博亚精工：2023年一季度报告

证券代码：300971证券简称：博亚精工公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 83,717,542.12 62,531,052.65 33.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,794,334.25 13,538,444.23 16.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,645,010.79 10,957,844.00 15.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,163,957.89 23,219,559.75 -94.99% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75% 加权平均净资产收益率 1.69% 1.50% 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,270,366,225.38 1,259,086,287.84 0.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 945,092,185.01 928,560,846.22 1.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 251,768.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,119,587.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 241,014.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 97,237.46 减：所得税影响额 557,269.22 少数股东权益影响额（税后） 3,014.70 合计 3,149,323.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表科目 项目 2023年3月31日 2023年1月1日 增减幅度 主要原因 其他应收款 4,319,395.84 6,369,690.37 -32.19% 主要系合同保证金收回 其他流动资产 2,519,701.64 103,316.62 2338.82% 主要系预交税款增加 在建工程 63,100,333.88 38,068,806.69 65.75% 主要系公司募投项目建设 应交税费 7,635,493.50 15,138,521.70 -49.56% 主要系上年同期应交企业所得税金额较多所致 预计负债 3,770,407.32 5,402,352.24 -30.21% 主要系产品质量保证金预提减少 利润表科目 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减幅度 主要原因 营业收入 83,717,542.12 62,531,052.65 33.88% 主要系下游需求回暖，业务订单增长 营业成本 47,429,844.88 33,129,817.64 43.16% 营业收入增长，营业成本相应增加 财务费用 -342,282.13 -11,924.57 -2970.39% 利息收入增加 营业外收入 87,395.11 2,644,413.49 -96.70% 主要是政府补助同比减少 现金流量表科目 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减幅度 主要原因 支付的各项税费 15,572,789.26 1,917,269.15 712.24% 主要系本期有预交税款 经营活动产生的现金流量净额 1,163,957.89 23,219,559.75 -94.99% 主要系货款多以银行存款支付 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,465,301.13 782,554.18 342.82% 主要系构建资产以银行存款支付增加 投资活动产生的现金流量净额 -33,472,575.13 89,872,491.59 -137.24% 主要系上年同期有大额银行理财赎回，及对子公司投资款退回 取得借款收到的现金 0.00 5,000,000.00 -100.00% 主要系上年同期控股子公司短期借款 筹资活动产生的现金流量净额 -5,281,583.69 -418,923.61 -1360.75% 主要系上年同期控股子公司银行贷款500万元，在本期还款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,956 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 李文喜 境内自然人 25.98% 21,826,000.00 21,826,000.00 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.01% 4,210,912.00 0.00 宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.91% 3,286,188.00 0.00 王朝襄 境内自然人 3.40% 2,852,500.00 2,852,500.00 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈13号私募证券投资基金 其他 2.86% 2,400,000.00 0.00 岑红 境内自然人 2.86% 2,400,000.00 2,400,000.00 宗红霞 境内自然人 2.76% 2,316,900.00 0.00 陈思立 境内自然人 2.49% 2,092,000.00 1,686,750.00 中山泓华股权投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.43% 1,200,000.00 0.00 质押 1,200,000.00 张智敏 境内自然人 1.31% 1,100,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙） 4,210,912.00 人民币普通股 4,210,912.00 宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙） 3,286,188.00 人民币普通股 3,286,188.00 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈13号私募证券投资基金 2,400,000.00 人民币普通股 2,400,000.00 宗红霞 2,316,900.00 人民币普通股 2,316,900.00 中山泓华股权投资管理中心（有限合伙） 1,200,000.00 人民币普通股 1,200,000.00 张智敏 1,100,000.00 人民币普通股 1,100,000.00 朱玲玲 1,050,000.00 人民币普通股 1,050,000.00 余节 768,000.00 人民币普通股 768,000.00 胡金敖 559,500.00 人民币普通股 559,500.00 陈思立 405,250.00 人民币普通股 405,250.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为丰年通达。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈13号私募证券投资基金通过信用证券账户持有2,400,000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有2,400,000股；朱玲玲通过信用证券账户持有1,050,000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有1,050,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李文喜 21,826,000.00 0.00 0.00 21,826,000.00 首次公开发行前已发行的部分股份限售 2024年4月15日 岑红 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 首次公开发行前已发行的部分股份限售 2024年4月15日 王朝襄 2,139,375.00 0.00 713,125.00 2,852,500.00 董事会届满离任后六个月内不得转让其持有公司股份 2023年9月29日 陈思立 2,249,000.00 0.00 0.00 1,686,750.00 董、监、高任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总数的25% 每年的第一个交易日，以上年度最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按25%计算本年度可转让股份额度 熊建洲 202,500.00 0.00 24,000.00 226,500.00 董事会届满离任后六个月内不得转让其持有公司股份 2023年9月29日 李鑫 200,500.00 0.00 0.00 150,375.00 董、监、高任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总数的25% 每年的第一个交易日，以上年度最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按25%计算本年度可转让股份额度 周继红 180,000.00 0.00 0.00 135,000.00 董、监、高任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总数的25% 每年的第一个交易日，以上年度最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按25%计算本年度可转让股份额度 康晓莉 60,000.00 0.00 0.00 45,000.00 董、监、高任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总数的25% 每年的第一个交易日，以上年度最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按25%计算本年度可转让股份额度 谭志斌 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 首次公开发行前已发行的部分股份限售 2024年4月15日 合计 29,292,375.0 0.00 737,125.00 29,357,125.0 0 0 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023年04月25日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 443,931,055.78 483,143,429.00 结算备付金拆出资金交易性金融资产 30,182,342.46 衍生金融资产应收票据 67,102,910.24 72,658,916.63 应收账款 195,498,269.84 202,209,215.04 应收款项融资 38,965,966.22 37,889,877.79 预付款项 11,480,047.89 8,871,235.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,319,3