日久光电：2023年一季度报告

证券代码：003015证券简称：日久光电公告编号：2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 93,490,043.22 111,971,224.54 -16.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,206,678.36 13,055,423.40 -147.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,702,683.39 12,066,175.95 -155.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 26,452,522.83 29,098,386.31 -9.09% 基本每股收益（元/股） -0.02 0.05 -140.00% 稀释每股收益（元/股） -0.02 0.05 -140.00% 加权平均净资产收益率 -0.59% 1.18% -1.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,304,452,040.15 1,308,667,935.21 -0.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,045,379,559.49 1,051,586,237.85 -0.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 768,064.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -313,099.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 113,147.21 减：所得税影响额 72,107.06 合计 496,005.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 项目 金额（元） 原因 其他符合非经常性损益定义的损益项目 113,147.21 收到代扣代缴个人所得税手续费 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动比例 变动说明 交易性金融资产 20,020,000.00 100.00% 主要系结构性存款增加所致 应收款项融资 17,145,315.97 32,725,637.56 -47.61% 主要系客户结算方式改变所致 其他应收款 435,155.11 299,682.92 45.21% 主要系与工会往来款增加所致 在建工程 11,707,055.25 7,487,735.19 56.35% 主要系子公司年产500万平米ITO导电膜建设项目本期投入增加所致 使用权资产 352,458.78 650,882.10 -45.85% 主要系使用权资产折旧增加所致 其他非流动资产 1,582,439.00 643,519.00 145.90% 主要系预付设备款增加所致 短期借款 76,186,173.63 54,590,194.72 39.56% 主要系银行短期借款增加所致 应付票据 5,000,000.00 100.00% 主要系与供应商结算方式变更所致 合同负债 691,873.31 156,542.42 341.97% 主要系本报告期预收账款增加导致 应交税费 1,846,933.31 4,728,578.84 -60.94% 主要系应交增值税减少所致 一年内到期的非流动负债 21,361,670.78 41,777,396.79 -48.87% 主要系归还一年内到期的长期借款所致 利润表项目 本期数 上期数 变动比例 变动说明 税金及附加 637,565.55 924,468.72 -31.03% 主要系实缴增值税减少所致 管理费用 11,043,045.45 7,137,666.98 54.72% 主要系子公司折旧增加所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 20,000.00 100.00% 主要系银行理财产品公允价值变动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 68,481.78 -606,264.49 111.30% 主要系应收账款坏账减少所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -6,016.20 100.00% 主要系处置固定资产减少所致 营业外收入 39,788.20 1,774.34 2,142.42% 主要系收到与日常经营活动无关的政府补助增加所致 营业外支出 317,066.94 619.66 51,067.89% 主要系公益性捐赠支出增加所致 所得税费用 872,239.02 2,233,751.30 -60.95% 主要系营业利润下降所致 净利润 -6,206,678.36 13,055,423.40 -147.54% 主要系营业收入下降、管理费用增加所致 基本每股收益（元/股） -0.02 0.05 -140.00% 主要系净利润下降所致 现金流量表项目 本期数 上期数 变动比例 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -23,715,010.32 -106,532,437.01 77.74% 主要系子公司对募投项目的投入减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 276,642.69 -28,961,162.93 100.96% 主要系本期取得银行贷款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,038.98 470.34 -5,636.20% 主要系日元汇率波动所致 现金及现金等价物净增加额 2,988,116.22 -106,394,743.29 102.81% 主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,327 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈超 境内自然人 15.56% 43,735,444.00 43,735,444.00 质押 21,430,000.00 陈晓俐 境内自然人 10.74% 30,196,407.00 30,196,407.00 质押 24,150,000.00 山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.83% 10,768,200.00 0.00 杭州通元优科创业投资合伙 境内非国有法人 2.85% 8,000,000.00 0.00 企业（有限合伙）昆山兴日投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.85% 8,000,000.00 8,000,000.00 宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.74% 4,894,333.00 0.00 王英 境内自然人 1.30% 3,643,568.00 0.00 应奔 境内自然人 1.29% 3,633,593.00 0.00 质押 3,199,900.00 唐邻秋 境内自然人 1.21% 3,387,046.00 0.00 吕敬波 境内自然人 1.16% 3,273,547.00 2,455,160.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙） 10,768,200.00 人民币普通股 10,768,200.00 杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙） 8,000,000.00 人民币普通股 8,000,000.00 宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙） 4,894,333.00 人民币普通股 4,894,333.00 王英 3,643,568.00 人民币普通股 3,643,568.00 应奔 3,633,593.00 人民币普通股 3,633,593.00 唐邻秋 3,387,046.00 人民币普通股 3,387,046.00 傅嘉珺 2,850,068.00 人民币普通股 2,850,068.00 周丽华 2,746,100.00 人民币普通股 2,746,100.00 海宁海睿投资管理有限公司－海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙） 2,130,000.00 人民币普通股 2,130,000.00 陆昌 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东中存在回购专户的特别说明：江苏日久光电股份有限公司回购专用证券账户：持股股数9,546,550股，持股比例3.4%。2、公司实际控制人陈超、陈晓俐为兄妹关系，公司员工持股平台昆山兴日投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为陈超。陈超、陈晓俐、昆山兴日投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。3、杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）和宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人相同。4、唐邻秋是吕敬波的前妻。除上述情况以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重大事项描述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 1 关于公司及全资子公司被认定为省级专精特新中小企业的公告 2023年2月28 日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于公司及全资子公司被认定为省级专精特新中小企业的公告》（公告编号2023-002） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏日久光电股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 153,225,997.09 150,237,880.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产 20,020,000.00 衍生金融资产应收票据 28,065,273.98 29,981,994.74 应收账款 128,758,428.76 131,495,334.28 应收款项融资 17,145,315.97 32,725,637.56 预付款项 2,892,666.28 2,231,247.79 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 435,155.11 299,682.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 155,945,031.86 146,165,032.38 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,334,186.87 6,488,463.54 流动资产合计 512,822,055.92 499,625,274.08 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 737,254,541.48 759,196,055.18 在建工程 11,707,055.25 7,487,73