津滨发展：2024年一季度报告

证券代码：000897证券简称：津滨发展公告编号：2024-14 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,045,807,760.47 69,538,522.93 1,403.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 177,493,691.68 -10,837,959.20 1,737.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 177,681,302.75 -12,758,607.71 1,492.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -218,903,146.51 -350,949,552.45 37.63% 基本每股收益（元/股） 0.1097 -0.0067 1,737.31% 稀释每股收益（元/股） 0.1097 -0.0067 1,737.31% 加权平均净资产收益率 6.37% -0.50% 增加6.87个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,731,447,925.29 6,236,943,457.45 -8.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,876,999,559.14 2,699,505,867.46 6.58% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -311,081.58 少数股东权益影响额（税后） -123,470.51 合计 -187,611.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 较期初增幅 变动原因说明 合同负债 1,195,070,633.00 2,066,707,513.25 -42.18% 主要系报告期内梅江项目、滨堡公司项目竣工结算并交付，结转收入所致 其他流动负债 11,167,243.56 89,594,004.54 -87.54% 应交税费 817,106,442.95 633,105,286.06 29.06% 主要系报告期内计提土地增值税所致 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因说明 营业收入 1,045,807,760.47 69,538,522.93 1403.93% 主要系报告期房地产结算较上年同期增加所致 营业成本 657,536,381.40 35,881,478.33 1732.52% 税金及附加 140,330,360.70 10,538,259.22 1231.63% 销售费用 6,660,759.93 2,651,344.37 151.22% 管理费用 7,537,905.23 36,369,975.73 -79.27% 主要系上年同期组织机构调整，支付离职补偿款所致 所得税费用 58,925,851.70 -2,154,261.84 2835.32% 主要系报告期利润总额较上年同期增加所致 少数股东损益 -561,398.56 -307,669.97 -82.47% 主要系报告期内津汇公司亏损较上年同期增加所致 销售商品、提供劳务收到的现金 189,739,442.84 287,414,039.99 -33.98% 主要系报告期收到的售房款较上年同期减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 303,297,977.46 161,009,928.67 88.37% 主要系报告期支付工程款较上年同期增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金 19,816,397.51 44,206,542.06 -55.17% 主要系上年同期组织机构调整支付离职补偿款所致 支付的各项税费 56,556,271.05 424,356,202.54 -86.67% 主要系上年同期缴纳土地增值税较多所致 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 131,197,581.14 -100.00% 主要系上年同期收到天津中海海鑫地产有限公司归还借款及利息所致 偿还债务支付的现金 0.00 96,055,387.59 -100.00% 主要系报告期内无到期需偿还债务所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,845.69 1,514,989.72 -99.35% 主要系报告期内贷款减少，偿还利息减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 166,279,500.85 -100.00% 主要系上年同期支付天津泰达建设集团有限公司借款及利息所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 96,209 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津泰达建设集团有限公司 国有法人 20.92% 338,312,340.00 0.00 不适用 0.00 源润控股集团股份有限公司 境内非国有法人 2.21% 35,706,486.00 0.00 质押 35,706,486.00 冻结 35,706,486.00 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 1.34% 21,728,800.00 0.00 不适用 0.00 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 1.34% 21,728,800.00 0.00 不适用 0.00 大成基金－农业银行－大成中证金融资产 其他 1.34% 21,592,600.00 0.00 不适用 0.00 管理计划嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 其他 1.29% 20,876,600.00 0.00 不适用 0.00 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 其他 1.21% 19,566,414.00 0.00 不适用 0.00 孙文礼 境内自然人 1.05% 17,023,784.00 0.00 不适用 0.00 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 其他 0.91% 14,642,300.00 0.00 不适用 0.00 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 其他 0.80% 12,902,700.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津泰达建设集团有限公司 338,312,340.00 人民币普通股 338,312,340.00 源润控股集团股份有限公司 35,706,486.00 人民币普通股 35,706,486.00 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 21,728,800.00 人民币普通股 21,728,800.00 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 21,728,800.00 人民币普通股 21,728,800.00 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 21,592,600.00 人民币普通股 21,592,600.00 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 20,876,600.00 人民币普通股 20,876,600.00 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 19,566,414.00 人民币普通股 19,566,414.00 孙文礼 17,023,784.00 人民币普通股 17,023,784.00 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 14,642,300.00 人民币普通股 14,642,300.00 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 12,902,700.00 人民币普通股 12,902,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 出于增加项目储备需要，公司于2024年4月8日从控股股东天津泰达建设集团有限公司处获取了3亿元无息借款 （详见公告2024-12号），由于本次土地储备事宜未能实施，公司已于本报告日前将3亿元借款全部归还。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津津滨发展股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,012,784,091.37 1,226,485,380.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 52,877,017.52 50,662,656.71 应收款项融资预付款项 3,495,454.41 3,544,410.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 476,414,082.17 464,776,470.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,763,325,525.75 4,050,184,792.32 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 95,387,900.39 113,847,758.49 流动资产合计 5,404,284,071.61 5,909,501,468.87 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 29,011,599.75 29,011,599.75 其他权益工具投资 35,562,484.98 35,562,484.98 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 4,565,833.45 4,699,048.53 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 2,115,463.48 2,238,827.10 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 28,742.60 50,298.80 递延所得税资产 255,879,729.42 255,879,729.42 其他非流动资产 非流动资产合计 327,163,853.68 327,441,988.58 资产总计 5,731,447,925.29 6,236,943,457.45 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 641,627,815.51 539,960,529.23 预收款项 6,217.07 合同负债 1,195,070,633.00 2,066,707,513.25 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证