71.23% 主要原因为报告期内“年生产10万吨钢丝及5万吨钢丝绳”在建项目投资增加所致 长期待摊费用 0.00 75,382.20 -100.00% 主要原因为报告期内长期待摊项目费用摊销完毕、无新增项目所致 合同负债 119,438,331.89 87,637,781.61 36.29% 主要原因为报告期内预收款项增加所致 应交税费 12,443,595.48 40,056,738.73 -68.94% 主要原因为报告期末应交增值税金额减少所致 一年内到期的非流动负债 111,722,600.00 53,600,000.00 108.44% 主要原因为一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 23,184,032.24 38,244,560.97 -39.38% 主要原因为报告期末已背书未到期的商业票据减少所致 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比率 变动原因 其他收益 4,346,167.23 1,453,886.97 198.93% 主要原因为报告期内收到的政府补助增加所致 投资收益 77,658.01 120,190.12 -35.39% 主要原因为报告期内被投资单位利润减少所致 资产处置收益 -23,110.33 -575,135.35 95.98% 主要原因为处置固定资产损失减少所致 营业外收入 786.10 32,980.61 -97.62% 主要原因为处置炉渣收入减少所致 营业外支出 199,325.37 24,429.61 715.92% 主要原因为固定资产报废损失增加所致 所得税费用 188,181.21 676,781.41 -72.19% 主要原因为报告期内利润总额减少所致 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -145,009,801.69 -91,488,920.08 -58.50% 主要原因为报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -75,778,384.33 -39,450,271.83 -92.09% 主要原因为报告期内购置固定资产、无形资产支付的现金较上年同期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 254,152,102.08 64,911,380.92 291.54% 主要原因为报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -190,119.14 251,569.85 -175.57% 主要原因为报告期内外币报表折算差额较上年同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 85,197 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 巨力集团有限公司 境内非国有法人 20.03% 192,320,000.00 0.00 质押 96,100,000.00 杨建忠 境内自然人 5.21% 50,000,000.00 37,500,000.00 质押 25,000,000.00 张虹 境内自然人 4.96% 47,600,000.00 35,700,000.00 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 其他 1.90% 18,208,900.00 0.00 杨会德 境内自然人 1.75% 16,800,000.00 0.00 河北乐凯化工工程设计有限公司 国有法人 1.54% 14,800,000.00 0.00 杨建国 境内自然人 0.63% 6,000,000.00 4,500,000.00 姚香 境内自然人 0.38% 3,600,000.00 0.00 陈文健 境内自然人 0.37% 3,598,500.00 0.00 姚军战 境内自然人 0.25% 2,400,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 巨力集团有限公司 192,320,000.00 人民币普通股 192,320,000.00 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 18,208,900.00 人民币普通股 18,208,900.00 杨会德 16,800,000.00 人民币普通股 16,800,000.00 河北乐凯化工工程设计有限公司 14,800,000.00 人民币普通股 14,800,000.00 杨建忠 12,500,000.00 人民币普通股 12,500,000.00 张虹 11,900,000.00 人民币普通股 11,900,000.00 姚香 3,600,000.00 人民币普通股 3,600,000.00 陈文健 3,598,500.00 人民币普通股 3,598,500.00 姚军战 2,400,000.00 人民币普通股 2,400,000.00 朱弘基 2,088,800.00 人民币普通股 2,088,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系；杨会德与姚军战为夫妻关系；杨建忠与姚香为夫妻关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至本报告期末，公司控股股东巨力集团通过信用交易担保证券账户持有公司股份44000000股；陈文健通过信用交易担保证券账户持有公司股份3548400股；朱弘基通过信用交易担保证券账户持有公司股份2088700股； （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：巨力索具股份有限公司 2023年3月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 480,083,431.54 481,536,064.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 86,205,655.16 174,109,245.33 应收账款 1,092,393,223.68 1,095,920,676.13 应收款项融资 132,515,499.81 9,518,611.83 预付款项 120,271,006.09 108,628,241.89 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 207,874,110.31 197,087,897.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 724,064,441.22 662,859,095.52 合同资产 17,924,504.74 17,924,504.74 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 18,492,846.87 6,950,533.35 流动资产合计 2,879,824,719.42 2,754,534,871.01 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 96,732,018.56 96,654,360.55 其他权益工具投资 22,439.38 22,439.38 其他非流动金融资产投资性房地产 19,694,160.43 15,855,761.92 固定资产 1,111,860,768.01 1,133,325,300.76 在建工程 324,911,085.86 189,749,504.74 生产性生物资产油气资产使用权资产 22,857,506.36 22,665,952.09 无形资产 231,318,130.42 232,889,356.21 开发支出商誉长期待摊费用 75,382.20 递延所得税资产 33,693,821.70 33,338,309.54 其他非流动资产 非流动资产合计 1,841,089,930.72 1,724,576,367.39 资产总计 4,720,914,650.14 4,479,111,23