神思电子：2023年一季度报告

证券代码：300479证券简称：神思电子公告编号：2023-029 神思电子技术股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 96,243,822.24 82,455,316.62 16.72 归属于上市公司股东的净利润（元） 377,272.66 -4,691,438.85 108.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,217,978.05 -8,175,102.59 72.87 经营活动产生的现金流量净额（元） -24,002,554.78 -39,982,927.82 39.97 基本每股收益（元/股） 0.0019 -0.0238 107.98 稀释每股收益（元/股） 0.0019 -0.0238 107.98 加权平均净资产收益率 0.06% -0.62% 0.68 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 858,770,836.53 853,566,039.83 0.61 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 629,712,535.94 629,335,263.28 0.06 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,121.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,653,059.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300.00 少数股东权益影响额（税后） 54,986.46 合计 2,595,250.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 增减幅度 主要原因 应收票据 17,689,900.00 8,197,880.00 115.79% 报告期内，销售回款收到银行承兑汇票增加。 应收款项融资 0.00 550,000.00 -100.00% 报告期内，承兑汇票到期。 其他应收款 4,431,547.55 3,357,246.27 32.00% 报告期内，项目借款及投标保证金增加。 其他非流动资产 12,106,784.48 9,162,191.83 32.14% 报告期内，1年以上的质保金增加。 应付票据 6,425,845.00 2,447,285.20 162.57% 报告期内，采购付款办理银行承兑汇票增加。 应付账款 102,404,940.78 76,821,378.21 33.30% 报告期，采购货款尚未支付，应付账款增加。 合同负债 4,134,618.85 7,135,595.43 -42.06% 报告期，上期预收货款确认收入，期末预收货款减少。 应付职工薪酬 5,567,622.78 18,832,723.26 -70.44% 报告期内，发放上年度工资和奖金。 应交税费 2,071,501.80 4,698,107.98 -55.91% 报告期内，缴纳上年税费。 其他应付款 3,066,276.73 5,425,464.11 -43.48% 报告期内，支付报销款项。 其他流动负债 478,685.66 1,117,526.73 -57.17% 报告期，预收货款确认收入，待转销项税减少。 单位：元 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 增减幅度 主要原因 财务费用 -258,710.74 361,228.46 -171.62% 报告期内，银行利息收入增加。 营业利润 -1,663,090.44 -8,424,332.79 80.26% 报告期内，营业收入和毛利都有所增加。 利润总额 -1,662,788.81 -8,424,640.19 80.26% 报告期内，营业收入和毛利都有所增加。 所得税费用 -152,550.72 -791,520.19 80.73% 报告期内，确认递延所得税费用减少。 净利润 -1,510,238.09 -7,633,120.00 80.21% 报告期内，营业收入和毛利都有所增加。 单位：元 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 增减幅度 主要原因 收到的税费返还 1,881,998.92 419,974.59 348.12% 报告期内，收到的增值税退税增加。 收到其他与经营活动有关的现金 3,252,321.28 5,072,430.22 -35.88% 报告期内，收到的政府补助减少。 购买商品、接受劳务支付的现金 42,026,830.07 62,600,427.43 -32.86% 报告期内，部分货款尚未到付款期。 支付的各项税费 5,324,773.90 3,892,261.14 36.80% 报告期内，收入增加，支付的税费增加。 支付其他与经营活动有关的现金 10,202,322.81 23,190,191.70 -56.01% 报告期内，办理银行承兑汇票保证金减少。 经营活动产生的现金流量净额 -24,002,554.78 -39,982,927.82 39.97% 报告期内，支付货款减少。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,018,667.70 2,014,796.78 49.82% 报告期内，长期资产购置支付增加。 投资活动产生的现金流量净额 -3,018,112.70 -2,014,796.78 -49.80% 报告期内，长期资产购置支付增加。 偿还债务支付的现金 28,079,000.00 -100.00% 报告期内，偿还银行借款减少。 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 增减幅度 主要原因 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 612,686.72 990,727.64 -38.16% 报告期内，银行借款本金减少，利息支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -612,686.72 -29,069,727.64 97.89% 报告期，偿还银行借款减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,758 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东神思科技投资有限公司 境内非国有法人 16.42% 32,352,836.00 济南能源环保科技有限公司 国有法人 11.40% 22,455,912.00 济南胜悦投资管理有限公司－济南玖悦股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 4.65% 9,160,098.00 吉艳清 境内自然人 0.47% 920,000.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 0.41% 808,499.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.32% 640,207.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.31% 606,286.00 袁涤云 境内自然人 0.30% 600,000.00 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.27% 531,274.00 陈晓钦 境内自然人 0.24% 467,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东神思科技投资有限公司 32,352,836.00 人民币普通股 32,352,836.00 济南能源环保科技有限公司 22,455,912.00 人民币普通股 22,455,912.00 济南胜悦投资管理有限公司－济南玖悦股权投资基金合伙企业（有限合伙） 9,160,098.00 人民币普通股 9,160,098.00 吉艳清 920,000.00 人民币普通股 920,000.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 808,499.00 人民币普通股 808,499.00 BARCLAYSBANKPLC 640,207.00 人民币普通股 640,207.00 华泰证券股份有限公司 606,286.00 人民币普通股 606,286.00 袁涤云 600,000.00 人民币普通股 600,000.00 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 531,274.00 人民币普通股 531,274.00 陈晓钦 467,500.00 人民币普通股 467,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 各股东之间，不存在或未知是否存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东吉艳清通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有920,000股；公司股东袁涤云通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有600,000股；公司股东陈晓钦除通过普通证券账户持有 264,300股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有203,200股，实际合计持有 467,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：神思电子技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 300,651,268.44 327,027,125.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 17,689,900.00 8,197,880.00 应收账款 179,090,133.08 157,874,320.55 应收款项融资 0.00 550,000.00 预付款项 14,705,892.80 14,440,070.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,431,547.55 3,357,246.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 147,068,811.00 146,370,792.19 合同资产 3,750,592.41 3,798,092.41 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,020,989.57 951,318.70 流动资产合计 668,409,134.85 662,566,845.44 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资 1,806,725.01 1,821,174.92 其他权益工具投资 39,500,000.00 39,500,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 69,958,520.