兰卫医学：2024年一季度报告

证券代码：301060证券简称：兰卫医学公告编号：2024-021 上海兰卫医学检验所股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 436,441,198.76 412,587,989.38 5.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,071,720.66 21,413,081.32 -95.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 645,043.41 10,970,668.67 -94.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -38,737,542.37 61,732,450.68 -162.75% 基本每股收益（元/股） 0.0027 0.0535 -94.95% 稀释每股收益（元/股） 0.0027 0.0535 -94.95% 加权平均净资产收益率 0.06% 1.03% -0.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,894,810,431.30 2,986,860,553.79 -3.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,776,254,991.66 1,780,316,277.50 -0.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -131,502.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 906,908.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 167,671.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -402,248.16 减：所得税影响额 28,665.80 少数股东权益影响额（税后） 85,486.75 合计 426,677.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 对联营企业和合营企业的投资收益 -389,361.54 该业务属于经常性业务； 个税手续费返还 795,984.57 该业务属于经常性业务； 项目 涉及金额（元） 原因 与资产相关的递延收益摊销 233,106.61 该业务属于经常性业务。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要变动情况 项目 期末数（单位：元） 期初数（单位：元） 增减比例 变动说明 在建工程 6,637,480.00 9,516,367.35 -30.25% 主要系报告期广州南卫医学检验实验室有限公司装修完成转入长期待摊费用； 应交税费 9,379,363.91 15,287,155.21 -38.65% 主要系报告期净利润下降导致应交企业所得税减少； 库存股 15,388,150.58 10,255,144.08 50.05% 主要系报告期公司回购公司股票所致。 2、利润表主要变动情况 项目 本期发生额（单位：元） 同期数（单位：元） 增减比例 变动说明 财务费用 -592,428.15 776,057.62 -176.34% 主要系报告期公司享受现金折扣所致； 其他收益 1,936,000.12 16,326,865.98 -88.14% 主要系报告期公司收到企业扶持资金较去年同期大幅减少所致； 投资收益 -221,690.31 -867,042.16 -74.43% 主要系报告期对联营公司投资损失的确认所致； 信用减值损失 -23,167,116.60 -35,517,924.09 -34.77% 主要系报告期应收账款回款较慢所致； 资产减值损失 -1,635,412.86 -700,768.12 133.37% 主要系报告期长库龄仪器金额增加所致； 资产处置收益 -131,502.21 -300,952.62 -56.30% 主要系报告期内处置资产所致； 营业外收入 249,518.13 67,546.34 269.40% 主要系报告期核销长账龄的应付账款所致； 营业外支出 651,766.29 2,982,502.98 -78.15% 主要系报告期捐赠下降所致； 所得税费用 2,583,548.55 4,036,640.25 -36.00% 主要系报告期利润减少导致企业所得税费用下降。 3、现金流量表主要变动情况 项目 本期发生额（单位：元） 同期数（单位：元） 增减比例 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -38,737,542.37 61,732,450.68 -162.75% 主要系报告期医学诊断服务销售回款下降所致； 筹资活动产生的现金流量净额 -14,143,681.47 11,309,552.97 -225.06% 主要系报告期内收到银行贷款净额较同期减少2,146万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,038 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海兰卫投资有限公司 境内非国有法人 37.34% 149,554,017.00 149,554,017.00 不适用 0.00 曾伟雄 境内自然人 13.42% 53,769,291.00 53,769,291.00 不适用 0.00 海澜集团有限公司 境内非国有法人 5.81% 23,257,500.00 0.00 不适用 0.00 上海慧堃投资管理中心（有限合伙） 其他 3.33% 13,350,000.00 13,350,000.00 不适用 0.00 孙林洁 境内自然人 1.20% 4,805,680.00 3,604,260.00 不适用 0.00 段大佑 境内自然人 1.14% 4,550,580.00 0.00 不适用 0.00 国金证券股份有限公司 国有法人 0.73% 2,923,000.00 0.00 不适用 0.00 李霞 境内自然人 0.68% 2,740,000.00 0.00 不适用 0.00 瞿耀武 境内自然人 0.53% 1,119,000.00 0.00 不适用 0.00 杨利帆 境内自然人 0.45% 1,800,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海澜集团有限公司 23,257,500.00 人民币普通股 23,257,500.00 段大佑 4,550,580.00 人民币普通股 4,550,580.00 国金证券股份有限公司 2,923,000.00 人民币普通股 2,923,000.00 李霞 2,740,000.00 人民币普通股 2,740,000.00 瞿耀武 1,119,000.00 人民币普通股 1,119,000.00 杨利帆 1,800,000.00 人民币普通股 1,800,000.00 竺春飞 1,650,000.00 人民币普通股 1,650,000.00 张雅婷 1,450,000.00 人民币普通股 1,450,000.00 杨静 1,400,000.00 人民币普通股 1,400,000.00 孙林洁 1,201,420.00 人民币普通股 1,201,420.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 曾伟雄持有上海兰卫投资有限公司87.50%的股权。曾伟雄持有上海慧堃投资管理中心（有限合伙）69.75%的出资额。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 上海兰卫投资有限公司 149,554,017.00 0.00 0.00 149,554,017.00 首发前限售股 2024年9月13日 曾伟雄 53,769,291.00 0.00 0.00 53,769,291.00 首发前限售股 2024年9月13日 上海慧堃投资管理中心（有限合伙） 13,350,000.00 0.00 0.00 13,350,000.00 首发前限售股 2024年9月13日 孙林洁 3,604,260.00 0.00 0.00 3,604,260.00 高管锁定股 按相关规定执行 合计 220,277,568.00 0.00 0.00 220,277,568.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 789,752,449.46 861,200,747.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产应收票据 1,637,973.06 1,943,859.96 应收账款 1,032,983,314.49 1,010,473,055.69 应收款项融资 21,076,909.98 21,036,869.55 预付款项 10,098,892.82 10,142,993.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 6,637,220.11 6,079,241.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 334,039,996.24 367,710,046.84 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 44,053,121.01 47,936,139.62 流动资产合计 2,240,279,877.17 2,326,522,955.04 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 13,674,824.07 14,064,185.61 其他权益工具投资 0.00 0.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 462,817,805.46 468,723,182.26 在建工程 6,637,480.00 9,516,367.35 生产性生物资产油气资产使用权资产 30,722,544.02 31,495,805.04 无形资产 25,407,142.72 26,499,840.78 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 15