科思股份：2023年一季度报告

证券代码：300856证券简称：科思股份公告编号：2023-031 南京科思化学股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 587,793,946.66 412,987,742.55 42.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 160,229,516.90 58,026,624.51 176.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 157,144,785.08 52,715,485.14 198.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） 171,958,040.51 -13,952,287.97 1,332.47% 基本每股收益（元/股） 0.9463 0.3427 176.13% 稀释每股收益（元/股） 0.9463 0.3427 176.13% 加权平均净资产收益率 7.91% 3.58% 4.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,477,888,881.18 2,270,529,857.01 9.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,106,393,857.02 1,945,455,860.63 8.27% （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 100,745.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,668,900.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,993,704.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,726.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 62,735.34 减：所得税影响额 802,081.20 合计 3,084,731.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 本期营业收入同比增长42.33%，主要系本期化妆品活性成分产品销售量同比增长较大。本期归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别同比增长176.13%和198.10%，主要系公司2021年四季度以来基于原材料和海运费价格大幅上涨采取的产品价格 调整措施逐步落地，以及公司整体产能利用率的提升和新产品产能的逐步释放等因素，助力公司毛利率水平同比提升22.78个百分点。本期经营活动产生的现金流量净额同比增长1,332.47%，主要系随着公司业务规模的成长，销售商品、提供劳务收到的现金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,311 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南京科思投资发展有限公司 境内非国有法人 52.18% 88,350,000 88,350,000 周久京 境内自然人 4.87% 8,250,000 8,250,000 周旭明 境内自然人 4.43% 7,500,000 7,500,000 南京科投企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.36% 3,990,000 3,990,000 中信证券股份有限公司 国有法人 1.22% 2,063,152 0 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.04% 1,760,950 0 南京科旭企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.94% 1,595,100 511,875 杨东生 境内自然人 0.89% 1,500,000 1,500,000 中国农业银行股份有限公司－富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 其他 0.78% 1,327,332 0 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 境外法人 0.69% 1,166,203 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中信证券股份有限公司 2,063,152 人民币普通股 2,063,152 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 1,760,950 人民币普通股 1,760,950 中国农业银行股份有限公司－富国 1,327,332 人民币普通股 1,327,332 创业板两年定期开放混合型证券投资基金中信里昂资产管理有限公司－客户资金 1,166,203 人民币普通股 1,166,203 中国工商银行股份有限公司－富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金 1,087,100 人民币普通股 1,087,100 南京科旭企业管理中心（有限合伙） 1,083,225 人民币普通股 1,083,225 上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛宇致远2号私募证券投资基金 1,020,000 人民币普通股 1,020,000 徐倩 981,800 人民币普通股 981,800 富国基金－北京诚通金控投资有限公司－富国基金－诚通金控3号单一资产管理计划 907,050 人民币普通股 907,050 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金 897,350 人民币普通股 897,350 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、南京科思投资发展有限公司担任南京科投企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人（执行事务合伙人），并为其实际控制人。2、周旭明持有南京科思投资发展有限公司100%股权，并担任南京科投企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表。3、周久京系周旭明之父，周久京与周旭明为公司实际控制人。杨东生系周旭明之姐夫、周久京之女婿；同时系南京科投企业管理中心（有限合伙）、南京科旭企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人。4、中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、中国农业银行股份有限公司－富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金和中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金，其基金管理人均为富国基金管理有限公司。 除上述情况以外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 （三）限售股份变动情况 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 2023年2月24日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第3次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2023年3月27日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京科思化学股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 329,229,925.89 544,168,486.03 结算备付金拆出资金交易性金融资产 250,356,357.95 衍生金融资产应收票据应收账款 340,216,085.83 291,446,112.80 应收款项融资预付款项 5,424,261.03 5,139,100.92 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,281,131.13 702,421.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 456,962,456.79 453,717,598.37 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 42,850,856.94 35,922,697.16 流动资产合计 1,426,321,075.56 1,331,096,416.49 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 其他非流动金融资产 18,263,784.84 9,126,438.34 投资性房地产固定资产 657,112,504.95 672,460,507.42 在建工程 165,479,549.06 62,412,717.72 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,494,171.93 3,028,673.38 无形资产 88,872,132.61 89,952,692.35 开发支出商誉长期待摊费用 18,253,828.31 19,439,618.63 递延所得税资产 47,750,088.94 34,725,825.63 其他非流动资产 53,341,744.98 48,286,967.05 非流动资产合计 1,051,567,805.62 939,433,440.52 资产总计 2,477,888,881.18 2,270,529,857.01 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 186,836,840.34 191,951,741.61 预收款项合同负债 9,249,827.12 4,856,885.48 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 54,713,550.33 47,532,030.14 应交税费 43,555,215.38 37,124,202.09 其他应付款 313,004.12 299,768.21 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款 持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,870,445.82 1,848,871.04 其他流动负债 41,164.25 7,249.34 流动负债合计 296,580,047.36 283,620,747.91 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 827,810.93 818,262.52 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 27,693,421.37 10,147,634.25 递延所得税负债 46,393,744.50 30,487,351.70 其他非流动负债 非流动负债合计 74,914,976.80 41,453,24