狄耐克：2023年一季度报告

厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：300884证券简称：狄耐克公告编号：2023-023 厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 137,213,475.57 144,095,080.94 -4.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,791,032.71 12,033,523.00 14.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,058,368.74 4,907,643.35 3.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,777,724.34 -59,730,495.58 133.11% 基本每股收益（元/股） 0.0547 0.0478 14.44% 稀释每股收益（元/股） 0.0547 0.0478 14.44% 加权平均净资产收益率 1.03% 0.93% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,810,646,442.38 1,838,251,557.30 -1.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,351,417,427.43 1,337,626,394.72 1.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,681.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,705,969.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,405,117.95 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,105,490.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,561.82 减：所得税影响额 1,544,049.21 少数股东权益影响额（税后） 3,744.65 合计 8,732,663.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2023年1-3月，公司实现营业收入13,721.35万元，比上年同期下降4.78%。其中：楼宇对讲产品较上年同期下降 15.52%，智慧病房及门诊产品较上年同期增长46.92%，智能家居产品较上年同期增长23.48%。 2023年1-3月，公司毛利率为44.24%，比上年同期增长5.55个百分点，主要原因系公司通过持续降本增效及新投入产品产生的效益来提升公司的毛利水平。 2023年1-3月，公司实现归属于母公司股东的净利润1,379.10万元,比上年同期增长14.61%。 2023年1-3月，公司经营性现金净流入1,977.77万元，而上年同期公司经营性现金净流出5,973.05万元。具体主 要的会计数据和财务指标变动情况如下： 单位：万元 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减变动额 增减变动幅度 说明 预付款项 1,445.99 965.97 480.02 49.69% 主要系材料战略备货所致。 使用权资产 172.74 94.20 78.54 83.38% 主要系续租注塑厂房所致。 长期待摊费用 1.46 2.09 -0.63 -30.14% 主要系装修工程摊销余额减少所致。 预收款项 6.00 3.00 3.00 100.00% 主要系预收租金增加所致。 租赁负债 66.58 11.20 55.38 494.46% 主要系续租注塑厂房所致。 递延收益 210.00 - 210.00 100.00% 主要系收到重大科技项目经费补助所致。 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动额 增减变动幅度 说明 税金及附加 120.42 86.86 33.56 38.64% 主要系厦门狄耐克产业园主体工程转固定资产后，房产税相应增加所致。 研发费用 1,357.05 962.71 394.34 40.96% 主要系重大科技项目及第二曲线研发项目的投入增加所致。 财务费用 -47.83 14.53 -62.36 -429.18% 主要系银行手续费支出降低及利息收入增加所致。 其他收益 1,139.50 439.91 699.59 159.03% 主要系软件退税及政府补助增加所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.24 11.79 -4.55 -38.59% 主要系未到期结构性存款所计提的理财收益减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -171.90 -394.04 222.14 56.37% 主要系应收款信用减值损失减少所致。 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1.22 -20.56 19.34 -94.07% 主要系控股子公司厦门狄耐克环境智能科技有限公司报告期亏损额比去年同期减少所致。 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动额 增减变动幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 1,977.77 -5,973.05 7,950.82 133.11% 主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少及销售商品、接受劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -2,956.40 3,857.25 -6,813.65 -176.65% 主要系现金管理比上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 16.12 243.28 -227.16 -93.37% 主要系银行借款比上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,771 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 缪国栋 境内自然人 26.02% 65,573,550 65,573,550 厦门鑫合创投资有限公司 境内非国有法人 6.75% 17,010,000 17,010,000 庄伟 境内自然人 6.63% 16,703,820 12,527,865 侯宏强 境内自然人 4.17% 10,503,080 9,767,295 厦门兴联集团有限公司 境内非国有法人 3.74% 9,431,100 0 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 1.52% 3,824,424 0 陈杞城 境内自然人 1.29% 3,248,910 0 徐兆鹏 境内自然人 1.13% 2,840,670 0 赵宏 境内自然人 1.04% 2,616,680 1,980,502 厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.90% 2,267,955 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 厦门兴联集团有限公司 9,431,100 人民币普通股 9,431,100 庄伟 4,175,955 人民币普通股 4,175,955 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 3,824,424 人民币普通股 3,824,424 陈杞城 3,248,910 人民币普通股 3,248,910 徐兆鹏 2,840,670 人民币普通股 2,840,670 厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙） 2,267,955 人民币普通股 2,267,955 吴东萍 2,056,970 人民币普通股 2,056,970 柯强 1,834,932 人民币普通股 1,834,932 李坤 1,488,401 人民币普通股 1,488,401 南通时代伯乐一期股权投资合伙企业（有限合伙） 1,485,000 人民币普通股 1,485,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门鑫合创投资有限公司为缪国栋持股100%的企业。除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 无。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 侯宏强 9,772,245 4,950 0 9,767,295 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 赵宏 2,130,502 150,000 0 1,980,502 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 合计 11,902,747 154,950 0 11,747,797 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 269,950,524.17 279,604,526.83 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 555,670,277.62 540,597,914.39 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 44,232,121.94 57,820,982.45 应收账款 451,937,741.56 486,278,191.72 应收款项融资 8,608,055.89 11,509,700.35 预付款项 14,459,920.00 9,659,663.64 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 36,990,070.04 32,453,435.32 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 129,241,476.34 139,098,670.18 合同资产 22,933,979.45 18,687,367.78 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 7,218,350.32 7,218,350.32 其他流动资产 373,407.87 416,782.49 流动资产合计 1,541,615,925.20 1,583,345,585.47 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 6,167,250.00 7,967,250.00 长期股权投资 7,910,851.92 6,382,796.37 其他权益工具投资 9,738