华立科技：2023年一季度报告

证券代码：301011证券简称：华立科技公告编号：2023-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 156,424,931.75 128,327,151.56 128,327,151.56 21.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,748,310.58 1,574,184.30 1,574,184.30 265.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,732,996.18 2,368,499.27 2,368,499.27 142.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 24,663,360.08 -18,487,130.60 -18,487,130.60 233.41% 基本每股收益（元/股） 0.0509 0.0140 0.0140 263.57% 稀释每股收益（元/股） 0.0509 0.0140 0.0140 263.57% 加权平均净资产收益率（%） 0.90% 0.22% 0.22% 0.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,141,479,287.76 1,153,362,393.65 1,166,135,195.75 -2.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 641,923,272.04 637,583,638.97 637,583,638.97 0.68% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 报告期内，公司发生会计政策变更。财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第 16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产， 产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,921.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,590.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,750.40 减：所得税影响额 5,105.09 合计 15,314.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减变动率 变动原因 预付款项 16,384,089.54 22,530,253.78 -27.28% 主要系本期预付货款减少影响 其他非流动资产 1,124,701.46 136,900.00 721.55% 主要系本期购买设备影响 短期借款 83,622,912.96 95,364,659.38 -12.31% 主要系本期归还银行借款影响 应付账款 141,809,774.38 165,293,638.27 -14.21% 主要系支付供应商货款影响 应付职工薪酬 8,173,025.29 11,141,023.36 -26.64% 主要系本期支付上年年终奖影响 应交税费 7,386,761.01 3,395,804.92 117.53% 主要系本期收入及利润增加影响 其他应付款 49,141,210.07 43,213,162.65 13.72% 主要系收到客户保证金影响 2、利润表项目 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动率 变动原因 营业收入 156,424,931.75 128,327,151.56 21.90% 主要系公司本期游戏游艺设备收入及动漫IP衍生产品收入较上年同期增长影响 营业成本 117,418,149.12 102,064,362.30 15.04% 主要系本期销售规模增大导致营业成本同步增加影响 税金及附加 2,605,552.34 800,501.35 225.49% 主要系本期增值税免抵税额增加导致附加税费增加影响 销售费用 9,586,457.49 6,263,735.13 53.05% 主要系本期销售规模增大，相应的职工薪酬、宣传推广费等增加影响 研发费用 7,652,914.55 3,522,455.19 117.26% 主要系公司本期加大研发投入影响 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 24,663,360.08 -18,487,130.60 233.41% 主要系本期回款增加与采购商品支出的款项减少影响 投资活动产生的现金流量净额 -7,728,419.81 -28,419,877.25 72.81% 主要系本期终端门店设备投放减少影响 筹资活动产生的现金流量净额 -19,048,091.65 -29,542,887.16 35.52% 主要系本期增加银行借款影响 4、主营业务分析 单位：万元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务游戏游艺设备 6,216.99 4,358.13 29.90% 22.70% 23.87% -0.66% 动漫IP衍生产品 4,517.61 2,745.79 39.22% 83.18% 63.66% 7.25% 游乐场运营 2,593.75 2,796.97 -7.83% -6.50% -7.08% 0.67% 设备合作运营 680.90 260.29 61.77% -7.83% -34.86% 15.86% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,068 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 香港华立国际控股有限公司 境外法人 44.03% 49,686,000.00 49,686,000.00 广州阳优科技投资有限公司 境内非国有法人 5.83% 6,578,000.00 深圳市盛讯达科技股份有限公司 境内非国有法人 4.63% 5,226,000.00 广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.28% 3,705,000.00 鈊象电子股份有限公司 境外法人 2.91% 3,289,000.00 苏本立 境外自然人 2.60% 2,938,000.00 2,938,000.00 广东粤科新鹤创业投资有限公司 境内非国有法人 1.79% 2,015,000.00 #李静 境内自然人 1.56% 1,755,700.00 招商银行股份有限公司－兴证全球合瑞混合型证券投资基金 其他 1.23% 1,389,317.00 招商银行股份有限公司－兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 其他 1.16% 1,307,882.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州阳优科技投资有限公司 6,578,000.00 人民币普通股 6,578,000.00 深圳市盛讯达科技股份有限公司 5,226,000.00 人民币普通股 5,226,000.00 广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙） 3,705,000.00 人民币普通股 3,705,000.00 鈊象电子股份有限公司 3,289,000.00 人民币普通股 3,289,000.00 广东粤科新鹤创业投资有限公司 2,015,000.00 人民币普通股 2,015,000.00 #李静 1,755,700.00 人民币普通股 1,755,700.00 招商银行股份有限公司－兴证全球合瑞混合型证券投资基金 1,389,317.00 人民币普通股 1,389,317.00 招商银行股份有限公司－兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 1,307,882.00 人民币普通股 1,307,882.00 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭恒股权投资基金企业（有限合伙） 1,299,400.00 人民币普通股 1,299,400.00 阳光资管－工商银行－阳光资产－周期主题精选资产管理产品 872,066.00 人民币普通股 872,066.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 苏本立先生是香港华立国际控股有限公司实际控制人，香港华立国际控股有限公司与苏本立先生存在一致行动关系。苏永益先生是广州阳优科技投资有限公司的实际控制人，苏本立先生与苏永益先生为表兄弟关系，香港华立国际控股有限公司与广州阳优科技投资有限公司不存在一致行动关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） #李静通过普通证券账户持有公司股份2,000股，通过投资者信用证券账户持有公司股份1,753,700股，实际合计持有公司股份1,755,700股。 说明：广州阳优科技投资有限公司即宿迁阳优企业管理咨询有限公司，截至本报告披露日尚未完成相关股份登记变更。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州华立科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 74,138,460.53 78,205,079.37 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 295,858,752.55 280,017,286.45 应收款项融资预付款项 16,384,089.54 22,530,253.78 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 21,705,821.45 21,882,777.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 253,363,037.04 269,430,669.44 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 21,411,111.37 2