太阳电缆：2024年一季度报告

证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南平太阳电缆股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,802,763,187.57 2,219,161,238.25 26.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,980,048.80 34,368,994.96 -18.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,396,340.29 30,952,179.81 -21.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -166,208,563.01 -376,586,131.35 55.86% 基本每股收益（元/股） 0.0387 0.0476 -18.70% 稀释每股收益（元/股） 0.0387 0.0476 -18.70% 加权平均净资产收益率 1.46% 1.90% -0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,396,256,862.93 6,265,488,689.18 2.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,927,229,962.02 1,900,474,615.13 1.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -98,978.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,830,867.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 164,836.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -276,669.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 134,321.36 减：所得税影响额 1,188,459.32 少数股东权益影响额（税后） -17,789.74 合计 3,583,708.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债项目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动比率 增减变动说明 交易性金融资产 2,260,900.61 1,030,121.88 119.48% 主要是期末持仓合约浮动盈余较年初增加 应收款项融资 40,751,576.93 19,125,512.59 113.07% 主要是用银行承兑汇票结算的货款增加 交易性金融负债 530,000.00 - 100.00% 主要是本期套期工具产生浮动亏损 应付职工薪酬 13,468,477.99 31,684,227.30 -57.49% 主要是上年末计提的效益工资在本期支付了 应交税费 30,741,686.10 72,170,548.09 -57.40% 主要是本期支付了到期的增值税和所得税 一年内到期的非流动负债 27,609,451.88 11,141,281.49 147.81% 主要是长期借款本息在一年内到期的较年初增加 租赁负债 3,020,186.29 1,968,981.39 53.39% 主要是本期新增租赁负债 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比率 增减变动说明 投资收益 1,021,399.87 2,780,896.03 -63.27% 主要是联营企业本期经营业绩同比减少76.45万元,理财产品取得的投资收益同比减少69.28万元。 公允价值变动收益 377,755.85 118,605.05 218.50% 主要是本期套期工具、被套期确定承诺持仓浮盈 信用减值损失 -5,114,141.97 -9,317,335.33 不适用 主要是本期应收票据坏账准备同比减少233.2万元，应收账款坏账准备同比减少143.78万元。 资产减值损失 654,342.31 -652,701.51 不适用 主要是本期存货跌价准备较年初冲回，上期为补计提存货跌价准备。 营业外收入 5,274.64 9,683.11 -45.53% 主要是本期固定资产处置利得减少 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比率 增减变动说明 经营活动现金流入小计 3,061,371,380.87 2,248,608,476.21 36.15% 经营活动现金净流量同比少流出2.1亿元，主要是本期收到销售商品、提供劳务收到现金30.42亿元，同比增加8.3亿元；本期购买商品、接受劳务支付的现金同 经营活动现金流出小计 3,227,579,943.88 2,625,194,607.56 22.95% 经营活动产生的现金流量净额 -166,208,563.01 -376,586,131.35 55.86% 比增加6.29亿元；两因素共同作用使得经营活动产生的现金流量净额少流出2.01亿元。 投资活动现金流入小计 1,004,337.50 11,354,043.84 -91.15% 投资活动现金净流量同比少流出1.46亿元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少1.49亿元。 投资活动现金流出小计 89,293,313.29 245,158,251.76 -63.58% 投资活动产生的现金流量净额 -88,288,975.79 -233,804,207.92 62.24% 筹资活动现金流入小计 1,199,394,980.80 1,330,528,382.40 -9.86% 筹资活动现金净流量减少4.41亿元，主要是本期取得借款收到的现金净增加额为3.14亿元，上年同期为7.54亿元，同比减少4.4亿元。 筹资活动现金流出小计 898,825,438.40 588,791,645.55 52.66% 筹资活动产生的现金流量净额 300,569,542.40 741,736,736.85 -59.48% 现金及现金等价物净增加额 46,072,003.60 131,346,397.58 -64.92% 现金及现金等价物净增加额同比减少0.85亿元，主要是经营活动产生的现金流量净增加2.1亿元，投资活动少支付1.46亿元，筹资活动多偿还借款4.4亿元，三因素共同使得期末现金净额同比下降64.92%。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,962 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福州太顺实业有限公司 境内非国有法人 22.31% 161,136,963.00 0.00 不适用 0.00 福建亿力集团有限公司 境内非国有法人 17.36% 125,425,109.00 0.00 不适用 0.00 厦门象屿集团有限公司 国有法人 14.04% 101,394,702.00 0.00 不适用 0.00 南平实业集团有限公司 国有法人 3.35% 24,165,417.00 0.00 不适用 0.00 博时资本－厦门象屿集团有限公司－博时资本博创15号单一资产管理计划 其他 1.66% 11,990,000.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.01% 7,290,770.00 0.00 不适用 0.00 深圳市核子基因科技有限公 境内非国有法人 0.53% 3,815,200.00 0.00 不适用 0.00 司邹小妹 境内自然人 0.48% 3,454,710.00 0.00 不适用 0.00 高森 境内自然人 0.42% 3,059,809.00 0.00 不适用 0.00 肖坚庭 境内自然人 0.42% 3,038,016.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福州太顺实业有限公司 161,136,963.00 人民币普通股 161,136,963.00 福建亿力集团有限公司 125,425,109.00 人民币普通股 125,425,109.00 厦门象屿集团有限公司 101,394,702.00 人民币普通股 101,394,702.00 南平实业集团有限公司 24,165,417.00 人民币普通股 24,165,417.00 博时资本－厦门象屿集团有限公司－博时资本博创15号单一资产管理计划 11,990,000.00 人民币普通股 11,990,000.00 香港中央结算有限公司 7,290,770.00 人民币普通股 7,290,770.00 深圳市核子基因科技有限公司 3,815,200.00 人民币普通股 3,815,200.00 邹小妹 3,454,710.00 人民币普通股 3,454,710.00 高森 3,059,809.00 人民币普通股 3,059,809.00 肖坚庭 3,038,016.00 人民币普通股 3,038,016.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门象屿集团有限公司与博时资本-厦门象屿集团有限公司-博时资本博创15号单一资产管理计划为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东高森通过普通证券账户持有数量1059610股，通过投资者信用证券账户持有股份2000199股，合计持有3059809股；股东肖坚庭通过投资者信用证券账户持有股份3038016股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 669,104,024.69 636,226,293.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,260,900.61 1,030,121.88 衍生金融资产应收票据 178,647,861.67 182,423,833.94 应收账款 1,603,952,376.98 1,795,059,155.80 应收款项融资 40,751,576.93 19,125,512.59 预付款项 37,357,578.58 30,803,241.64 应收保费应收分保账款应收分保合