梓橦宫：2023年一季度报告

公告编号：2023-040 梓橦宫 证券代码:832566 四川梓橦宫药业股份有限公司2023年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人唐铣、主管会计工作负责人段立平及会计机构负责人（会计主管人员）余羚梦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 862,220,151.64 842,184,856.01 2.38% 归属于上市公司股东的净资产 724,005,296.26 707,835,828.64 2.28% 资产负债率%（母公司） 13.24% 13.03% - 资产负债率%（合并） 15.56% 15.47% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 90,389,582.56 101,980,920.45 -11.37% 归属于上市公司股东的净利润 16,169,467.62 28,401,290.54 -43.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,182,017.74 13,930,979.56 -5.38% 经营活动产生的现金流量净额 28,875,466.97 28,032,913.92 3.01% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.19 -42.11% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.26% 4.33% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.84% 2.12% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金：本期末较上年期末增加3,366.98万元，增长58.30%，主要原因为：银行理财减少，银行存款增加3,100.00万元所致。 2、其他应收款：本期末较上年期末增加11.47万元，增长179.93%，主要原因为：报告期内支付给员工工作需要的备用金6.50万元。 3、其他非流动资产：本期末较上年期末增加91.52万元，增长472.74%，主要原因为：公司生产经营需要购置生产设备，预付生产设备款89.93万元所致。 4、应付票据：本期末较上年期末增加386.11万元，增长119.27%，主要原因为：报告期内公司通过银行承兑汇票支付货款增加所致。 5、应付职工薪酬：本期末较上年期末减少151.90万元，降低52.93%，主要原因为：支付2022 年12月已经计提尚未支付的员工绩效工资所致。 6、应交税费：本期末较上年期末减少976.41万元，降低49.63%，主要原因为：支付2022年度计提的税款所致。 7、其他应付款：本期末较上年期末增加989.35万元，增长31.84%，主要原因为：报告期未付服务费增加628.00万元所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、营业收入：报告期内较上年同期减少1,159.13万元，同比降低11.37%，主要原因为：公司产品胞磷胆碱钠片纳入广东大联盟集采备选、江苏集采。 2、归属于上市公司股东的净利润：报告期内较上年同期减少1,223.18万元，同比降低43.07%，主要原因为：上年同期公司处置房屋和土地，取得资产处置收益1,300.78万元。 3、财务费用：报告期内较上年同期减少10.44万元，同比降低157.09%，主要原因为：报告期银行存款利息收入增加所致。 4、投资收益：报告期内较上年同期减少77.35万元，同比降低46.29%，主要原因为：银行理财产品利率下降，公司用于购买银行理财产品资金减少。 5、营业外支出：报告期内较上年同期减少32.07万元，同比降低87.28%，主要原因为：上年同期公司出售了闲置土地和房屋，处置无法搬迁未到期的机器设备所致。 6、所得税费用：报告期内较上年同期减少301.11万元，同比降低52.26%，主要原因为：上年同期公司出售闲置土地和房屋取得净收益1,200.00万元所致。 7、基本每股收益：报告期内较上年同期减少0.08元，同比降低42.11%，主要原因为：上年同期公司处置房屋和土地，取得资产处置收益1,300.78万元。2022年5月，根据公司股东大会审议通过《公司2021年度权益分派预案》，公司总股本73,280,540股为基数，向全体股 东每10股转增10股。转增后股本总额为146,561,080股。根据《企业会计准则第34号— —每股收益》第十三条：“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转 增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，据此2021年一季度的每股收益由0.39元/股调整为0.19元/股。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、投资活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期增加2,224.66万元，同比增长104.38%，主要原因为：报告期公司用于购买理财产品的资金减少。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -20,723.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,426,481.62 委托他人投资或管理资产的损益 1,147,154.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,218.26 非经常性损益合计 3,527,694.99 所得税影响数 534,952.63 少数股东权益影响额（税后） 5,292.48 非经常性损益净额 2,987,449.88 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 114,829,761 78.35% 0 114,829,761 78.35% 其中：控股股东、实际控制人 8,231,432 5.62% 0 8,231,432 5.62% 董事、监事、高管 15,438,699 10.53% 0 15,438,699 10.53% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 31,731,319 21.65% 31,731,319 21.65% 其中：控股股东、实际控制人 24,694,298 16.85% 0 24,694,298 16.85% 董事、监事、高管 31,731,319 21.65% 0 31,731,319 21.65% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 146,561,080 - 0 146,561,080 - 普通股股东人数 8,378 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 唐铣 境内自 然人 32,925,730 0 32,925,730 22.4655% 24,694,298 8,231,432 0 0 2 内江大牛企业管理咨询服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 13,680,192 -4,674,703 9,005,489 6.1445% 0 9,005,489 0 0 3 蒋晓风 境内自 然人 5,106,824 0 5,106,824 3.4844% 3,830,118 1,276,706 0 0 4 朱卫 境内自 然人 4,320,000 0 4,320,000 2.9476% 0 4,320,000 0 0 5 陈燕 境内自 然人 4,076,596 100,600 4,177,196 2.8501% 0 4,177,196 0 0 6 平安证券股份有限公 司 境内非国有法人 2,976,832 0 2,976,832 2.0311% 0 2,976,832 0 0 7 庞邦殿 境内自 然人 2,826,366 0 2,826,366 1.9285% 0 2,826,366 0 0 8 陈健 境内自 然人 2,696,534 0 2,696,534 1.8399% 2,022,401 674,133 0 0 9 李金洲 境内自 然人 2,595,000 -75,000 2,520,000 1.7194% 0 2,520,000 0 0 10 内江投资控股集团有限公司 国有法人 2,000,000 0 2,000,000 1.3646% 0 2,000,000 0 0 合计 73,204,074 -4,649,103 68,554,971 46.7756% 30,546,817 38,008,154 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行 披露义务 临时公告查询索 引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 否 已事前及时 履行 不适用 公开发行说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 第四节财务会计报告 否 是否审计 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： - - 货币资金 91,420,847.51 57,751,003.18 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 309,300,000.00 311,900,656.89 衍生金融资产 - - 应收票据 22,868,695.69 27,235,110.06 应收账款 100,781,754.18 114,873,350.92 应收款项融资 - - 预付款项 5,440,128.71 5,03