中富通：2023年一季度报告

中富通集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 289,946,289.07 243,188,563.90 19.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,192,356.22 14,727,225.04 3.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,130,930.60 9,412,714.85 39.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -91,602,614.23 -71,278,701.74 -28.51% 基本每股收益（元/股） 0.0667 0.0651 2.46% 稀释每股收益（元/股） 0.0576 0.0648 -11.11% 加权平均净资产收益率 1.30% 1.35% -0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,648,659,076.65 2,709,604,257.01 -2.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,131,195,745.82 1,116,027,198.72 1.36% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,298,407.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 135,060.29 减：所得税影响额 371,786.67 少数股东权益影响额（税后） 255.00 合计 2,061,425.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅度变动情况及说明: （1）报告期末，应收票据65.07万元，较期初减少41.94%，主要是在报告期内部分汇票到期承兑所致。 （2）报告期末，预付账款9,415.21万元，较期初增加41.01%，主要是报告期内向字节跳动旗下平台预付数据推广费所致。 （3）报告期末，其他应收款12,345.65万元，较期初增加39.16%，主要是报告期内渠道销售业务应收款项增加所致。 （4）报告期末，一年内到期的非流动资产198.11万元，较期初增加59.81%，主要是报告期内公司开展的售后回租业务的长期应收款转至一年内所致。 （5）报告期末，合同负债1,102.86万元，较期初减少48.05%，主要是报告期内预收客户款项在报告期内实现收入所致。 2、利润表项目大幅度变动情况及说明: （1）报告期内，财务费用241.10万元，较上年同期减少40.91%,主要是报告期内汇率波动产生汇兑收益所致。 （2）报告期内，其他收益243.42万元，较上年同期减少62.53%,主要是报告期内获得的政府补贴较上期减少所致。 （3）报告期内，投资收益较上年同期减少121.38%,主要是参股公司福建供销现供农业服务集团有限公司尚未盈利所致。 （4）报告期内，所得税费用213.47万元，较上年同期减少32.88%,主要是报告期内研发费用加计较上年同期增加所致。 3、现金流量表项目大幅度变动情况及说明： （1）年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额-1,229.67万元，较上年同期增加39.98%，主要是上年同期支付中军通生产基地建设款金额较大所致。 （2）年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额1,325.12万元，较上年同期减少48.19%，主要是报告期内公司偿还部分贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,096 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈融洁 境内自然人 25.03% 57,020,549.00 42,765,412.00 质押 27,300,000.00 福建融嘉科技有限公司 境内非国有法人 12.53% 28,545,812.00 0.00 质押 11,629,000.00 济南铁富投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.06% 13,806,255.00 0.00 #横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好薛定谔九号私募证券投资基金 其他 4.97% 11,315,000.00 0.00 永新县融磊商务信息咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.48% 5,643,600.00 0.00 #杭州长添私募基金管理有限公司－长添地利12号私募证券投资基金 其他 2.06% 4,702,000.00 0.00 #杭州长添资产管理有限公司－长添地利11号私募证券投资基金 其他 1.14% 2,598,000.00 0.00 #陆敏 境内自然人 0.81% 1,850,000.00 0.00 #陆超祖 境内自然人 0.75% 1,698,100.00 0.00 #庄涵宁 境内自然人 0.68% 1,560,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建融嘉科技有限公司 28,545,812.00 人民币普通股 28,545,812.00 济南铁富投资合伙企业（有限合伙） 13,806,255.00 人民币普通股 13,806,255.00 #横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好薛定谔九号私募证券投资基金 11,315,000.00 人民币普通股 11,315,000.00 永新县融磊商务信息咨询中心（有限合伙） 5,643,600.00 人民币普通股 5,643,600.00 #杭州长添私募基金管理有限公司－长添地利12号私募证券投资基金 4,702,000.00 人民币普通股 4,702,000.00 #杭州长添资产管理有限公司－长添地利11号私募证券投资基金 2,598,000.00 人民币普通股 2,598,000.00 #陆敏 1,850,000.00 人民币普通股 1,850,000.00 #陆超祖 1,698,100.00 人民币普通股 1,698,100.00 #庄涵宁 1,560,000.00 人民币普通股 1,560,000.00 #吴景珍 1,395,314.00 人民币普通股 1,395,314.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈融洁先生系公司实际控制人，直接持有公司25.03%的股份，同时持有公司法人股东融嘉科技100%的股权，上述股东为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好薛定谔九号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,315,000股，实际合计持有公司股份11,315,000股；2、公司股东杭州长添私募基金管理有限公司－长添地利12号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,702,000股，实际合计持有公司股份4,702,000股；3、公司股东杭州长添资产管理有限公司－长添地利11号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,598,000股，实际合计持有公司股份2,598,000股；4、公司股东陆敏通过普通证券账户持有公司股份0股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,850,000股，实际合计持有公司股份1,850,000股；5、公司股东陆超祖通过普通证券账户持有公司股份0股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,698,100股，实际合计持有公司股份1,698,100股；6、公司股东庄涵宁通过普通证券账户持有公司股份0股，通过华福证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,560,000股，实际合计持有公司股份1,560,000股；7、公司股东吴景珍通过普通证券账户持有公司股份0股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,395,314股，实际合计持有公司股份1,395,314股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈融洁 57,014,103.00 14,248,691.00 0.00 42,765,412.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 陈守用 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 柯宏晖 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 林忠阳 3,412.00 0.00 0.00 3,412.00 高管锁定股 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 合计 57,026,065.00 14,248,691.00 0.00 42,777,374.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、关于中标项目签订合同的事项 公司与中移铁通有限公司山东分公司签订《2023年综合业务支撑服务集中采购项目（区域【二】）采购框架协议》，合同金额上限为438,152,555.93元（含增值税金）。 本次签订合同有助于公司夯实主营业务，进一步增强公司的核心竞争力，对公司业务发展及市场拓展产生积极作用，为后续经营发展提供有力保障。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中富通集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 705,748,366.27 810,753,845.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 650,671.78 1,120,673.26 应收账款 1,029,625,334.63 1,046,493,322.48 应收款项融资 160,000.00 预付款项 94,152,072.66 66,771,870.14 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 123,456,542.79 88,717,902.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 56,965,504.33 57,283,632.33 合同