赣能股份：2023年一季度报告

证券代码：000899证券简称：赣能股份公告编号：2023-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,700,632,669.37 742,382,584.11 129.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,552,397.67 -1,014,962.63 647.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,795,549.23 -1,277,956.96 397.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -69,897,281.32 40,977,299.09 -270.58% 基本每股收益（元/股） 0.0057 -0.0010 670.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0057 -0.0010 670.00% 加权平均净资产收益率 0.12% -0.02% 0.14个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 12,716,336,564.27 11,822,081,664.44 7.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,678,308,861.48 4,665,981,888.11 0.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,015.75 主要为固定资产报废、处置收入 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,245,826.84 主要为摊销的光伏项目补助资金、失业保险稳岗补贴以及研发投入后补助资金、增值税即征即退等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 491,344.10 主要为项目罚款收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 59,091.33 主要为代扣个人所得税手续费返还、一次性留工培训补贴 减：所得税影响额 15,174.25 少数股东权益影响额（税后） 32,255.33 合计 1,756,848.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 财务报表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动说明 货币资金 1,151,502,431.57 783,332,299.78 47.00% 主要是公司积极落实保供贷款政策，自有资金使用较少 应收账款 639,593,279.61 480,300,605.49 33.17% 主要是丰电三期本年为商运期，发电产生收入 预付款项 426,478,878.55 303,539,273.39 40.50% 主要是火电厂预付燃料款增加 在建工程 574,013,039.21 239,434,039.78 139.74% 主要是公司光伏项目、上高电厂的基建投资增加 应付票据 0.00 13,816,674.41 -100.00% 主要是本期银行承兑汇票到期支付 应交税费 20,988,867.63 9,877,905.10 112.48% 主要是本期期末应交增值税增长 专项储备 6,939,909.84 165,334.14 4097.51% 主要是本期安全生产费的计提 财务报表项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动说明 营业收入 1,700,632,669.37 742,382,584.11 129.15% 主要是丰电三期本年为商运期，发电产生收入 营业成本 1,631,800,909.26 710,542,688.79 129.66% 主要是丰电三期本年为商运期，产生营业成本 其他收益 1,304,918.17 171,110.09 662.62% 主要是本期收到研发投入后补助项目资金及增值税即征即退 营业利润 5,127,286.71 -1,602,334.90 419.99% 主要是丰电三期本期正常商运产生发电收入 经营活动产生的现金流量净额 -69,897,281.32 40,977,299.09 -270.58% 主要是本期支付采购燃煤现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -431,877,340.30 -226,401,426.37 90.76% 主要是本期各光伏项目、上高电厂基建支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 882,507,200.25 -64,350,585.68 1471.41% 主要是本期取得借款收到的现金增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 70,458 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江西省投资集团有限公司 国有法人 37.78% 368,570,131.00 0.00 国投电力控股股份有限公司 国有法人 33.22% 324,121,700.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.39% 3,825,533.00 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.37% 3,623,868.00 0.00 陈秀娥 境内自然人 0.19% 1,870,900.00 0.00 中信建投证券股份有限公司 国有法人 0.15% 1,505,300.00 0.00 黄江畔 境内自然人 0.13% 1,277,200.00 0.00 陆丽红 境内自然人 0.12% 1,148,465.00 0.00 许锡龙 境内自然人 0.11% 1,077,600.00 0.00 万丛林 境内自然人 0.11% 1,057,396.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江西省投资集团有限公司 368,570,131.00 人民币普通股 368,570,131.00 国投电力控股股份有限公司 324,121,700.00 人民币普通股 324,121,700.00 香港中央结算有限公司 3,825,533.00 人民币普通股 3,825,533.00 中信证券股份有限公司 3,623,868.00 人民币普通股 3,623,868.00 陈秀娥 1,870,900.00 人民币普通股 1,870,900.00 中信建投证券股份有限公司 1,505,300.00 人民币普通股 1,505,300.00 黄江畔 1,277,200.00 人民币普通股 1,277,200.00 陆丽红 1,148,465.00 人民币普通股 1,148,465.00 许锡龙 1,077,600.00 人民币普通股 1,077,600.00 万丛林 1,057,396.00 人民币普通股 1,057,396.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、持股5%以上的股东中，江西省投资集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、参与融资融券业务情况（1）公司股东陈秀娥通过普通证券账户持有公司股票0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,870,900股，合计持有公司股票1,870,900股；（2）公司股东陆丽红通过普通证券账户持有公司股票0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,148,465股，合计持有公司股票1,148,465股； （3）公司股东万丛林通过普通证券账户持有公司股票350,100 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票707,296股，合计持有公司股票1,057,396股。2、参与转融通业务情况公司持股5%以上股东国投电力控股股份有限公司于2023年1月20日通过转融通方式出借所持公司股份4,873,000股，占公司股份总数的0.49945%；前述出借股份于2023年2月3日到期收回4,873,000股。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江西赣能股份有限公司关于持股5%以上股东转融通证券出借业务到期收回的公告》(2023-06)。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）公司独立董事变更情况 2022年12月29日，公司董事会收到独立董事徐擎天先生的书面辞职报告。因个人原因，徐擎天先生申请辞去公司 第九届独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后徐擎天先生不再担任公司及下属子公司任何职务。公司于2022年 12月30日召开2022年第六次临时董事会，审议通过提名蒙淑平先生为公司第九届董事会独立董事候选人及董事会审计 委员会委员。公司于2023年1月17日召开2023年第一次临时股东大会，同意选举蒙淑平先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。 （二）公司董事长退休离任及选举新董事长 2023年2月9日，公司董事会收到董事长陈万波先生提交的书面辞职报告，因已届法定退休年龄，陈万波先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事和第九届董事会战略与投资委员会主任委员职务。为保证公司董事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年2月10日召开2023年第一次临时董事会，审议通过选举叶荣先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江西赣能股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,151,502,431.57 783,332,299.78 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 700,000.00 564,942.28 应收账款 639,593,279.61 480,300,605.49 应收款项融资预付款项 426,478,878.55 303,539,273.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,418,555.13 9,093,780.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 317,543,929.88 389,281,941.47 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 96,828,415.55 34,272,288.26 流动资产合计 2,646,065,490.29 2,000,385,131.34 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债