科瑞思：2023年一季度报告

证券代码：301314证券简称：科瑞思公告编号：2023-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 70,762,595.41 95,487,338.57 -25.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,312,262.21 36,383,232.29 -52.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,299,347.15 33,767,305.74 -51.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,674,675.32 27,019,159.03 -113.60% 基本每股收益（元/股） 0.5431 1.14 -52.36% 稀释每股收益（元/股） 0.5431 1.14 -52.36% 加权平均净资产收益率 3.63% 9.49% -5.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,222,878,468.36 613,716,763.88 99.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,084,649,940.56 468,098,657.48 131.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,457.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 918,766.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 270,783.54 减：所得税影响额 137,296.92 少数股东权益影响额（税后） 35,884.37 合计 1,012,915.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 1、合并资产负债表资产负债表项目 期末数 期初数 增减变动 变动说明 货币资金 788,797,012.22 227,219,262.54 247.15%% 主要系公司首次公开发行股票收到募集资金所致。 合同资产 2,020,719.86 990,518.70 104.01% 主要系客户质保金增加。 其他流动资产 20,201.74 391,957.63 -94.85% 待抵扣进项税减少所致 其他非流动资产 127,536,668.83 70,133,625.02 83.91% 主要系大额存单所致 合同负债 7,432,412.85 12,480,884.28 -40.45% 主要系客户固定资产投资计划的阶段性变化预收款减少所致 应付职工薪酬 7,793,580.38 15,647,608.81 -50.19% 主要系2022年末计提年终奖于2023年发放所致 应交税费 7,335,483.49 25,771,199.14 -71.54% 主要系期初所得税于第一季度汇缴所致 其他应付款 39,294,233.67 13,584,666.69 187.71% 主要系发行费用的增加 其他流动负债 966,213.66 1,622,514.95 -40.45% 主要系合同负债减少，对应的待转销项税减少所致 2、合并利润表项目 本期发生额 上年同期 增减变动 变动说明 财务费用 -1,653,084.37 -411,838.11 301.39% 主要系公司经营结存资金增加、存放银行收益所致 信用减值损失 -160,730.63 -99,681.24 -61.24% 主要系应收账款增加计提的减值损失增加导致 资产减值损失 108,598.07 230,836.75 -52.95% 主要是经测算计提存货跌价准备减少所致。 其他收益 1,812,069.67 3,791,872.18 -52.21% 主要是政府补助及软件退税减少所致。 所得税费用 2,764,588.42 5,820,600.75 -52.50% 主要是利润减少，应缴纳所得税减少所致。 3、合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 增长额 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -3,674,675.32 27,019,159.03 -113.60% 主要是本期内营业收入减少，支付的各项税费、其他与经营活动的支出增加 投资活动产生的现金流量净额 -120,950.00 21,123,290.32 -100.57% 主要系上期收回银行理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 624,127,812.50 -3,040,862.19 -20,624.70% 主要系本期公司首次发行股票收到的现金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,032 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王兆春 境内自然人 21.88% 9,298,300 9,298,300 于志江 境内自然人 13.30% 5,652,400 5,652,400 吴金辉 境内自然人 7.98% 3,391,300 3,391,300.00 付文武 境内自然人 6.32% 2,684,500 2,684,500 陈新裕 境内自然人 6.01% 2,553,500 2,553,500 文彩霞 境内自然人 5.32% 2,260,800 2,260,800 吉东亚 境内自然人 2.81% 1,193,100 1,193,100 管锡君 境内自然人 2.81% 1,193,100 1,193,100 佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.65% 1,125,000 1,125,000 珠海横琴瑞诺投资咨询企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.05% 873,000 873,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 民生证券股份有限公司 99,520 人民币普通股 99,520 张振 80,900 人民币普通股 80,900 刘庆华 79,252 人民币普通股 79,252 徐坚 76,300 人民币普通股 76,300 张健 67,849 人民币普通股 67,849 柳新江 52,308 人民币普通股 52,308 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 44,000 人民币普通股 44,000 陈根枝 30,000 人民币普通股 30,000 郑和平 30,000 人民币普通股 30,000 何能 28,205 人民币普通股 28,205 上述股东关联关系或一致行动的说明 王兆春、文彩霞、于志江为公司实际控制人，三人签署了《一致行动协议》，为一致行动人。王兆春与文彩霞系夫妻关系，珠海横琴瑞诺投资咨询企业（有限合伙）为实际控制人王兆春控制的企业。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 前10名无限售条件股东中，刘庆华通过普通证券账户持有52,950股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有26,302股，合计持有79,252股；徐坚通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有76,300股，合计持有76,300股； 陈根枝通过普通证券账户持有0股，通过华福证券有限责任公司客 户信用交易担保证券账户持有30,000股，合计持有30,000股； 郑和平通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有30,000股，合计持有30,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王兆春 9,298,300 0 0 9,298,300 首发前限售股 2026/3/28 于志江 5,652,400 0 0 5,652,400 首发前限售股 2026/3/28 吴金辉 3,391,300 0 0 3,391,300 首发前限售股 2026/3/28 付文武 2,684,500 0 0 2,684,5000 首发前限售股 2026/3/28 陈新裕 2,553,500 0 0 2,553,500 首发前限售股 2026/3/28 文彩霞 2,260,800 0 0 2,260,800 首发前限售股 2026/3/28 吉东亚 1,193,100 0 0 1,193,100 首发前限售股 2026/3/28 管锡君 1,193,100 0 0 1,193,100 首发前限售股 2026/3/28 佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙） 1,125,000 0 0 1,125,000 首发前限售股 2024/3/28 珠海横琴瑞诺投资咨询企业（有限合伙） 873,000 0 0 873,000 首发前限售股 2026/3/28 唐林明 750,000 0 0 750,000 首发前限售股 2026/3/28 深圳市创新投资集团有限公司 750,000 0 0 750,000 首发前限售股 2024/3/28 林利 150,000 0 0 150,000 首发前限售股 2026/3/28 合计 31,875,000 0 0 31,875,000 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417号）同意注册，公司股票已于2023年3月28日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后注册资本4,250.00万元，股份总数4,250.00万股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股3,187.50万股，无限售条件的流通股份A股1,062.50万股。 公司主要经营范围为研发机械设备、电子专用材料，生产、销售电子元器件与机电组件设备、电工机械专用设备，加工、销售机械零件和零部件，机械设备租赁，经营相关货物进出口业务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：珠海科瑞思科技股份有限公司 2023年04月23日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 790,243,970.57 227,219,262.54 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 23,705,060.82 22,781,115.25 应收账款 11