西部牧业：2024年一季度报告

证券代码：300106证券简称：西部牧业公告编号：临2024-027 新疆西部牧业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 236,493,578.79 282,326,439.25 -16.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,267,655.30 2,177,215.48 -296.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,092,046.26 1,038,670.25 -493.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -46,510,683.15 -26,850,111.74 -73.22% 基本每股收益（元/股） -0.0202 0.0103 -296.12% 稀释每股收益（元/股） -0.0202 0.0103 -296.12% 加权平均净资产收益率 -0.79% 0.30% -1.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,197,340,662.91 1,203,154,298.58 -0.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 537,024,240.12 541,291,895.42 -0.79% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 979,631.30 1.年产1.8万吨利乐包装液体乳品生 产线建设项目87,499.56元； 2.年产1万吨婴幼儿奶粉及调制乳粉 包装生产线改造项目499,999.56元； 3.乳制品加工产业融合改扩建项目 75,000元； 4.乳制品生产线改扩建项目99,999.12 元；5.2023年师市畜牧业高质量发展千百万亿工程37,815.12元；6.2023年度农业产业融合发展项目93,144.54元；7.石河子大学研发项目80,000元；8.个税手续费返还6,173.4元；合计979,631.3元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,877,332.95 减：所得税影响额 -221,048.76 少数股东权益影响额（税后） -501,043.85 合计 -175,609.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1）其他应收款：其他应收款较期初余额增加6,195,753.12元，增长幅度46.3%，主要系子公司花园乳业预提企业所得税税款所致。 2）应收票据：应收票据较期初余额增加177,885.00元，增长幅度100%，主要系公司控股子公司花园乳业银行承兑汇票增加所致。 3）应付职工薪酬：应付职工薪酬较期初余额减少7,853,552.75元，降低幅度44.33%，主要系子公司花园发放2023年全年绩效奖金所致。 4）一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债较期初余额增长13,631,578.27元，增长幅度758.2%，主要系全资子公司泉牲牧业将一年内到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致。 5）长期借款：长期借款较期初余额减少14,700,100.00元,降低幅度54.51%，主要系全资子公司泉牲牧业将一年内到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致。 6）销售费用：销售费用较上年同期减少6,178,393.09元，降低幅度32.26%，主要系本报告期子公司花园乳业销量减少导致疆外代理商营销费用减少。 7）研发费用：研发费用较上年同期增加963,626.83元，增长幅度182.19%，主要系本报告期子公司花园乳业研发投入增加所致。 8）财务费用：财务费用较上年同期增加694,675.5元,增长幅度87.02%，主要系本报告期子公司花园乳业财务利息收入较上年同期减少所致。 9）投资收益：投资收益较上年同期减少1,451,376.2元，降低幅度32.54%，系本报告期公司对参股公司按权益法确认的投资收益较上年同期减少所致。 10）资产减值损失：资产减值损失较上年同期增加3,400,000.00元，增长幅度100%，系子公司花园乳业对库存商品计提存货跌价准备所致。 11）信用减值损失：信用减值损失较上年同期增加3,805,041.58元，增长幅度478.65%，主要系本报告期子公司泉牲牧业确认信用减值损失较上年同期增加所致。 12）营业外收入：营业外收入较上年同期减少452,556.49元，降低幅度97.45%，主要系上年度子公司天源食品将无需偿还的43.8万元债务计入营业外收入，本报告期无此事项。 13）营业外支出：营业外支出较上年同期增加1,794,348.16元，增长幅度1892.68%，主要系本报告期子公司花园乳业对外捐赠支出计入营业外支出所致。 14）所得税费用：所得税费用较上年同期增加1,308,924.98元，增长幅度384.35%，主要系本报告期子公司花园乳业所得税费用较上年同期增加所致。 15）归属于母公司所有者的净利润：较上年同期减少6,444,870.78元，降低幅度296.01%，主要系终端市场需求不足，导致公司营业总收入下降，为应对市场激烈竞争公司下属乳制品生产企业持续加大产品促销力度，使营业利润进一步下降，最终导致归属于母公司所有者的净利润大幅下降。 16）经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少19,660,571.41元，降低幅度 73.22%，主要系本报告期控股子公司花园乳业销售回款现金流入减少所致。 17）投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少2,431,747.79元，降低幅度128.26%，主要系本报告期子公司花园乳业固定资产投入较上年同期增加，导致投资活动产生的现金流出增加，从而使投资活动产生的现金流量净额减少所致。 18）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少15,645,284.74元，降低幅度 189.82%，主要系本报告期收到借款现金较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,386 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 石河子国有资产经营（集团）有限公司 国有法人 41.82% 88,378,171.00 0.00 不适用 0.00 #徐开东 境内自然人 0.76% 1,600,900.00 0.00 不适用 0.00 #新疆袋鼠证券投资基金管理有限公司－袋鼠优选成长1号私募证券投资基金 其他 0.63% 1,333,300.00 0.00 不适用 0.00 徐望辉 境内自然人 0.48% 1,004,600.00 0.00 不适用 0.00 徐小蓉 境内自然人 0.38% 810,900.00 0.00 不适用 0.00 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.33% 699,326.00 0.00 不适用 0.00 杨从郁 境内自然人 0.29% 620,900.00 0.00 不适用 0.00 林新 境内自然人 0.29% 609,580.00 0.00 不适用 0.00 #吴卫峰 境内自然人 0.27% 561,000.00 0.00 不适用 0.00 #周顺东 境内自然人 0.21% 451,700.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 石河子国有资产经营（集团）有限公司 88,378,171.00 人民币普通股 88,378,171.00 #徐开东 1,600,900.00 人民币普通股 1,600,900.00 #新疆袋鼠证券投资基金管理有限公司－袋鼠优选成长1号私募证券投资基金 1,333,300.00 人民币普通股 1,333,300.00 徐望辉 1,004,600.00 人民币普通股 1,004,600.00 徐小蓉 810,900.00 人民币普通股 810,900.00 中国国际金融股份有限公司 699,326.00 人民币普通股 699,326.00 杨从郁 620,900.00 人民币普通股 620,900.00 林新 609,580.00 人民币普通股 609,580.00 #吴卫峰 561,000.00 人民币普通股 561,000.00 #周顺东 451,700.00 人民币普通股 451,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 石河子国有资产经营（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东徐开东除通过普通证券账户持有公司1,275,700股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有325,200股，实际合计持有1,600,900股。公司股东新疆袋鼠证券投资基金管理有限公司－袋鼠优选成长1号私募证券投资基金仅通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,333,300股。公司股东吴卫峰除通过普通证券账户持有公司1,000股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有560,000股，实际合计持有561,000股。公司股东周顺东除通过普通证券账户持有公司200,000股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有251,700股，实际合计持有451,700股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2024年1月17日收到新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院（以下简称“五家渠法院”）应诉通知书，公司参股子公司新疆西部准噶尔牧业股份有限公司（以下简称“准噶尔牧业”）其他股东新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业（以下简称“兵团联创”）与新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“十二师国资公司”）联合向五家渠法院起诉，提请依法判令解散准噶尔牧业。 公司于2024年3月1日按期出庭应诉，2024年3月20日一审法院下判，对兵团联创和十二师国资公司要求解散准噶尔牧业的诉讼请求予以支