万马科技：2023年一季度报告

证券代码：300698证券简称：万马科技公告编号：2023-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 88,685,067.01 59,045,804.84 59,045,804.84 50.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,102,242.32 -9,659,917.19 -9,659,917.19 121.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,992,110.22 -10,485,724.10 -10,485,724.10 119.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -53,996,504.39 -29,322,669.08 -29,322,669.08 -84.15% 基本每股收益（元/股） 0.0157 -0.0721 -0.0721 121.78% 稀释每股收益（元/股） 0.0157 -0.0721 -0.0721 121.78% 加权平均净资产收益率（%） 0.51% -2.58% -2.58% 3.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 795,430,652.53 818,412,736.40 819,140,657.74 -2.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 411,475,012.44 409,372,770.12 409,372,770.12 0.51% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司执行《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）对2022年年度财务报告相关数据进行调整并同步调整对应主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 27,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 113,592.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,005.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -8,232.53 减：所得税影响额 23,349.35 少数股东权益影响额（税后） 2,383.15 合计 110,132.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债情况分析 项目 期末余额 期初余额 本期期末较上期期末变动比例 变动原因 货币资金 50,755,755.34 97,073,203.02 -47.71% 主要系供应商调整信用政策，应付账期缩短，采购支出较多及支付所得税所致。 交易性金融资产 1,984,505.13 5,929,807.02 -66.53% 主要系公司理财到期所致。 应收票据 14,593,190.78 23,698,301.96 -38.42% 主要系低信用级别的票据到期所致。 应收款项融资 18,966,544.35 5,560,547.48 241.09% 主要系子公司优咔信用级别较高银行票据增加所致。 其他流动资产 520,477.30 10,537.75 4839.17% 主要系子公司优咔进项税留抵所致。 在建工程 10,226,443.89 12,169.81 83931.25% 主要系公司在建厂房所致。 应付票据 69,361,054.43 47,697,876.45 45.42% 主要系公司及子公司优咔未到期承兑汇票增加所致。 应交税费 3,223,437.02 13,926,847.47 -76.85% 主要系一季度进行了汇算清缴，应交税费余额大幅减少所致。 其他流动负债 3,803,394.77 14,710,218.17 -74.14% 主要系公司低信用级别的票据到期所致。 租赁负债 981,973.82 1,853,213.68 -47.01% 主要系子公司优咔支付到期房租租金所致 少数股东权益 32,954.14 100,402.53 -67.18% 主要系子公司涅申亏损所致。 2.经营成果情况分析 项目 本期发生额 上期发生额 本期较上期变动比例 变动原因说明 营业收入 88,685,067.01 59,045,804.84 50.20% 主要系公司及子公司优咔销售增加所致。 营业成本 57,137,087.19 41,117,127.84 38.96% 主要系公司及子公司优咔销售增加所致。 税金及附加 721,981.56 411,597.14 75.41% 主要系公司及子公司优咔销售增加所致。 其他收益 3,272,390.27 1,135,646.64 188.15% 主要系子公司优咔收到软件产品即征即退增值税所致。 信用减值损失 -785,017.19 195,148.57 -502.27% 主要系公司长账龄款项未收回影响所致。 资产处置损失 -823,332.53 153,960.49 -634.77% 主要系公司存货跌价准备影响所致。 营业外收入 1,500.42 56,040.05 -97.32% 主要系公司本期收到政府补贴较少所致。 营业外支出 8,232.67 0.00 100.00% 主要系公司处置报废设备所致。 净利润 2,034,793.93 -11,741,389.68 -117.33% 主要系子公司优咔盈利及出售子公司安华所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,503 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张德生 境内自然人 21.53% 28,843,500.00 0.00 盛涛 境内自然人 20.28% 27,175,200.00 0.00 张禾阳 境内自然人 9.23% 12,361,500.00 9,271,125.00 唐金元 境内自然人 5.06% 6,783,500.00 0.00 章志坚 境内自然人 3.72% 4,979,900.00 0.00 高雅萍 境内自然人 1.81% 2,423,100.00 0.00 杨义谦 境内自然人 1.65% 2,212,500.00 0.00 浙江万马智能科技集团有限公司 境内非国有法人 1.50% 2,010,000.00 0.00 张珊珊 境内自然人 1.15% 1,543,910.00 1,157,932.00 周金明 境内自然人 0.79% 1,062,830.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张德生 28,843,500.00 人民币普通股 28,843,500.00 盛涛 27,175,200.00 人民币普通股 27,175,200.00 唐金元 6,783,500.00 人民币普通股 6,783,500.00 章志坚 4,979,900.00 其他 4,979,900.00 张禾阳 3,090,375.00 人民币普通股 3,090,375.00 高雅萍 2,400,000.00 人民币普通股 2,400,000.00 杨义谦 2,212,500.00 人民币普通股 2,212,500.00 浙江万马智能科技集团有限公司 2,010,000.00 人民币普通股 2,010,000.00 周金明 1,062,830.00 人民币普通股 1,062,830.00 黄可坚 1,055,600.00 其他 1,055,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 张德生与张珊珊、张禾阳系父女关系；张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东章志坚通过普通证券账户持有公司股票0股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,979,900股，实际合计持有4,979,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：万马科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 50,755,755.34 97,073,203.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,984,505.13 5,929,807.02 衍生金融资产应收票据 14,593,190.78 23,698,301.96 应收账款 293,211,134.74 300,875,644.41 应收款项融资 18,966,544.35 5,560,547.48 预付款项 7,378,166.86 9,292,289.35 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 32,619,901.76 35,065,967.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 90,175,321.82 80,692,569.81 合同资产 754,034.65 1,054,205.68 持有待售资产一年内到期的非流动资产 20,966,587.11 20,966,587.11 其他流动资产 520,477.30 10,537.75 流动资产合计 531,925,619.84 580,219,661.08 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 20,015,834.90 20,015,834.90 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00 投资性房地产固定资产 49,242,284.18 50,433,251.75 在建工程 10,226,443.89 12,169.81 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,513,996.82 4,144,692.94 无形资产 55,635,292.69 57,262,257.10 开发支出商誉长期待摊费用 821,779.36 887,231.80 递延所得税资产 7,162,773.86 7,055,282.74 其他非流动资产 105,886,626.99 88,110,275.62 非流动资产合计 263,505,032.69 238,920,996.66 资产总计 795,430,652.53 819,140,657.74 流动负债： 短期借款 47,224,176.21 40,220,352.78