信息发展：2023年一季度报告

证券代码：300469证券简称：信息发展公告编号：2023-039 上海信联信息发展股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 35,693,912.79 23,797,686.06 49.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） -18,225,071.29 -29,223,915.93 37.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -18,382,614.24 -26,755,895.52 31.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -100,720,729.56 -61,166,062.00 -64.67% 基本每股收益（元/股） -0.0888 -0.1425 37.68% 稀释每股收益（元/股） -0.0888 -0.1425 37.68% 加权平均净资产收益率 -0.23% -0.21% -2.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 842,805,559.01 954,353,201.77 -11.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 69,132,881.67 87,357,952.95 -20.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 316,923.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,713.75 减：所得税影响额 51,095.56 少数股东权益影响额（税后） 131,998.57 合计 157,542.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 报告期末较期初下降83.07%，主要系2023年业务增长配合采购增长。预付货款增加 预付款项 报告期末较期初增长126.11%，主要系2023年业务增长配合采购增长 存货 报告期末较期初增长31.41%，主要系2023年业务增长配合采购增长，存货增加 2、费用 单位：元 2023年 2022年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9,494,721.47 14,991,900.55 -36.67% 系人员变动引起 管理费用 21,330,990.18 12,894,677.23 65.42% 合并子公司（交信海南及交信浙江） 研发费用 3,186,846.23 7,479,122.33 -57.39% 系公司2019年度积极参与国家科技重大专项课题任务—“安全可控桌面计算机规模化推广的应用系统迁移技术研究”的建设 营业收入 35,693,912.79 23,797,686.06 49.99% 系2023年业务增长 营业成本 21,195,808.81 16,079,232.97 31.82% 系2023年业务增长 3、现金流 单位：元 项目 2023年 2021年 同比增减 经营活动现金流入小计 63,979,455.86 66,792,897.76 -4.21% 经营活动现金流�小计 164,700,185.42 127,958,959.76 28.71% 经营活动产生的现金流量净额 -100,720,729.56 -61,166,062.00 -64.67% 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00% 投资活动现金流�小计 2,008,939.23 5,111,349.00 -60.70% 投资活动产生的现金流量净额 -2,008,939.23 -5,111,349.00 -60.70% 筹资活动现金流入小计 10,090,000.00 61,600,000.00 -83.62% 筹资活动现金流�小计 25,863,915.97 65,638,600.77 -60.60% 筹资活动产生的现金流量净额 -15,773,915.97 -4,038,600.77 290.58% 现金及现金等价物净增加额 -118,503,584.76 -70,316,011.77 -68.53% 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降64.67%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金及应付给职工及为职工支付的现金增加；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加60.67%，主要系我司购进固定资产支�暂时减少； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降290.589%，主要系取得借款收到的现金减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,251 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海中信电子发展有限公司 境内非国有法人 13.35% 27,394,345.00 0.00 质押 3,000,000.00 交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司-交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司 其他 9.60% 19,692,999.00 0.00 张曙华 境内自然人 8.30% 17,035,779.00 12,776,834.00 质押 15,400,000.00 孙正贵 境内自然人 1.64% 3,354,300.00 罗忠平 境内自然人 1.23% 2,516,000.00 杨安荣 境内自然人 0.83% 1,700,740.00 陈美田 境内自然人 0.75% 1,533,742.00 李刚 境内自然人 0.75% 1,531,100.00 杨娟 境内自然人 0.74% 1,511,706.00 王木胜 境内自然人 0.70% 1,427,792.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海中信电子发展有限公司 27,394,345.00 人民币普通股 27,394,345.00 交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司-交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司 19,692,999.00 人民币普通股 19,692,999.00 张曙华 4,258,945.00 人民币普通股 4,258,945.00 孙正贵 3,354,300.00 人民币普通股 3,354,300.00 罗忠平 2,516,000.00 人民币普通股 2,516,000.00 杨安荣 1,700,740.00 人民币普通股 1,700,740.00 陈美田 1,533,742.00 人民币普通股 1,533,742.00 李刚 1,531,100.00 人民币普通股 1,531,100.00 杨娟 1,511,706.00 人民币普通股 1,511,706.00 王木胜 1,427,792.00 人民币普通股 1,427,792.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 除上海中信电子发展有限公司和张曙华属一致行动人，公司未曾知悉前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上海中信电子发展有限公司通过投资者信用账户持有上市公司16,965,000股，孙正贵通过投资者信用账户持有上市公司759,900股，罗忠平通过投资者信用账户持有上市公司1,330,000股，陈美田通过投资者信用账户持有上市公司1,510,042股,李刚通过投资者信用账户持有上市公司1,099,700股,王木胜通过投资者信用账 户持有上市公司62,450股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海信联信息发展股份有限公司 2022年12月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 24,664,557.54 145,671,852.45 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 183,936,720.94 170,965,160.50 应收款项融资预付款项 24,978,759.69 11,047,074.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 39,862,761.83 48,510,525.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 62,061,799.12 47,226,232.61 合同资产 9,090,832.84 9,090,832.84 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 326,541.65 1,165,274.96 流动资产合计 344,921,973.61 433,676,952.96 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 其他权益工具投资其他非流动金融资产 21,058,500.00 21,058,500.00 投资性房地产固定资产 278,597,222.44 280,450,029.30 在建工程 469,724.78 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,261,934.33 2,315,187.57 无形资产 123,912,563.60 158,769,769.40 开发支出 6,736,329.00 商誉 10,737,687.68 10,737,367.68 长期待摊费用 7,254,536.83 7,444,204.30 递延所得税资产 46,855,086.74 39,061,190.56 其他非流动资产 840,000.00 非流动资产合计 497,883,585.40 520,676,248.81 资产总计 842,805,559.01 954,353,201.77 流动负债： 短期借款 122,781,603.37 139,935,313.62 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 99,132,278.76 144,177,419.83 预收款项合同负债 92,641,075.98 79,838,931.44 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 20,614,236.34 29,299,728.97 应交税费 23,301,846.02 31,050,683.79 其他应付款 51,201,841.02 65,088,061.36 其中：应付利息 353,937.94 353,836.69 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 45,