科力尔：2023年一季度报告
证券代码：002892证券简称：科力尔公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 297,383,591.23 294,955,615.35 0.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,384,675.07 15,947,588.66 184.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,389,378.84 16,181,901.80 7.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,760,561.59 29,419,298.72 -19.23% 基本每股收益（元/股） 0.1439 0.0506 184.39% 稀释每股收益（元/股） 0.1411 0.0506 178.85% 加权平均净资产收益率 3.51% 1.26% 2.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,846,319,522.40 1,791,650,833.77 3.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,318,702,148.86 1,269,266,002.23 3.89% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,941,997.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 29,799,212.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,842.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 120,460.21 减：所得税影响额 4,948,965.19 少数股东权益影响额（税后） 2,250.69 合计 27,995,296.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经营性损益定义的损益项目120,460.21元为个税扣缴税款手续费返还款。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收款项融资：增幅37.76%，主要原因是采用出口保理业务合作客户销售量增加所致。 2、预付账款：增幅46.2%，主要原因2023年一季度在手订单增加，提前购买原材料预付款增加所致。 3、长期待摊费用：增幅37.94%，增加的主要是租赁房产装修费用。 4、其他非流动资产：增幅180.89%，主要是惠州产业园工程建设项目支付工程款。 5、应交税金：增幅34.78%，主要是一季度利润相比去年同期增长，计提企业所得税增加所致。 6、其他收益：增幅711.85%，主要是一季度收到政府补助同比2022年度增加。 7、投资收益：增幅3,801.97%，主要是证券投资产生投资收益。 8、公允价值变动收益：降幅475.09%，主要是证券投资公允价值变动影响。 9、信用资产损失：增幅147.34%，主要是一季度销售订单增加，应收账款增加，计提应收账款减值准备相应增加。 10、资产减值损失：降幅299.48%，主要是今年政策全面放开，销售发货正常，成品库存相比2022年一季度大幅降低，计提存货减值准备减少。 11、利润总额：增幅188.45%，增加的原因是一方面公共卫生事件后政策放开，销售发货正常；另一方面证券投资产生投资收益与公允价值变动损益。 12、所得税费用：增幅131.88%，主要是公司利润与去年同期相比，增幅188.45%，所得税费用相应增加。 13、净利润：增幅196.46%，增加的原因是一方面公共卫生事件后政策放开，销售发货正常；另一方面证券投资产生投资收益与公允价值变动损益。 14、投资活动产生的现金流量净额：降幅77.07%，主要是今年一季度办理募集资金理财相比去年同期减少。 15、筹资活动产生的现金流量净额：降幅145.43%，主要原因是去年同期公司通过银行办理了8,000万流动资金贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,195 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 聂鹏举 境内自然人 25.91% 81,710,244.00 61,282,683.00 聂葆生 境内自然人 23.43% 73,902,868.00 56,100,411.00 唐毅 境内自然人 2.26% 7,126,980.00 0.00 莞香资本私募证券基金管理（深圳）有限公司－莞香葆春99号私募证券投资基金 其他 2.00% 6,301,900.00 0.00 李伟 境内自然人 1.07% 3,371,060.00 0.00 医美生物科技（海门）有限公司 境内非国有法人 0.71% 2,248,620.00 0.00 蒋鼎文 境内自然人 0.60% 1,881,600.00 0.00 特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司－深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.53% 1,677,082.00 0.00 蒋耀钢 境内自然人 0.47% 1,484,000.00 1,113,000.00 王玉琴 境内自然人 0.41% 1,285,808.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 聂鹏举 20,427,561.00 人民币普通股 20,427,561.00 聂葆生 17,802,457.00 人民币普通股 17,802,457.00 唐毅 7,126,980.00 人民币普通股 7,126,980.00 莞香资本私募证券基金管理（深圳）有限公司－莞香葆春99号私募证券投资基金 6,301,900.00 人民币普通股 6,301,900.00 李伟 3,371,060.00 人民币普通股 3,371,060.00 医美生物科技（海门）有限公司 2,248,620.00 人民币普通股 2,248,620.00 蒋鼎文 1,881,600.00 人民币普通股 1,881,600.00 特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司－深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙） 1,677,082.00 人民币普通股 1,677,082.00 王玉琴 1,285,808.00 人民币普通股 1,285,808.00 杨连飞 1,207,780.00 人民币普通股 1,207,780.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 聂葆生与聂鹏举为父子关系，两人系公司实际控制人；聂葆生先生因资产规划需要，增加一致行动人莞香资本私募证券基金管理（深圳）有限公司作为管理人管理的莞香葆春99号私募证券投资基金，并与其签署了《一致行动协议》《表决权委托协议》。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 杨连飞通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,207,780股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、独立董事补选 2023年1月16日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名徐开兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同意经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，徐开兵先生将同时担任薪酬与考核 委员会主任委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述事项于2023年2月3日经公司2023年第一次临时股东大会决议通过。具体内容详见公司2023年1月17日 和2023年2月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、限制性股票激励计划 2023年2月3日，召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，上述议案于2023年2月20日经公司2023年第二次临 时股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年2月4日和2023年2月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：科力尔电机集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 346,046,878.71 414,079,928.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 149,919,987.45 121,204,194.24 衍生金融资产应收票据 2,978,896.98 3,021,089.25 应收账款 347,977,456.52 328,182,998.84 应收款项融资 16,583,777.46 12,038,483.07 预付款项 18,286,136.62 12,507,658.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,018,496.44 9,198,773.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 251,274,981.02 226,172,257.21 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 225,822,417.26 229,480,230.35 流动资产合计 1,367,909,028.46 1,355,885,613.31 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 260,043,606.86 260,990,627.03 在建工程 24,280,161.77 25,084,291.34 生产性生物资产油气资产使用权资产 10,490,787.56 9,923,045.93 无形资产 88,997,676.85 88,971,494.58 开发支出商誉长期待摊费用 6,666,328.03 4,832,876.67 递延所得税资产 25,572,322.17 23,762,246.27 其他非流动资
