海思科：2023年一季度报告
证券代码：002653证券简称：海思科公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 623,643,966.44 562,010,168.13 10.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,749,239.94 26,203,211.37 9.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,027,737.14 17,938,402.13 45.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） 62,064,077.64 -82,814,972.24 174.94% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 加权平均净资产收益率 0.80% 0.92% -0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,479,155,437.62 6,045,955,274.42 7.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,916,726,019.63 3,035,744,121.70 29.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 87,402.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,663,440.07 委托他人投资或管理资产的损益 66,666.67 债务重组损益 30,407.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -705,984.93 减：所得税影响额 420,429.01 合计 2,721,502.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金2023年3月31日余额为1,116,743,274.42元，比年初数增加44.02%，主要系本期收到非公开发行A股股票募集资金增加所致； 2.交易性金融资产2023年3月31日余额为100,066,666.67元，比年初数增加100%，主要系本期购买短期结构性存款理财； 3.长期待摊费用2023年3月31日余额为1,258,060.16元，比年初数减少42.28%，主要系本期长期待摊费用摊销所致； 4.应付职工薪酬2023年3月31日余额为62,224,974.17元，比年初数减少42.93%，主要系本期发放上年年终奖所致； 5.应交税费2023年3月31日余额为19,722,743.82元，比年初减少58.77%，主要系增值税及所得税减少所致； 6.租赁负债2023年3月31日余额为8,455,942.58元，比年初增加87.11%，主要系租赁资产续租所致； 7.资本公积2023年3月31日余额为847,575,154.49元，比年初增加740.68%，主要系收到本期收到非公开发行A股股票募集资金所致； 8.库存股2023年3月31日余额为16,277,814.63元，比年初减少33.40%，主要系本期限制性股票回购注销所致； 9.其他综合收益2023年3月31日余额为116,786,155.89元，比年初增加94.55%，主要系其他权益工具投资公允价值变动及权益法核算下的联营企业其他综合收益变动引起； 10.其他收益2023年1-3月本期数为3,663,440.07元，比上期数减少60.75%，主要系本期未收到大额政府补助； 11.投资收益2023年1-3月本期数为-9,512,591.88元，比上期数减少375.03%，主要系本期权益法核算下的联营企业 2023年1-3月发生净亏损所致； 12.资产减值损失2023年1-3月本期数为1,098,508.65元，比上期数增加149.57%，主要系本期存货跌价准备转回所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,559 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王俊民 境内自然人 35.86% 399,550,400.00 299,662,800.00 质押 148,670,000.00 范秀莲 境内自然人 20.06% 223,465,600.00 167,599,200.00 质押 66,090,000.00 郑伟 境内自然人 15.34% 170,877,600.00 128,158,200.00 申萍 境内自然人 5.51% 61,440,894.00 杨飞 境内自然人 3.81% 42,442,286.00 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.08% 12,000,000.00 7,500,000.00 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.90% 10,000,000.00 10,000,000.00 王进兴 境内自然人 0.51% 5,716,837.00 交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金 其他 0.49% 5,431,952.00 750,000.00 中国建设银行股份有限公司－富国价值创造混合型证券投资基金 其他 0.47% 5,197,159.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王俊民 99,887,600.00 人民币普通股 99,887,600.00 申萍 61,440,894.00 人民币普通股 61,440,894.00 范秀莲 55,866,400.00 人民币普通股 55,866,400.00 郑伟 42,719,400.00 人民币普通股 42,719,400.00 杨飞 42,442,286.00 人民币普通股 42,442,286.00 王进兴 5,716,837.00 人民币普通股 5,716,837.00 中国建设银行股份有限公司－富国价值创造混合型证券投资基金 5,197,159.00 人民币普通股 5,197,159.00 郝聪梅 5,038,000.00 人民币普通股 5,038,000.00 交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金 4,681,952.00 人民币普通股 4,681,952.00 香港中央结算有限公司 4,501,196.00 人民币普通股 4,501,196.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶。除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海思科医药集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,116,743,274.42 775,390,007.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 100,066,666.67 衍生金融资产应收票据 14,710,579.16 14,569,919.77 应收账款 621,390,370.80 727,591,210.43 应收款项融资 48,665,025.64 61,628,753.97 预付款项 60,856,511.72 72,727,462.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 48,491,921.20 47,144,836.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 376,297,514.26 345,999,895.60 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,102,285.20 8,594,663.14 流动资产合计 2,396,324,149.07 2,053,646,749.91 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 192,205,071.00 185,109,765.36 其他权益工具投资 281,183,529.90 237,064,990.18 其他非流动金融资产投资性房地产 201,469,017.85 203,160,210.38 固定资产 952,078,486.69 963,605,021.33 在建工程 96,284,015.94 97,901,555.89 生产性生物资产油气资产使用权资产 13,399,591.47 12,281,561.43 无形资产 742,093,458.95 708,326,962.31 开发支出 1,248,104,460.43 1,231,209,231.08 商誉长期待摊费用 1,258,060.16 2,179,433.74 递延所得税资产 127,949,619.25 124,484,872.79 其他非流动资产 226,805,976.91 226,984,920.02 非流动资产合计 4,082,831,288.55 3,992,308,524.51 资产总计 6,479,155,437.62 6,045,955,274.42 流动负债： 短期借款 483,660,250.56 484,690,625.15 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 178,357,616.19 242,438,970.96 预收款项 1,189,084.79 1,115,131.45 合同负债 19,997,831.01 25,842,209.71 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 62,224,974.17 109,035,626.01 应交税费 19,722,743.82 47,839,046.10 其他应付款 76,629,538.04 99,710,738.63 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 383,773,314.07 302,043,070.44 其他流动负债 177,713,781.19 175,838,503.09 流动负债合计 1,403,269,133.84 1,488,553,921.54 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 946,991,073.33 1,311,456,169.71 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 8,455,942.5
