盾安环境：2023年一季度报告

证券代码：002011证券简称：盾安环境公告编号：2023-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 2,440,763,774.21 2,011,200,440.37 21.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 162,812,973.63 83,408,975.49 95.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 175,276,518.11 73,097,189.82 139.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -171,560,790.02 -33,805,719.47 -407.49% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.09 66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.09 66.67% 加权平均净资产收益率 4.37% 4.70% 下降0.33个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,737,670,385.29 8,154,201,491.86 7.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,805,493,156.19 3,646,154,458.02 4.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,175,848.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,357,056.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 447,553.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,442,846.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 367,116.98 减：所得税影响额 1,015,980.64 少数股东权益影响额（税后） 596.66 合计 -12,463,544.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 其他流动资产 49,036,625.40 84,659,487.05 -42.08% 主要系票据到期终止确认。 在建工程 141,023,730.76 53,118,272.47 165.49% 主要系报告期盾安汽车热管理新购置厂房，目前在装修中。 短期借款 1,165,893,975.00 824,963,049.66 41.33% 主要系报告期结构调整增加外部借款。 应付票据 699,332,743.64 524,897,067.76 33.23% 主要系报告期开具银行承兑汇票增加。 合并利润表项目 本期累计数 上年同期累计数 变动比例 变动原因 研发费用 92,602,683.46 60,666,974.63 52.64% 主要系持续加强研发投入所致。 财务费用 17,324,918.00 27,304,019.49 -36.55% 主要系外部融资金额及融资利率下降所致。 投资收益 28,391,412.76 15,161,539.92 87.26% 主要系权益法核算参股公司盾安（天津）节能系统有限公司收益增加所致。 信用减值损失 -19,107,616.56 13,859,091.77 -237.87% 主要系应收款项增加导致坏账计提所致。 资产减值损失 -10,526,660.49 913,639.12 -1252.17% 主要系合同资产增加导致计提所致。 营业外支出 22,337,695.70 1,280,011.80 1645.12% 主要系报告期承担前期出售天津节能所产生的或有负债支出。 营业利润 213,678,345.01 113,168,977.36 88.81% 主要系报告期产品结构、挖潜降本等持续改善致使毛利率提高，以及融资额、利率下降等因素共同影响所致。 利润总额 192,479,560.76 113,696,342.00 69.29% 净利润 160,960,126.73 82,622,499.14 94.81% 归属于母公司股东的净利润 162,812,973.63 83,408,975.49 95.20% 合并现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 76,681,760.65 15,310,583.78 400.84% 主要系上年末受限资金在报告期内解除。 支付的各项税费 93,951,103.88 37,890,590.65 147.95% 主要系上交增值税等增长所致。 经营活动产生的现金流量净额 -171,560,790.02 -33,805,719.47 -407.49% 主要系票据贴现有所减少。 收回投资收到的现金 12,833,333.33 主要系收到参股公司诸暨如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）减资退回的投资款。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 160,323,751.86 45,017,777.05 256.13% 主要系报告期购入盾安汽车热管理厂房等。 投资活动产生的现金流量净额 -143,360,551.33 -40,520,142.20 -253.80% 主要系报告期购入盾安 汽车热管理购入厂房等。 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 -100.00% 主要系上年同期收到保理借款。 偿还债务支付的现金 285,650,000.00 844,200,000.00 -66.16% 主要系债务调整过程中归还银行借款有所减少等。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,161,929.38 32,430,624.81 -59.42% 主要系外部融资金额及融资利率下降所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 3,609,865.57 184,745,311.30 -98.05% 主要系上年同期归还保理借款。 筹资活动产生的现金流量净额 273,578,205.05 -198,375,936.11 237.91% 主要系债务调整过程中归还银行借款有所减少等。 现金及现金等价物净增加额 -45,499,579.99 -283,604,550.00 83.96% 主要系同比上年同期削减融资有所下降等影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,324 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海格力电器股份有限公司 境内非国有法人 38.78% 409,774,802.00 139,414,802.00 紫金矿业投资（上海）有限公司 国有法人 8.43% 89,069,416.00 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 其他 1.92% 20,266,800.00 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.57% 16,600,435.00 招商银行股份有限公司－兴证全球合瑞混合型证券投资基金 其他 1.42% 15,047,752.00 基本养老保险基金一二零四组合 其他 1.04% 10,952,300.00 中国银行股份 其他 0.98% 10,314,600.00 有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司－鹏华精选成长混合型证券投资基金 其他 0.91% 9,653,048.00 中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金 其他 0.83% 8,719,900.00 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 其他 0.69% 7,337,911.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海格力电器股份有限公司 270,360,000.00 人民币普通股 270,360,000.00 紫金矿业投资（上海）有限公司 89,069,416.00 人民币普通股 89,069,416.00 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 20,266,800.00 人民币普通股 20,266,800.00 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 16,600,435.00 人民币普通股 16,600,435.00 招商银行股份有限公司－兴证全球合瑞混合型证券投资基金 15,047,752.00 人民币普通股 15,047,752.00 基本养老保险基金一二零四组合 10,952,300.00 人民币普通股 10,952,300.00 中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金 10,314,600.00 人民币普通股 10,314,600.00 中国建设银行股份有限公司－鹏华精选成长混合型证券投资基金 9,653,048.00 人民币普通股 9,653,048.00 中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金 8,719,900.00 人民币普通股 8,719,900.00 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 7,337,911.00 人民币普通股 7,337,911.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东和前十名无限售条件股东中，珠海格力电器股份有限公司为公司控股股东，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,465,755,897.50 1,567,873,312.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 21,907,200.00 21,302,400.00 衍生金融资产应收票据应收账款 1,731,646,124.96 1,445,417,526.69 应收款项融资 1,075,525,788.42 998,469,411.01 预付款项 51,999,813.03 65,107,187.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 643,485,004.69