山西焦煤：2023年一季度报告

证券代码：000983证券简称：山西焦煤公告编号：2023-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 14,752,226,928.05 13,277,791,975.06 15,593,568,206.22 -5.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,469,661,883.61 2,456,300,178.37 2,778,109,259.51 -11.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,491,853,282.85 2,439,002,583.66 2,922,371,889.23 -14.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,637,585,739.43 2,809,519,230.96 3,835,601,774.93 20.91% 基本每股收益（元/股） 0.4747 0.5996 0.5412 -12.29% 稀释每股收益（元/股） 0.4747 0.5996 0.5412 -12.29% 加权平均净资产收益率（%） 7.17% 10.28% 8.07% -0.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 98,437,527,394.22 95,737,794,131.52 95,737,794,131.52 2.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 35,827,410,091.74 33,039,646,897.31 33,039,646,897.31 8.44% （二）每股收益计算情况说明 2022年第一季度报告发行的普通股数为5133418280股，2023年第一季度报告发行的普通股数为5202963128股，增 加原因为2023年1月12日向李金玉和高建平发行股份合计数量69544848股。 （三）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,614.16 报告期固定资产处置收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,857,842.51 报告期国债逆回购业务投资收益285万，转融通证券出借业务收益0.8万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和 -20,577,251.40 营业外支出2256万元，主要是临汾西 支出 山能源等公司税务罚款及滞纳金1688万元；晋兴能源、华晋焦煤等安监局安全罚款490万元；临汾西山能源工伤补偿费45万元；西山煤气化、母公司环保局罚款24万元；腾晖煤业应急局罚款7万元。营业外收入198万元，主要是晋兴能源、临汾西山能源个人及施工单位罚款125万元；母公司合同违约金收入60万元；晋兴能源保险公司理赔13万元。 减：所得税影响额 4,453,898.33 少数股东权益影响额（税后） 19,706.18 合计 -22,191,399.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、主要财务状况重大变动及原因分析单位：万元 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减幅度 变动情况说明 合同负债 392601 228042 72.16% 主要是报告期预收煤款增加影响。 其他流动负债 50963 29747 71.32% 主要是报告期预收煤款增值税增加影响。 租赁负债 23865 16286 46.54% 主要是报告期租赁的资产增加影响。 二、经营成果及现金流量重大变动及原因分析单位：万元 利润表及现金流量表项目 2023年1月-3 月 2022年1月-3 月 增减幅度 变动情况说明 其他收益 2026 1095 85.04% 主要是报告期收到的个税返还及政府补助摊销同比增加影响。 投资收益 6785 -1663 507.94% 主要是报告期按股权比例确认的参股公司投资收益同比增加影响 营业外收入 199 2164 -90.82% 主要是上期武乡西山发电收回和信电力欠款利息影响。 营业外支� 2256 721 212.92% 主要是报告期控股子公司税收 滞纳金同比增加影响。 期末现金及现金等价物余额 1713219 1009349 69.74% 主要是报告期预收煤款同比增加影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 159,204 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山西焦煤集团有限责任公司 国有法人 62.76% 3,265,337,921.00 1,036,858,280.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.74% 142,644,307.00 上海宝钢国际经济贸易有限公司 国有法人 0.85% 44,155,798.00 李金玉 境内自然人 0.68% 35,482,065.00 35,482,065.00 高建平 境内自然人 0.65% 34,062,783.00 34,062,783.00 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统保险高分红股票管理组合 其他 0.64% 33,509,722.00 全国社保基金一零六组合 其他 0.60% 31,304,094.00 全国社保基金一零三组合 其他 0.56% 29,022,500.00 全国社保基金一一七组合 其他 0.51% 26,599,775.00 北京银行股份有限公司－景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 其他 0.48% 25,176,223.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山西焦煤集团有限责任公司 2,228,479,641.00 人民币普通股 3,265,337,921.00 香港中央结算有限公司 142,644,307.00 人民币普通股 142,644,307.00 上海宝钢国际经济贸易有限公司 44,155,798.00 人民币普通股 44,155,798.00 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统保险高分红股票管理组合 33,509,722.00 人民币普通股 33,509,722.00 全国社保基金一零六组合 31,304,094.00 人民币普通股 31,304,094.0 0 全国社保基金一零三组合 29,022,500.00 人民币普通股 29,022,500.00 全国社保基金一一七组合 26,599,775.00 人民币普通股 26,599,775.00 北京银行股份有限公司－景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 25,176,223.00 人民币普通股 25,176,223.00 太原市杰森实业有限公司 19,962,280.00 人民币普通股 19,962,280.00 全国社保基金一零一组合 19,546,729.00 人民币普通股 19,546,729.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 李金玉和高建平为夫妻关系。太原市杰森实业有限公司为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司5%股份以上股东。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西焦煤能源集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 20,194,784,507.94 17,591,369,484.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,214.40 3,075.52 衍生金融资产应收票据 860,881,025.35 753,890.49 应收账款 3,391,701,873.33 3,683,960,502.40 应收款项融资 1,805,962,002.71 2,147,179,179.06 预付款项 385,199,660.71 271,222,523.56 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 401,477,250.65 253,608,500.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,575,374,565.08 2,191,973,570.61 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 647,329,225.46 706,887,310.54 流动资产合计 30,262,713,325.63 26,846,958,036.57 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 27,000,000.00 27,000,000.00 长期股权投资 3,780,975,949.18 3,686,809,906.55 其他权益工具投资 446,282,378.60 446,282,378.60 其他非流动金融资产 25,243,503.65 25,243,503.65 投资性房地产 209,395,056.04 211,412,629.39 固定资产 37,052,305,079.14 37,740,005,827.63 在建工程 3,285,734,328.79 3,279,891,620.16 生产性生物资产油气资产使用权资产 276,723,940.85 250,602,244.89 无形资产 21,540,911,015.02 21,664,384,584.56 开发支出 16,814,408.30 16,814,408.30 商誉 766,259,626.96 766,259,626.96 长期待摊费用 76,984,768.03 83,801,279.86 递延所得税资产 556,846,729.51 556,846,729.51 其他非流动资产 113,337,284.52 135,481,354.89 非流动资产合计 68,174,814,068.59 68,890,836,094.95 资产总计 98,437,527,394.22 95,737,794,131.52 流动负债： 短期借款 1,827,086,388.90 1,726,47