中银绒业：2023年一季度报告

证券代码：000982证券简称：中银绒业公告编号：2023-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 152,449,340.98 88,568,552.40 72.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,459,374.49 -5,044,107.71 247.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,947,352.85 -7,373,613.22 167.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） -42,065,155.50 -69,549,510.26 39.52% 基本每股收益（元/股） 0.0018 -0.0012 250.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0018 -0.0012 250.00% 加权平均净资产收益率 0.61% -0.43% 1.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,542,689,086.27 1,669,963,293.46 -7.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,220,594,077.88 1,214,505,591.09 0.50% （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,354,246.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,540.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 182,286.86 减：所得税影响额 20,056.42 少数股东权益影响额（税后） 1,913.87 合计 2,512,021.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产、负债构成变化 本报告期 本期期初 同比增减 变动原因 货币资金 196,202,331.41 371,683,081.75 -47.21% 主要为本期支付供应商款项、偿还借款、购买理财产品等事项所致 交易性金融资产 86,643,057.59 53,908,324.97 60.72% 主要为本期购买理财产品增加所致 应收票据 25,504,192.08 63,543,782.33 -59.86% 主要为前期已转让未终止确认的银行承兑汇票已到期确认所致 开发支出 1,214,837.07 - 主要为新能源项目开发支出增加 短期借款 6,484,669.03 36,592,338.89 -82.28% 主要为偿还金融机构借款所致 合同负债 3,417,189.01 5,175,834.43 -33.98% 主要为已实现销售确认收入所致 其他应付款 78,890,613.97 113,161,055.90 -30.28% 主要为偿还款项所致 其他流动负债 4,837,930.11 48,472,381.95 -90.02% 主要为前期已转让未终止确认的银行承兑汇票已到期确认所致 二、利润构成变化情况营业收入 152,449,340.98 88,568,552.40 72.13% 主要为磷酸铁锂及石墨化收入增加所致 营业成本 123,952,289.32 73,825,728.70 67.90% 主要随着收入增加而增加 税金及附加 341,578.58 240,888.86 41.80% 主要随着收入增加而增加 销售费用 5,186,182.93 3,202,906.57 61.92% 主要随着收入增加而增加 管理费用 11,254,479.75 18,472,420.77 -39.07% 主要为员工持股计划成本摊销完毕，较上年同期相比减少此项费用支出 研发费用 2,567,311.70 142,323.02 1703.86% 主要为换电项目及石墨化项目研发事项增加所致 财务费用 1,119,429.74 -920,134.78 -221.66% 主要为借款利息增加所致 公允价值变动损益 152,912.48 2,046,391.83 -92.53% 主要为持有的银行理财产品规模较上期减少，相应的收益减少所致 信用减值损失 -80,825.44 573,810.32 -114.09% 主要为按应收账款账龄计提的资产减值损失增加所致 资产减值损失 -823,198.80 -100.00% 本期未发生资产减值 所得税费用 2,280,462.61 973,898.37 134.16% 主要为石墨化业务盈利增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 110,219 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.39% 272,270,000.00 0.00 中国进出口银行陕西省分行 国有法人 5.99% 255,474,983.00 0.00 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 国有法人 4.02% 171,269,797.00 0.00 恒天金石投资管理有限公司 境内非国有法人 4.01% 170,994,176.00 0.00 北京宗鑫瑞企业管理有限公司 境内非国有法人 1.06% 45,000,000.00 0.00 北京晋开投资管理有限公司 境内非国有法人 0.75% 32,079,400.00 0.00 深圳市宏语商务咨询有限公司 境内非国有法人 0.60% 25,655,400.00 0.00 顾为民 境内自然人 0.56% 24,001,000.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.52% 22,319,273.00 0.00 宁夏中银绒业公共服务管理有限公司 境内非国有法人 0.49% 20,987,427.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙） 272,270,000.00 人民币普通股 272,270,000.00 中国进出口银行陕西省分行 255,474,983.00 人民币普通股 255,474,983.00 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 171,269,797.00 人民币普通股 171,269,797.00 恒天金石投资管理有限公司 170,994,176.00 人民币普通股 170,994,176.00 北京宗鑫瑞企业管理有限公司 45,000,000.00 人民币普通股 45,000,000.00 北京晋开投资管理有限公司 32,079,400.00 人民币普通股 32,079,400.00 深圳市宏语商务咨询有限公司 25,655,400.00 人民币普通股 25,655,400.00 顾为民 24,001,000.00 人民币普通股 24,001,000.00 香港中央结算有限公司 22,319,273.00 人民币普通股 22,319,273.00 宁夏中银绒业公共服务管理有限公司 20,987,427.00 人民币普通股 20,987,427.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10位股东中，恒天金石投资管理有限公司是恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的实际控制人。除此以外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 顾为民通过信用账户持有公司24,001,000股股份 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司 2023年04月25日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 196,202,331.41 371,683,081.75 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 86,643,057.59 53,908,324.97 衍生金融资产应收票据 25,504,192.08 63,543,782.33 应收账款 146,776,086.87 135,737,717.14 应收款项融资 92,184,910.41 75,243,096.57 预付款项 62,440,248.95 50,788,153.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 28,107,063.65 24,998,980.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 252,742,273.99 240,042,359.44 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 28,325,963.29 25,111,746.78 流动资产合计 918,926,128.24 1,041,057,243.10 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 21,672,123.18 22,606,452.14 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 336,332,528.29 337,998,729.51 在建工程 2,376,590.30 2,483,973.07 生产性生物资产油气资产使用权资产 13,914,954.64 15,276,840.88 无形资产 59,479,701.66 60,586,405.91 开发支出 1,214,837.07 商誉 179,201,756.90 179,201,756.90 长期待摊费用 1,548,441.44 1,683,847.66 递延所得税资产 2,207,154.47 2,207,154.47 其他非流动资产 5,814,870.08 6,860,889.82 非流动资产合计 623,762,958.03 628,906,050.36 资产总计 1,542,689,086.27 1,669,963,293.46 流动负债： 短期借款 6,484,669.03 36,592,338.89 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 59,125,823.10 82,867,278.95 预收款项合同负债 3,417,189.01 5,175,834.43 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 33,140,184.86 38,968,984.55 应交税费 54,826,696.08 48,259,327.38 其他应付款 78,