蓝海华腾：2023年一季度报告

证券代码：300484证券简称：蓝海华腾公告编号：2023-024 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 68,085,285.18 96,260,543.20 -29.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,803,575.68 13,229,709.93 -18.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,536,941.22 11,083,879.28 -32.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,564,769.98 -18,517,470.63 64.55% 基本每股收益（元/股） 0.0518 0.0636 -18.55% 稀释每股收益（元/股） 0.0518 0.0636 -18.55% 加权平均净资产收益率 1.59% 2.07% -0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 951,756,178.18 987,958,560.53 -3.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 687,297,242.97 674,502,793.69 1.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,323,008.25 委托他人投资或管理资产的损益 1,165,500.00 债务重组损益 45,450.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,296,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -160.23 减：所得税影响额 563,160.44 少数股东权益影响额（税后） 3.12 合计 3,266,634.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因单位：元 项目 2023年3月31日 2022年1月1日 变动情况 变动原因 应收票据 14,786,481.45 20,300,745.09 -27.16% 主要系本期票据到期兑付或背书所致。 应收账款 146,457,412.70 166,713,493.37 -12.15% 主要系本期销售收入有所降低所致。 应收款项融资 106,004,070.94 117,717,124.03 -9.95% 主要系本期票据到期兑付或背书所致。 其他流动资产 4,523,545.36 3,389,007.88 33.48% 主要系上年期末预交企业所得税增加所致。 使用权资产 5,997,898.46 7,946,488.98 -24.52% 主要系计提折旧所致。 应付票据 83,908,968.62 107,590,487.57 -22.01% 主要系本期票据到期兑付所致。 应付账款 61,722,675.04 79,924,039.35 -22.77% 主要系材料采购减少所致。 合同负债 9,018,780.33 6,799,448.41 32.64% 主要系预收货款增加所致。 应付职工薪酬 4,045,848.44 13,609,331.96 -70.27% 主要系支付上年年终奖所致。 应交税费 3,165,161.56 2,503,854.16 26.41% 主要系期未增值税及个人所得税增加所致。 一年内到期的非流动负债 4,437,773.11 5,975,328.33 -25.73% 主要系1年内的租赁负债金额减少所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因单位：元 项目 2023年3月31日 2022年3月31日 变动情况 变动原因 营业总收入 68,085,285.18 96,260,543.20 -29.27% 主要系本期销售收入有所降低所致。 营业成本 40,724,667.87 60,906,608.01 -33.14% 主要系本期销售收入有所降低，相应的成本下降所致。 管理费用 6,098,910.79 4,605,997.03 32.41% 主要系职工薪酬、股权激励费用增加所致。 财务费用 -388,372.21 -78,415.15 -395.28% 主要系利息收入增加所致。 其他收益 4,115,633.73 566,992.11 625.87% 主要系本期已收到的政府软件退税增加所致。 公允价值变动收益 175,068.49 355,214.06 -50.71% 主要系本期理财产品（银行大额存单）减少所致。 信用减值损失 880,746.37 -1,359,633.07 164.78% 主要系公司前期计提的其他应收款坏账准备，本期收回所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因单位：元 项目 2023年3月31日 2022年3月31日 变动情况 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -6,564,769.98 -18,517,470.63 64.55% 主要系支付其他有关经营活动的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 1,035,844.00 -29,025,112.57 103.57% 主要系其他有关投资活动的现金支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 521,076.64 -1,907,390.82 127.32% 主要系①股权激励收到的员工投资款增加所致；②收到子公司少数股东投资款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,497 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邱文渊 境内自然人 11.60% 24,170,924.00 18,677,343.00 徐学海 境内自然人 6.46% 13,456,348.00 11,084,736.00 姜仲文 境内自然人 3.79% 7,901,272.00 6,304,704.00 傅颖 境内自然人 3.38% 7,033,200.00 5,985,900.00 平潭蓝海华腾投资有限公司 境内非国有法人 3.32% 6,910,000.00 0.00 王洪妹 境内自然人 2.78% 5,784,500.00 0.00 时仁帅 境内自然人 2.17% 4,513,119.00 4,092,464.00 质押 1,200,000.00 深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司－明华信德新经济一期私募证券投资基金 其他 1.22% 2,541,100.00 0.00 平潭蓝海中腾投资有限公司 境内非国有法人 1.14% 2,367,500.00 0.00 王震 境内自然人 1.12% 2,337,200.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 平潭蓝海华腾投资有限公司 6,910,000.00 人民币普通股 6,910,000.00 王洪妹 5,784,500.00 人民币普通股 5,784,500.00 邱文渊 5,493,581.00 人民币普通股 5,493,581.00 深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司－明华信德新经济一期私募证券投资基金 2,541,100.00 人民币普通股 2,541,100.00 徐学海 2,371,612.00 人民币普通股 2,371,612.00 平潭蓝海中腾投资有限公司 2,367,500.00 人民币普通股 2,367,500.00 王震 2,337,200.00 人民币普通股 2,337,200.00 中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 2,263,200.00 人民币普通股 2,263,200.00 韩钟伟 1,746,800.00 人民币普通股 1,746,800.00 中国光大银行股份有限公司－泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金 1,707,300.00 人民币普通股 1,707,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、自然人股东邱文渊能够控制平潭蓝海华腾投资有限公司，与平潭蓝海华腾投资有限公司存在关联关系。2、自然人股东邱文渊能够控制平潭蓝海中腾投资有限公司，与平潭蓝海中腾投资有限公司存在关联关系。 3、自然人股东邱文渊持有深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司－明华信德新经济一期私募证券投资基金100%份额的私募基金产品。4、因自然人股东邱文渊能够控制平潭蓝海华腾投资有限公司、平潭蓝海中腾投资有限公司、深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司－明华信德新经济一期私募证券投资基金，因此邱文渊、平潭蓝海华腾投资有限公司、平潭蓝海中腾投资有限公司、深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司－明华信德新经济一期私募证券投资基金存在一致行动关系，邱文渊为公司控股股东、实际控制人。5、除上述说明外，公司未知他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 347,336,682.51 351,585,888.90 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 21,174,904.11 20,999,835.62 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 14,786,481.45 20,300,745.09 应收账款 146,457,412.70 166,713,493.37 应收款项融资 106,004,070.94 117,717,124.03 预付款项 11,653,618.11 10,487,886.41 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,039,544.21 2,015,417.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 167,381,664.06 159,657,710.06 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,523,545.36 3,389,007.88 流动资产合计 820,357,923.45 852,867,108.84 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 1,331,459.34 1,256,459.34 其他权益工