商络电子：2023年一季度报告
证券代码：300975证券简称：商络电子公告编号：2023-009 南京商络电子股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,278,420,686.59 1,341,865,014.11 -4.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,234,134.21 69,872,780.52 -71.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,041,885.24 70,651,802.25 -71.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 40,212,012.19 36,598,085.35 9.87% 基本每股收益（元/股） 0.0321 0.1109 -71.06% 稀释每股收益（元/股） 0.0341 0.1109 -69.25% 加权平均净资产收益率 1.18% 4.49% -3.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,334,330,524.21 4,241,470,910.69 2.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,718,116,495.26 1,703,308,209.92 0.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,222.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 112,900.13 委托他人投资或管理资产的损益 17,598.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -80,100.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 227,233.50 减：所得税影响额 70,522.29 少数股东权益影响额（税后） 35,083.46 合计 192,248.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2023/3/31 2022/12/31 变动比例 变动原因 交易性金融资产 15,351,762.59 25,818,958.53 -40.54% 交易性金融资产较期初减少1,046.72万元，主要系报告期内理财产品到期赎回所致。 应收票据 67,834,596.57 50,312,675.84 34.83% 应收票据较期初增加1,752.19万元，主要系报告期内以商业承兑汇票方式结算的交易增加所致。 交易性金融负债 - 3,095,300.00 -100.00% 交易性金融负债较期初减少309.53万元，主要系报告期内远期外汇合约到期交割所致。 应付职工薪酬 19,460,554.66 44,294,534.79 -56.07% 应付职工薪酬较期初减少2,483.40万元，主要系报告期内支付上年计提年终奖所致。 应交税费 31,001,154.75 21,963,052.97 41.15% 应交税费较期初增加903.81万元，主要系报告期内应交增值税增加所致。 2023年1-3月 2022年1-3月 税金及附加 2,860,993.96 432,376.39 561.69% 税金及附加较期初增加242.86万元，主要系报告期内缴纳的增值税增加，相应附加税增加所致。 研发费用 4,809,797.91 2,798,080.08 71.90% 主要系报告期研发人员人数大幅上升，工资及相关费用增加所致。 财务费用 17,233,107.89 13,102,693.26 31.52% 主要系报告期内利息支出与汇兑损失增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -3,690,128.03 128,928.96 -2962.14% 主要系报告期内远期外汇合约交割带来的损失。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,095,300.00 123,781.11 2400.62% 主要系报告期内未交割的远期外汇合约带来的收益。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,565,652.46 9,776,673.85 -63.53% 主要系报告期内应收款项减少，对应计提的坏账准备减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -20,296,935.68 -31,751,887.16 -36.08% 主要系报告期内计提的存货跌价准备。 所得税费用 6,249,506.91 21,048,509.55 -70.31% 主要系报告期内计提的所得税费用降低所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,477 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 沙宏志 境内自然人 39.97% 251,817,720.00 251,817,720.00 谢丽 境内自然人 10.16% 64,008,000.00 0.00 张全 境内自然人 5.07% 31,920,000.00 23,940,000.00 南京邦盛投资管理有限公司－苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.30% 20,807,556.00 0.00 周加辉 境内自然人 3.12% 19,656,000.00 0.00 南京昌络聚享创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.14% 13,476,960.00 13,476,960.00 大联大商贸有限公司 境内非国有法人 1.53% 9,637,085.00 0.00 南京盛络创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.41% 8,881,320.00 8,881,320.00 苏州融联创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.34% 8,468,899.00 0.00 江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.21% 7,636,356.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 谢丽 64,008,000.00 人民币普通股 64,008,000.00 南京邦盛投资管理有限公司－苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙） 20,807,556.00 人民币普通股 20,807,556.00 周加辉 19,656,000.00 人民币普通股 19,656,000.00 大联大商贸有限公司 9,637,085.00 人民币普通股 9,637,085.00 苏州融联创业投资企业（有限合伙） 8,468,899.00 人民币普通股 8,468,899.00 江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙） 7,636,356.00 人民币普通股 7,636,356.00 西藏浙富源沣投资管理有限公司－宁波梅山保税港区浙富聚沣创业投资合伙企业（有限合伙） 4,866,900.00 人民币普通股 4,866,900.00 胡轶 3,998,400.00 人民币普通股 3,998,400.00 宁波海达睿盈股权投资管理有限公司－杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙） 3,682,950.00 人民币普通股 3,682,950.00 #桂祖华 3,610,000.00 人民币普通股 3,610,000.00 苏州邦盛、江苏邦盛构成一致行动关系，合计持有4.51%的股份。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 上述股东关联关系或一致行动的说明 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京商络电子股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 390,707,283.71 312,739,892.44 结算备付金拆出资金交易性金融资产 15,351,762.59 25,818,958.53 衍生金融资产应收票据 67,834,596.57 50,312,675.84 应收账款 1,473,176,427.94 1,562,677,820.40 应收款项融资 164,103,913.06 140,449,520.81 预付款项 647,203,922.26 709,722,004.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 25,675,904.80 24,202,094.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,006,746,394.43 885,379,967.82 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 71,688,766.80 89,623,369.46 流动资产合计 3,862,488,972.16 3,800,926,303.79 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 28,467,306.03 28,999,632.64 其他权益工具投资其他非流动金融资产 83,373,463.24 73,373,463.24 投资性房地产固定资产 144,428,962.13 145,233,299.28 在建工程 117,736,262.72 94,416,454.14 生产性生物资产油气资产使用权资产 18,822,146.15 19,866,188.51 无形资产 23,996,100.93 24,248,265.10 开发支出商誉长期待摊费用 2,065,849.85 2,313,490.20 递延所得税资产 47,811,403.87 46,917,139.38 其他非流动资产 5,140,057.13 5,176,674.41 非流动资产合计 471,841,552.05 440,544,606.90 资产总计 4,334,330,524.21 4,241,470,910.69 流动负债： 短期借款 923,817,936.01 930,561,032.40 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 3,095,300.00 衍生金融负债应付票据 27,819,702.81 29,282,403.22 应付账款 473,716,481.58 382,468,105.67 预收款项合同负债 598,859,182.94 579,095,115.03 卖出回购金融资产款吸收存款及同业
