协创数据：2023年一季度报告

证券代码：300857证券简称：协创数据公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 805,412,873.23 685,181,533.98 17.55 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,907,617.01 29,559,032.12 55.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,901,955.43 21,057,090.38 94.24 经营活动产生的现金流量净额（元） -122,399,672.42 -69,443,615.20 -76.26 基本每股收益（元/股） 0.22 0.14 57.14 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.14 57.14 加权平均净资产收益率 3.17% 2.26% 0.91 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,634,140,485.02 2,806,335,767.44 29.50 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,178,487,780.90 1,425,307,465.74 52.84 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,921,876.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,634,095.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -753,057.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 69,907.54 减：所得税影响额 866,050.26 少数股东权益影响额（税后） 1,109.95 合计 5,005,661.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 项目 金额（元） 增值税优惠减免 27,300.00 个税手续费返还 42,607.54 合计 69,907.54 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币（万元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动比例 变动原因 归属于上市公司股东的净利润 4,590.76 2,955.90 55.31% 主要系市场需求增加、营业收入增幅较大及毛利率提升带来利润增加及2022年1季度因取消原股权激励计划导致加速可行权处理，确认股份支付费用导致2022年1季度管理费用较高，而2023年1季度不存在该情形。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,090.20 2,105.71 94.24% 主要系市场需求增加、营业收入增幅较大及毛利率提升带来利润增加。 经营活动产生的现金流量净额 -12,239.97 -6,944.36 -76.26% 主要系公司积极备货，采购支出增加及政府补助减少所致。 基本每股收益（元/股） 0.22 0.14 57.14% 主要系净利润增加所致。 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.14 57.14% 主要系净利润增加所致。 归属于上市公司股东的所有者权益 217,848.78 142,530.75 52.84% 主要系公司2023年向特定对象发行股票所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,547 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 协创智慧科技有限公司 境内非国有法人 26.59 64,819,000 64,819,000 POWERCHANNELLIMITED 境外法人 16.89 41,181,000 陈柏霖 境内自然人 4.25 10,362,694 10,362,694 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 2.44 5,960,496 0 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.30 5,613,541 0 海通证券股份有限公司 国有法人 2.13 5,181,347 5,181,347 合肥兴泰光电智能创业投资有限公司 国有法人 1.38 3,371,600 0 UBSAG 境外法人 1.34 3,278,391 3,278,391 招商证券股份有限公司 国有法人 0.91 2,207,665 2,207,665 沙易 境内自然人 0.89 2,176,165 2,176,165 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 POWERCHANNELLIMITED 41,181,000 人民币普通股 41,181,000 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 5,960,496 人民币普通股 5,960,496 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙） 5,613,541 人民币普通股 5,613,541 合肥兴泰光电智能创业投资有限公司 3,371,600 人民币普通股 3,371,600 安联保险资管－民生银行－安联裕远8号资产管理产品 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 白伟 1,305,000 人民币普通股 1,305,000 UBSAG 894,972 人民币普通股 894,972 朱开升 892,200 人民币普通股 892,200 周菊琴 809,200 人民币普通股 809,200 段融韬 808,200 人民币普通股 808,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）和合肥兴泰光电智能创业投资有限公司在股权结构穿透后存在共同的有限合伙人或投资人，但上述各股东的实际控制人并不相同，亦由不同的私募基金管理人管理。除上述情况外，本公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东朱开升通过普通证券账户持有0股，通过联储证券有限 责任公司客户信用交易担保证券账户持有892,200股，实际 合计持有892,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 协创智慧科技有限公司 64,819,000 0 0 64,819,000 首发前限售股 2023-7-27 陈柏霖 0 0 10,362,694 10,362,694 定向增发限售股 2023-9-24 海通证券股份有限公司 0 0 5,181,347 5,181,347 定向增发限售股 2023-9-24 UBSAG 0 0 3,278,391 3,278,391 定向增发限售股 2023-9-24 招商证券股份有限公司 0 0 2,207,665 2,207,665 定向增发限售股 2023-9-24 沙易 0 0 2,176,165 2,176,165 定向增发限售股 2023-9-24 鼎泰四方（深圳）资产管理有限公司－鼎泰四方福宝成长2号私募证券投资基金 0 0 2,176,165 2,176,165 定向增发限售股 2023-9-24 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 0 0 1,347,150 1,347,150 定向增发限售股 2023-9-24 上海敦远私募基金管理有限公司－敦远丹桂6号私募证券投资基金 0 0 1,295,336 1,295,336 定向增发限售股 2023-9-24 其他股东 0 0 9,218,351 9,218,351 定向增发限售股 2023-9-24 合计 64,819,000 0 37,243,264 102,062,264 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）控股股东和持股5%以上股东持股比例变动 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（[2022]3013号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票37,243,264股。公司2022年度向特定对象发行股票事项于2023年3月24日完成，公司总股本由206,557,782股增加至243,801,046股，公司控股股东协创智慧科技有限公司及持股5%以上股东POWERCHANNELLIMITED持有公司股份比例被动稀释，其中控股股东协创智慧科技有限公司持股比例由31.38%变更为26.59%，持股5%以上股东POWERCHANNELLIMITED持股比例由19.94%变更为16.89%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东及持股5%以上股东持股比例被动稀释超过1%的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：协创数据技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,232,456,385.15 551,630,798.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 694,508.83 衍生金融资产应收票据 2,000,000.00 877,040.64 应收账款 777,306,892.97 684,628,241.15 应收款项融资 17,919,699.38 预付款项 47,061,705.03 43,144,192.92 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,354,608.93 4,597,634.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 898,272,725.80 830,177,896.70 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 96,438,543.81 117,943,033.85 流动资产合计 3,058,585,370.52 2,250,918,537.62 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 62,244,754.03 65,103,559.10 其他权益工具投资其他非流动金融资产 8,999,975.00 8,999,975.00 投资性房地产固定资产 351,970,883.94 367,014,280.10 在建工程 32,209,129.94 10,591,220.13 生产性生物资产油气资产使用权资产 36,175,755.53 35,004,297.88 无形资产 31,607,