联诚精密：2023年一季度报告

证券代码：002921证券简称：联诚精密公告编号：2023-035 债券代码：128120债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 318,749,839.39 330,397,092.34 -3.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,723,197.26 9,612,098.77 -117.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,024,793.05 9,325,883.51 -143.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,410,553.31 -46,104,992.03 122.58% 基本每股收益（元/股） -0.02 0.08 -125.00% 稀释每股收益（元/股） -0.02 0.08 -125.00% 加权平均净资产收益率 -0.14% 0.93% -1.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,431,134,048.23 2,265,194,005.54 7.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,225,695,762.20 1,228,393,829.77 -0.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 232,922.41 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,329,857.81 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 450,268.38 公司购买远期结售汇及投资证券产生的公允价值变动及投资收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -93,407.88 减：所得税影响额 496,820.06 少数股东权益影响额（税后） 121,224.87 合计 2,301,595.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2023年第一季度，公司实现营业收入31,874.98万元，同比下降3.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-172.32 万元，同比下降117.93%。公司业绩同比下降主要原因： 报告期内，重卡、工程机械行业恢复不稳固，造成市场反弹力度有限。信息化、自动化、智能化、设备升级等投资尚未充分发挥效益，造成固定资产折旧增加，影响当期利润；另外，个别客户进行年降、产品结构发生变化等因素降低业务毛利率减少公司当期利润。 报告期内公司运营总体保持平稳健康发展，经营活动现金流量回升，同时持续加快推进新产品的开发、优化产线结构和产品结构，管理升级等方面工作。公司目前新产品开发较多，特别是出口美国客户新订单询价较多，优质客户/产品的开发和高端产能的储备为未来盈利能力提升奠定了扎实基础。 资产负债表项目变动情况说明 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动说明 货币资金 366,877,455.30 245,569,078.08 49.40% 主要系本期美元存款利息率较高暂未结汇及近期运营资金需求增加所致； 交易性金融资产 16,592,196.15 1,196,428.72 1286.81% 主要系本期使用闲置自有资金进行证券投资所致。 投资性房地产 12,734,215.73 8,914,900.27 42.84% 主要系本期投资性房地产增加所致。 应付票据 2,025,889.09 474,000.00 327.40% 主要系本期末签发的未到期票据增加 所致。 合同负债 12,710,253.68 6,156,366.35 106.46% 主要系本期末预收款项增加所致。 应交税费 5,823,673.04 8,914,719.17 -34.67% 主要系本期末应交增值税及所得税减少所致。 其他应付款 21,136,147.40 9,287,247.26 127.58% 主要系本期控制子公司江苏联诚进行利润分配，增加对股东应付分红款所致。 一年内到期的非流动负债 27,427,879.31 20,224,798.51 35.62% 主要系本期末一年内到期的长期借款增加所致。 其他流动负债 1,214,556.11 320,125.77 279.40% 主要系本期待转销项税增加所致。 长期借款 120,400,000.00 51,200,000.00 135.16% 主要系本期长期融资规模增加所致。 利润表项目变动情况说明 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动说明 财务费用 12,595,938.66 9,720,840.32 29.58% 主要系汇率变化引起的汇兑损益变化所致。 利息收入 608,446.79 246,081.93 147.25% 主要系本期非公开募集资金存款结息时间长于上年同期所致。 加：其他收益 2,329,857.81 322,388.39 622.69% 主要系本期政府补助增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 2,542,127.40 主要系本期增加非公开募集资金大额存单利息、证券投资收益及远期结售汇收益所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -341,174.09 主要系本期增加证券投资及远期结售汇业务，其公允价值变动影响所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,392,712.57 -124,356.09 1019.94% 主要系本期计提的信用减值损失净额增加所致。 资产减值损失（损失以“－”号填列） -2,003,794.90 -1,446,819.16 38.50% 主要系本期计提的资产减值损失净额增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 245,143.34 505,230.19 -51.48% 主要系本期销售处置固定资产产生收益减少所致。 加：营业外收入 47,299.54 80,794.13 -41.46% 主要系本期补贴收入减少所致。 减：营业外支出 152,928.35 467,179.54 -67.27% 主要系不可持续的非经常性营业外支出减少所致。 减：所得税费用 765,269.01 2,810,466.17 -72.77% 主要系本期利润总额减少所致。 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列） -1,723,197.26 9,612,098.77 -117.93% 主要系本期净利润减少所致。 现金流量表项目变动情况说明 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动说明 支付的各项税费 8,740,899.00 3,852,013.14 126.92% 主要系本期支付的增值税及所得税增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 15,756,434.45 26,458,581.60 -40.45% 主要系本期支付的海运费减少所致。 收回投资收到的现金 7,395,157.83 -100.00% 主要系上年同期收回其他权益工具投资剩余款项所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,367,574.13 194,400.00 3689.90% 主要系本期销售处置固定资产较去年同期增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,967,865.45 50,625,362.49 -60.56% 主要系本期支付设备及基建款项较上年同期减少所致。 投资支付的现金 20,400,000.00 30,000,000.00 -32.00% 主要系本期投资支付减少所致。 支付其他与投资活动有关的现金 14,943.12 -100.00% 吸收投资收到的现金 403,409,792.75 -100.00% 主要系上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。 取得借款收到的现金 248,365,020.83 173,524,923.30 43.13% 主要系本期融资规模增加所致。 偿还债务支付的现金 104,175,000.00 48,800,000.00 113.47% 主要系本期到期需偿还款项增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,161,713.91 3,726,818.19 -42.00% 主要系本期贷款利率下降及需直接付息的贷款规模减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 1,559,893.74 5,048,508.98 -69.10% 主要系本期支付的租赁款项减少所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,895,352.12 -500,085.30 -279.01% 主要系汇率变动影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,590 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭元强 境外自然人 19.20% 25,271,996.00 18,953,997.00 质押 21,276,975.00 翠丽控股有限公司 境外法人 7.11% 9,359,999.00 0.00 秦同林 境内自然人 3.85% 5,069,999.00 0.00 秦同河 境内自然人 3.85% 5,069,999.00 0.00 秦福强 境内自然人 3.85% 5,069,999.00 0.00 秦同义 境内自然人 3.85% 5,069,999.00 5,069,999.00 上海一村投资管理有限公司－一村启明星23号私募证券投资基金 其他 2.29% 3,021,148.00 0.00 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合 境内非国有法人 2.27% 2,984,894.00 0.00 伙）渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.71% 2,249,600.00 0.00 刘岱忠 境内自然人 0.77% 1,012,321.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 翠丽控股有限公司 9,359,999.00 人民币普通股 9,359,999.00 郭元强 6,317,999.00 人民币普通股 6,317,999.00 秦同林 5,069,999.00 人民币普通股 5,069,999.00 秦同河 5,069,999.00 人民币普通股 5,069,999.00 秦福强 5,069,999.00 人民币普通股 5,069